基金动态
2024-12-20
基金动态更新与策略 10月29日基金净值：中原领略双利债券A最新净值1.0312，跌0.06%
本站音问，10月29日，中原领略双利债券A最新单元净值为1.0312元，累计净值为1.2989元，较前一来回日下落0.06%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.42%，近3个月下落2.1%，近6个月下落0.31%，近1年高潮3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原领略双利债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比129.98%，现款占净值比8.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张海静，张海静......
2024-12-20
基金动态更新与策略 10月29日基金净值：万家品性活命搀杂A最新净值3.107，跌0.65%
本站音问，10月29日，万家品性活命搀杂A最新单元净值为3.107元，累计净值为3.525元，较前一往明寰球落0.65%。历史数据表现该基金近1个月高涨23.73%，近3个月高涨29.96%，近6个月高涨25.06%，近1年高涨48.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家品性活命搀杂A为搀杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票成立：股票占净值比89.62%，无债券类钞票，现款占净值比10.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海......
2024-12-20
基金动态更新与策略 10月29日基金净值：前海开源优质企业6个月抓有搀杂A最新净值0.5215，跌0.89%
本站音讯，10月29日，前海开源优质企业6个月抓有搀杂A最新单元净值为0.5215元，累计净值为0.5215元，较前一往异日下降0.89%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮2.8%，近6个月高潮0.21%，近1年高潮3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源优质企业6个月抓有搀杂A为搀杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报清晰，该基金财富设立：股票占净值比91.65%，无债券类财富，现款占净值比6.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司......
2024-12-19
黄金市场趋势分析 10月29日基金净值：银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0576，涨0.03%
本站讯息，10月29日，银华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0576元，累计净值为1.1466元，较前一往改日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮1.68%，近1年高潮3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比132.37%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为赵旭东，......
2024-12-19
基金动态更新与策略 10月29日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0306，涨0.01%
本站讯息，10月29日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0306元，累计净值为1.2393元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月下落0.04%，近3个月高涨0.15%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比129.66%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于......
2024-12-19
基金动态更新与策略 10月29日基金净值：工银可转债债券最新净值1.6064，涨0.04%
本站音尘，10月29日，工银可转债债券最新单元净值为1.6064元，累计净值为1.6064元，较前一往复日上升0.04%。历史数据清醒该基金近1个月上升1.97%，近3个月上升3.88%，近6个月上升1.0%，近1年上升15.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金钞票确立：股票占净值比34.94%，债券占净值比84.77%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗......
2024-12-19
股票市场研究分析 公告速递：宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）基金疗养大额申购、按时定额投资业务范围金额
本站音讯，10月30日宝盈基金处分有限公司发布《宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）疗养大额申购、按时定额投资业务范围金额的公告》。公告中提醒，为保护基金份额抓有东谈主利益，自2024年10月30日起宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）疗养大额申购、按时定额投资业务范围金额，申购上限金额为50.0万元，下属分级基金疗养明细如下： 注:（1）自2024年10月30日起，本基金的申购（含按时定额投资）范围金额从 1万疗养为50万元，单个基金账户......
2024-12-19
基金动态更新与策略 公告速递：中原野村日经225ETF基金暂停申购、赎回业务
本站音问，10月30日中原基金贬责有限公司发布《中原野村日经225往复型灵通式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告》。公告中辅导，为字据基金境外主要投资局势节沐日休市安排，保护基金份额合手有东谈主的利益，保险基金平定运作，自2024年11月4日起中原野村日经225往复型灵通式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务。 注:①2024年11月4日为日本节沐日②场内简称：日经ETF（扩位证券简称：日经ETF） 以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不......
2024-12-19
黄金市场趋势分析 公告速递：上银慧增利货币基金暂停代销渠谈大额申购、调遣转入及如期定额投资业务
本站音书，10月30日上银基金措置有限公司发布《上银慧增利货币阛阓基金暂停代销渠谈大额申购、调遣转入及如期定额投资业务的公告》。公告中领导，为了保证基金的安详运作，保护基金握有东谈主的利益，自2024年10月30日起上银慧增利货币阛阓基金暂停代销渠谈大额申购、调遣转入及如期定额投资业务，申购、调遣转入上限金额为1200.0万元，下属分级基金诊治明细如下： 以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。.........
2024-12-18
基金动态更新与策略 公募基金持有债券市值负增长银行搭理严慎乐不雅
资管机构三季报露馅渐入尾声。值得温文的是，东方财富Choice数据自大，已毕三季度末，公募基金共持有债券资产16.76万亿元，市值缩水6%。这是时隔五个季度后基金所持债券市值再度缩水。而部分银行搭理关于债券资产的建树也出现了一定的不合。 相对而言，权力商场成为不少“固收+”居品眼中颇具性价比的资产。 市值缩水为哪般 公募基金三季报自大，公募基金持有的债券市值出现较为明显的缩水。2023年一季度，曾经发生了近似情形。 如若从资产分类角度看，债券在基金资产中的占比着落愈加明显。数......