基金动态
2025-02-15
基金动态更新与策略 11月15日基金净值：汇添富优质成长混杂A最新净值0.768，跌1.7%
本站音书，11月15日，汇添富优质成长混杂A最新单元净值为0.768元，累计净值为0.768元，较前一往明寰宇降1.7%。历史数据透露该基金近1个月下降0.6%，近3个月高潮12.97%，近6个月高潮0.83%，近1年下降0.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富优质成长混杂A为混杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：股票占净值比89.37%，无债券类钞票，现款占净值比12.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨瑨、谢昌旭，基金......
2025-02-15
基金动态更新与策略 11月15日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1382，跌0.42%
本站音讯，11月15日，国投瑞盛LOF最新单元净值为1.1382元，累计净值为1.3382元，较前一往将来下落0.42%。历史数据表示该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升2.5%，近6个月上升0.58%，近1年上升1.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞盛LOF为搀杂型-机动基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：股票占净值比7.68%，债券占净值比63.8%，现款占净值比28.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贺明之，贺明之于2......
2025-02-15
基金动态更新与策略 11月15日基金净值：嘉实60天升沉握有短债A最新净值1.0979
本站音信，11月15日，嘉实60天升沉握有短债A最新单元净值为1.0979元，累计净值为1.0979元，较前一走动日高潮0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.34%，近6个月高潮0.85%，近1年高潮2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实60天升沉握有短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报清爽，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比105.47%，现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为韩昭、李曈，基金司理韩昭......
2025-02-15
股票市场研究分析 11月15日基金净值：博时谨慎答复债券(LOF)C最新净值1.7366，跌0.24%
本站音书，11月15日，博时谨慎答复债券(LOF)C最新单元净值为1.7366元，累计净值为1.8366元，较前一往改日下落0.24%。历史数据泄露该基金近1个月上升1.16%，近3个月上升2.3%，近6个月上升0.67%，近1年上升3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时谨慎答复债券(LOF)C为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比128.83%，现款占净值比4.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金......
2025-02-15
黄金市场趋势分析 11月15日基金净值：大澄净信债券A最新净值1.022，涨0.02%
本站音书，11月15日，大澄净信债券A最新单元净值为1.022元，累计净值为1.042元，较前一往曩昔高涨0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.12%，近6个月高涨1.14%，近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大澄净信债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露出，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比125.29%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为朱浩然，朱浩然于2023年8月31日起任职本基金......
2025-02-15
黄金市场趋势分析 11月15日基金净值：永赢中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0496，涨0.01%
本站讯息，11月15日，永赢中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0496元，累计净值为1.0496元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.46%，近6个月飞腾0.99%，近1年飞腾2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比112.44%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为胡雪......
2025-02-14
黄金市场趋势分析 11月15日基金净值：易方达裕惠定开搀和A最新净值1.786，跌0.22%
本站讯息，11月15日，易方达裕惠定开搀和A最新单元净值为1.786元，累计净值为2.474元，较前一交游日下落0.22%。历史数据露馅该基金近1个月高潮2.23%，近3个月高潮8.9%，近6个月高潮4.63%，近1年高潮8.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达裕惠定开搀和A为搀和型-偏债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：股票占净值比13.32%，债券占净值比113.27%，现款占净值比0.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡剑，胡......
2025-02-14
股票市场研究分析 11月15日基金净值：招商社会包袱羼杂A最新净值0.8585，跌0.49%
本站音问，11月15日，招商社会包袱羼杂A最新单元净值为0.8585元，累计净值为0.8585元，较前一走动日下落0.49%。历史数据深入该基金近1个月高涨2.8%，近3个月高涨25.68%，近6个月高涨3.58%，近1年下落5.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商社会包袱羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报深入，该基金财富设立：股票占净值比90.15%，债券占净值比4.42%，现款占净值比1.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱红裕，......
2025-02-14
黄金市场趋势分析 11月15日基金净值：中原国证破费电子主题ETF最新净值0.8075，跌1.7%
本站讯息，11月15日，中原国证破费电子主题ETF最新单元净值为0.8075元，累计净值为0.8075元，较前一往翌日下降1.7%。历史数据披露该基金近1个月上升7.9%，近3个月上升27.97%，近6个月上升27.05%，近1年上升12.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原国证破费电子主题ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金财富设置：股票占净值比99.83%，无债券类财富，现款占净值比0.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为......
2025-02-14
黄金市场趋势分析 易方达上风价值一年握有搀和(FOF)A: 易方达上风价值一年握有期搀和型基金中基金(FOF)(易方达上风价值一年握有搀和(FOF)A)基金居品良友节录更新
易方达上风价值一年握有期搀和型基金中基金（FOF）（易方达上风价值一年握有搀和（FOF）A）基金产品良友节录更新编制日历：2024年11月14日送出日历：2024年11月15日本节录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。一、居品概况易方达上风价值一年握基金简称基金代码013287有搀和（FOF）易方达上风价值一年握下属基金简称下属基金代码013287有搀和（FOF）A易方达基金不断有限公上海浦东发展银行股份基金不断东谈主......
2025-02-14
基金动态更新与策略 易方达上证科创板成长ETF齐集发起式C: 易方达上证科创板成长往复型怒放式指数证券投资基金发起式齐集基金(易方达上证科创板成长ETF齐集发起式C)基金居品贵寓选录更新
易方达上证科创板成长往复型怒放式指数证券投资基金发起式齐集基金（易方达上证科创板成长ETF齐集发起式C）基金居品贵寓选录更新编制日历：2024年11月14日送出日历：2024年11月15日本选录提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。一、居品大致易方达上证科创板成长基金简称基金代码019702ETF齐集发起式易方达上证科创板成长下属基金简称下属基金代码019703ETF齐集发起式C易方达基金经管有限公基金经管东谈主基金托管......
2025-02-14
股票市场研究分析 易方达北交所精选两年定开搀杂C: 易方达北交所精选两年依期通达搀杂型证券投资基金(易方达北交所精选两年定开搀杂C)基金居品费力选录更新
易方达北交所精选两年依期通达搀杂型证券投资基金（易方达北交所精选两年定开搀杂C）基金居品费力选录更新编制日历：2024年11月14日送出日历：2024年11月15日本选录提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。一、居品大概易方达北交所精选两年基金简称基金代码014275定开搀杂易方达北交所精选两年下属基金简称下属基金代码014276定开搀杂C易方达基金管制有限公中国工商银行股份有限基金管制东谈主基金托管东谈主司公司基金......