本站音尘，11月1日，中加中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0456元，累计净值为1.0456元，较前一往明天飞腾0.02%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾0.34%，近6个月飞腾0.79%，近1年飞腾1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比99.13%，现款占净值比0.14%。

该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈述4.56%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。