基金动态
2025-03-12
基金动态更新与策略 11月22日基金净值：财通安瑞短债债券A最新净值1.1986，涨0.01%
本站音问，11月22日，财通安瑞短债债券A最新单元净值为1.1986元，累计净值为1.2056元，较前一来过去高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.27%，近6个月高潮0.82%，近1年高潮2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通安瑞短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比104.73%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇，基金司理罗晓倩于2......
2025-03-12
黄金市场趋势分析 11月22日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0451，涨0.03%
本站音问，11月22日，浦银安盛盛元定开债A最新单元净值为1.0451元，累计净值为1.3963元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.36%，近6个月高涨1.44%，近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比134.36%，现款占净值比3.04%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2017年6月8......
2025-03-12
黄金市场趋势分析 11月22日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1496，涨0.03%
本站音信，11月22日，招商招祥纯债A最新单元净值为1.1496元，累计净值为1.3293元，较前一交游日上升0.03%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.43%，近6个月上升1.56%，近1年上升4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招祥纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比97.25%，现款占净值比3.54%。 该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年5月6日起任职本基金......
2025-03-12
黄金市场趋势分析 11月22日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1479，涨0.03%
本站音信，11月22日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1479元，累计净值为1.2379元，较前一往将来飞腾0.03%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾0.31%，近6个月飞腾1.19%，近1年飞腾3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比121.42%，现款占净值比2.54%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职......
2025-03-12
黄金市场趋势分析 11月22日基金净值：易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.8099，跌2.88%
本站音问，11月22日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.8099元，累计净值为0.8099元，较前一交游日下落2.88%。历史数据表示该基金近1个月下落5.01%，近3个月高潮11.9%，近6个月高潮4.31%，近1年高潮13.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富成就：股票占净值比99.9%，无债券类财富，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下......
2025-03-12
基金动态更新与策略 11月22日基金净值：祯祥短债A最新净值1.2173，涨0.01%
本站音信，11月22日，祯祥短债A最新单元净值为1.2173元，累计净值为1.2373元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.23%，近6个月高潮0.85%，近1年高潮2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比127.12%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为欧阳亮，欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金......
2025-03-11
基金动态更新与策略 11月22日基金净值：信澳瑞享利率债A最新净值1.0477，涨0.01%
本站音信，11月22日，信澳瑞享利率债A最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.0477元，较前一往往日高涨0.01%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨0.6%，近6个月高涨1.59%，近1年高涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳瑞享利率债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比97.05%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为周帅、马俊飞，基金司理周帅于2023年9月14日......
2025-03-11
黄金市场趋势分析 11月22日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3859，涨0.03%
本站音信，11月22日，招商招旭纯债A最新单元净值为1.3859元，累计净值为1.3859元，较前一交以前高潮0.03%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮1.39%，近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招旭纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比111.82%，现款占净值比5.5%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金......
2025-03-11
黄金市场趋势分析 11月22日基金净值：景顺景颐招利6个月捏有期债券A最新净值1.1592，跌0.32%
本站音问，11月22日，景顺景颐招利6个月捏有期债券A最新单元净值为1.1592元，累计净值为1.2497元，较前一交游日下降0.32%。历史数据透露该基金近1个月下降0.76%，近3个月高潮2.93%，近6个月高潮0.08%，近1年高潮9.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺景颐招利6个月捏有期债券A为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：股票占净值比19.73%，债券占净值比89.03%，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下......
2025-03-11
黄金市场趋势分析 11月22日基金净值：国寿安保尊严中短债债券A最新净值1.1593，涨0.01%
本站音书，11月22日，国寿安保尊严中短债债券A最新单元净值为1.1593元，累计净值为1.1993元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月着落0.25%，近6个月飞腾0.51%，近1年飞腾2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊严中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比118.67%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄......
2025-03-11
黄金市场趋势分析 11月22日基金净值：易方达信息产业羼杂A最新净值2.536，跌2.54%
本站讯息，11月22日，易方达信息产业羼杂A最新单元净值为2.536元，累计净值为2.536元，较前一交曩昔着落2.54%。历史数据透露该基金近1个月着落4.08%，近3个月高涨18.89%，近6个月高涨17.52%，近1年高涨19.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达信息产业羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富成立：股票占净值比90.68%，债券占净值比0.05%，现款占净值比14.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑......
2025-03-11
基金动态更新与策略 11月22日基金净值：中原大盘精选羼杂A最新净值14.974，跌2.24%
本站音讯，11月22日，中原大盘精选羼杂A最新单元净值为14.974元，累计净值为22.13元，较前一来去日下落2.24%。历史数据袒露该基金近1个月下落1.35%，近3个月高潮24.47%，近6个月高潮10.56%，近1年高潮5.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原大盘精选羼杂A为羼杂型-天真基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金金钱竖立：股票占净值比87.87%，债券占净值比1.23%，现款占净值比11.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为屠环宇......