基金动态更新与策略 11月21日基金净值:中加穗盈纯债债券最新净值1.082,涨0.11%

发布日期:2025-03-05 10:37    点击次数:153

基金动态更新与策略 11月21日基金净值:中加穗盈纯债债券最新净值1.082,涨0.11%

本站讯息,11月21日,中加穗盈纯债债券最新单元净值为1.082元,累计净值为1.109元,较前一交游日上升0.11%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.2%,近3个月上升0.5%,近6个月上升1.58%,近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加穗盈纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比122.21%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为李子家,李子家于2022年12月5日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲演5.83%。

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