中原基金搞定有限公司对于旗下基金投资非公建立行股票的公告          中原基金搞定有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金干与了洛阳朔方玻        璃时间股份有限公司（证券简称：北玻股份，代码：002613）、安徽容知日新科        技股份有限公司（证券简称：容知日新，代码：688768）非公建立行 A 股股票        的认购。字据中国证监会《对于基金投资非公建立行股票等造就受限证券关系问        题的奉告》等关系法例，本公司现将旗下公募基金投资北玻股份、容知日新本次        非公建立行 A 股股票的相干信息公告如下：                                                                       账面价                                             总本钱                                                                       值占基   基金            认购数目        总本钱             占基金       账面价值          证券称呼                                                         金财富     限售期   称呼            （股）         （元）             财富净        （元）                                                                       净值比                                             值比例                                                                        例 中原磐润两年 按期绽开夹杂          北玻股份   2,630,719    8,050,000.14   4.46%     10,312,418.48   5.72%   6 个月 型证券投资基 金 中原磐利一年 按期绽开夹杂          北玻股份   4,624,183   14,149,999.98   4.52%     18,126,797.36   5.78%   6 个月 型证券投资基 金 中原磐润两年 按期绽开夹杂          容知日新    163,162     4,500,007.96   2.49%      5,327,239.30   2.95%   6 个月 型证券投资基 金 中原磐利一年 按期绽开夹杂          容知日新    286,439     7,899,987.62   2.52%      9,352,233.35   2.98%   6 个月 型证券投资基 金          注：基金财富净值、账面价值为 2024 年 11 月 21 日数据。          特此公告                                                       中原基金搞定有限公司                                                     二〇二四年十一月二十三日