基金动态
2025-03-10
基金动态更新与策略 11月22日基金净值：嘉实稳骏最新净值1.0534，涨0.01%
本站音问，11月22日，嘉实稳骏最新单元净值为1.0534元，累计净值为1.0952元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.43%，近6个月高涨0.91%，近1年高涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳骏为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比106.78%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为闵锐，闵锐于2022年8月20日起任职本基金基金司理，任......
2025-03-10
基金动态更新与策略 11月22日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0522，涨0.02%
本站音问，11月22日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0522元，累计净值为1.1447元，较前一来回日上升0.02%。历史数据败露该基金近1个月上升0.34%，近3个月上升0.43%，近6个月上升1.48%，近1年上升4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比125.63%，现款占净值比0.76%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基......
2025-03-10
股票市场研究分析 11月22日基金净值：博时富宁纯债债券最新净值1.046
本站音信，11月22日，博时富宁纯债债券最新单元净值为1.046元，累计净值为1.2807元，较前一往往日上升0.0%。历史数据败露该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.5%，近6个月上升1.2%，近1年上升3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富宁纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比97.81%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金......
2025-03-10
黄金市场趋势分析 对于旗下基金投资非公建立行股票的公告2024/11/23
中原基金搞定有限公司对于旗下基金投资非公建立行股票的公告中原基金搞定有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金干与了洛阳朔方玻璃时间股份有限公司（证券简称：北玻股份，代码：002613）、安徽容知日新科技股份有限公司（证券简称：容知日新，代码：688768）非公建立行A股股票的认购。字据中国证监会《对于基金投资非公建立行股票等造就受限证券关系问题的奉告》等关系法例，本公司现将旗下公募基金投资北玻股份、容知日新本次非公建立行A股股票的相干信息公告如下：账面价总本钱值占基基金认购数目......
2025-03-10
基金动态更新与策略 招商招财通搭理债券A,招商招财通搭理债券C: 对于招商招财通搭理债券型证券投资基金第十二个顽固期本色收益率的公告
对于招商招财通搭理债券型证券投资基金第十二个顽固期本色收益率的公告招商招财通搭理债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金公约于至2024年11月20日（含）止，缱绻93天。本基金A类份额（基金代码：004667）在第十二个顽固期的本色收益率（净值增长）为0.39%。本基金C类份额（基金代码：005471）在第十二个顽固期本色无份额存续。本公告仅对本基金第十二个顽固期本色收益率的磋磨事项赐与表露。投资者欲了解本基金的详备情况，请阅读本基金的基金公约、招募表露书等，以及202......
2025-03-10
股票市场研究分析 天弘中证A500指数A,天弘中证A500指数C: 对于天弘中证A500指数证券投资基金变更为天弘中证A500往复型绽开式指数证券投资基金连接基金并相应创新基金合同的公告
对于天弘中证A500指数证券投资基金变更为天弘中证A500交易型绽开式指数证券投资基金连接基金并相应创新基金合同的公告天弘基金治理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的天弘中证A500指数证券投资基金于2024年10月18日获取中国证监会准予注册的批复（证监许可【2024】1443号）。《天弘中证A500指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2024年11月7日庄重收效。《基金合同》商定：“在对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响的前提下，若本基金治理东......
2025-03-09
基金动态更新与策略 11月22日基金净值：工银深证红利ETF最新净值1.767，跌2.82%
本站讯息，11月22日，工银深证红利ETF最新单元净值为1.767元，累计净值为1.926元，较前一走动日下落2.82%。历史数据流露该基金近1个月下落4.04%，近3个月高潮13.34%，近6个月下落1.51%，近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银深证红利ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报流露，该基金金钱建立：股票占净值比99.5%，无债券类金钱，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵栩，赵栩于2012年......
2025-03-09
股票市场研究分析 11月22日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.034
本站音信，11月22日，泰康安泓纯债一年定开债最新单元净值为1.034元，累计净值为1.075元，较前一交游日上升0.0%。历史数据剖析该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升0.72%，近6个月上升1.82%，近1年上升4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安泓纯债一年定开债为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报剖析，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比147.3%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴斯泓，吴斯泓于2022年9月29......
2025-03-09
股票市场研究分析 11月22日基金净值：华安黄金易ETF联接A最新净值2.1875，涨1.18%
本站音书，11月22日，华安黄金易ETF联接A最新单元净值为2.1875元，累计净值为2.1875元，较前一往将来高潮1.18%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.29%，近3个月高潮8.32%，近6个月高潮8.6%，近1年高潮31.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安黄金易ETF联接A为指数型-其他基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比0.28%，现款占净值比8.35%。 该基金的基金司理为许之彦，许之彦于2013年8月2......
2025-03-09
黄金市场趋势分析 11月22日基金净值：鹏华300LOF最新净值1.1484，跌2.85%
本站音讯，11月22日，鹏华300LOF最新单元净值为1.1484元，累计净值为2.1596元，较前一往异日下降2.85%。历史数据涌现该基金近1个月下降2.19%，近3个月飞腾15.08%，近6个月飞腾6.37%，近1年飞腾9.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华300LOF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金财富树立：无股票类财富，无债券类财富，现款占净值比5.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苏俊杰，苏俊杰于2022年8月3......
2025-03-09
黄金市场趋势分析 11月22日基金净值：中原中证500ETF鸠合A最新净值0.6859，跌3.68%
本站音书，11月22日，中原中证500ETF鸠合A最新单元净值为0.6859元，累计净值为0.6859元，较前一往未来下降3.68%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.06%，近3个月上升25.3%，近6个月上升6.26%，近1年上升4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证500ETF鸠合A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比0.1%，债券占净值比0.04%，现款占净值比5.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司......
2025-03-09
股票市场研究分析 11月22日基金净值：招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.39，跌4.08%
本站音尘，11月22日，招商国证生物医药指数(LOF)C最新单元净值为0.39元，累计净值为0.39元，较前一往将来下落4.08%。历史数据表示该基金近1个月下落3.13%，近3个月高涨18.72%，近6个月下落0.94%，近1年下落24.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商国证生物医药指数(LOF)C为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报表示，该基金金钱成立：股票占净值比94.99%，债券占净值比3.87%，现款占净值比1.33%。基金十大重仓股如下： 该......