长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金     招募诠释书（更新）  基金经管东说念主：长安基金经管有限公司  基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                       弥留领导 册的批复》     ）准予注册。 对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监 会不合基金的投资价值及商场远景等作出本质性判断或者保证。 带来的个别风险。本基金投资于证券/期货商场，基金份额净值会因为证券/期货商场波动等 因素产生波动。基金不同于银行储蓄入款和债券等好像提供固定收益预期的金融器具，投资 者购买基金，既可能按其捏有的基金份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资 所带来的损失。 值风险、流动性风险、投资特定证券的风险、运作风险过甚他风险等。 策略需要或不同配置地商场环境的变化，采纳将部分基金资产投资于港股通标的股票或采纳 不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   本基金投资港股通标的股票，会濒临因投资环境、投资标的、商场轨制以及交易法则等 各异带来的独到风险，包括但不限于商场联动的风险、汇率风险、股价波动较大的风险、港 股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调治带来的风险、港股通机制下交易日不连贯 可能带来的风险、交收轨制带来的风险、港股通下对公司行动的处理法则带来的风险、香港 联合交易所停牌、退市等轨制性各异带来的风险、港股通法则变动带来的风险、其他可能的 风险等。 法则等各异带来的风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、投资纠合的风险、股价波动 风险、退市风险、系统性风险、政策风险等。 股票型基金。 元面值购买基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.0000 元、从而遭受损失的风险。                        I                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其畴昔推崇。基金经管 东说念主经管的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩推崇的保证。 招募诠释书、基金合同、基金居品费力概要等信息袒露文献，根据自身的投资目的、风险承 受才能、投资期限、投资教诲、资产气象等，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策， 自行承担投资风险。基金经管东说念主提醒投资者瞩目基金投资的“买者自得”原则，在作念出投资 决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或朝上 50%的除外。 不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书的相关章节。侧袋机制实施期间，基 金经管东说念主将对基金简称进行特殊标志，暂停袒露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购 赎回。侧袋账户对应特定资产的变刻下期和最终变现价钱具有不确定性，何况有可能变现价 格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损失。投资者 在投成本基金之前，请仔细阅读干系内容并温煦本基金启用侧袋机制时的特定风险。 日起引申。 据和净值推崇截止日为 2024 年 6 月 30 日。本招募诠释书所载的财务数据未经审计。                        II                                                       长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                    第一部分 序论   《长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书》                          （以下简称“招募诠释书”或“本 招募诠释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》                                    ”）、《公开募 集证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售经管办法》 （以下简称“《销售办法》”             ）、《公开召募证券投资基金信息袒露经管办法》（以下简称“《信 息袒露办法》      ”）、        《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管轨则》                               （以下简称“《流动性 风险经管轨则》”        ）和其他相关法律法例的轨则，以及《长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基 金基金合同》（以下简称“            《基金合同》                 ”）编写。   本基金经管东说念主承诺本招募诠释书不存在职何伪善记录、误导性阐发或要紧遗漏，并对其 果真性、准确性、无缺性承担法律职责。   本基金是根据本招募诠释书所载明的费力请求召募的。本招募诠释书由本基金经管东说念主解 释。本基金经管东说念主莫得寄托或授权其他任何东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本 招募诠释书作念出任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关轨则享有权利、承担义务。投资东说念主欲了解基金 份额捏有东说念主的权利和义务，应翔实查阅《基金合同》                       。                      长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                        第二部分 释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》或本基金合同：指《长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金 基金合同》及对本基金合同的任何有用更正和补充 证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用更正和补充 书》过甚更新 过甚更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、讨教等 议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议更正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的更正     《销售办法》 资基金销售经管办法》及颁布机关对其常常作念出的更正     《信息袒露办法》 开召募证券投资基金信息袒露经管办法》及颁布机关对其常常作念出的更正           ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管轨则》及颁布机关对其常常作念出的更正                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 存续或经相关政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》（包括颁布机关对其常常作念出的更正）及干系法律法例轨则，运用来自境外的东说念主民 币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、障碍、转托管及按期定额投资等业务 得基金销售业务履历并与基金经管东说念主矍铄了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结算、代理披发红利、建 立并解救基金份额捏有东说念主名册和办理非交易过户等 受长安基金经管有限公司寄托代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、障碍、转托管及按期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面说明的日历                     长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 港股通标的股票交易且该办事日为非港股通交易日，则基金经管东说念主可根据试验情况决定本基 金是否怒放申购、赎回及障碍等业务，具体以届时发布的公告为准）                                  ，是表率基金经管 东说念主所经管的怒放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金经管东说念主和投资东说念主共同遵命 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 件，请求将其捏有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额障碍为基金经管东说念主经管的其他基 金基金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣表情样，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购请求的一种投资模样 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金障碍中转入请求份额总和后的余额）                     长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 朝上上一怒放日基金总份额的 10% 基金资产上钩提销售服务费的基金份额类别 务费的基金份额类别 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 资产的价值总和 额净值的过程 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、通顺受限的新股及非公设备行股票、资产 支捏证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金调治投资组合的商场冲击成老实配给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待 和香港联合交易统统限公司（以下简称香港联合交易所）建立技艺联结，使内地和香港投资 者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股 票商场交易互联互通机制包括沪港股票商场交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股 票商场交易互联互通机制（以下简称深港通） 成立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖沪港通、深港 通轨则范围内的香港联合交易所上市的股票                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 通交易日 置算帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险经管工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃商场价钱且给与估值技艺仍导致公允价值存 在要紧不确定性的资产；           （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧 不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 （包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子袒露网站）等媒介                         长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                         第三部分 基金经管东说念主   一、基金经管情面况   称呼：长安基金经管有限公司   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层   法定代表东说念主：崔晓健   成立日历：2011 年 9 月 5 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可20111351 号   组织体式：有限职责公司   注册成本：2.7 亿元东说念主民币   存续期限：捏续辩论   接洽东说念主：陈曦   接洽电话：021-20329688   股权结构：                  鼓吹称呼                  股权比例              长安国际相信股份有限公司                29.63%        杭州景林景淳企业经管合伙企业（有限合伙）              25.93%              上海恒嘉好意思联发展有限公司                24.44%               五星控股集团有限公司                 13.33%            武器装备集团财务有限职责公司                6.67%                       算计                 100%   二、主要东说念主员情况   崔晓健先生，董事，经管学博士。历任北京工商大学经管工程系教师，国度轻工业部政 策法例司、质地圭臬司主任科员，中国证监会期货部、搜检部主任科员、副处长、处长，中 国证监会深圳搜检局局长助理，中国证监会搜检一局副局长、行政处罚委员会副主任委员、 荟萃信息办公室负责东说念主，天下中小企业股份转让系统公司党委委员、纪委布告等职，现任长 安基金经管有限公司董事长。   黄海涛先生，董事，工商经管硕士。历任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、 副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限职责公司总司理等职，现任长安 国际相信股份有限公司副总裁、成本商场一部总司理，西安企业成本服务中心有限公司董事。                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   武文俊先生，董事，工商经管学士。历任上海沪港金茂司帐师事务统统限公司审计员， 安永华明司帐师事务所审计司理，现任上海景林股权投资经管有限公司引申董事，倬迈盛（上 海）信息征询服务有限公司引申董事。   张霄琴先生，董事，经济学学士。历任中国石化茂名分公司财务部副处长、北京明桦长 兴投资经管有限公司财务总监、先和润地(北京)投资经管有限公司等职，现任长安国际相信 股份有限公司自营业务部总司理。   闫晓田先生，董事，经济学硕士。历任中信证券股份有限公司广州分公司总司理，南边 国际租借有限公司引申总裁，中国有赞有限公司引申总裁，现任上海恒嘉好意思联发展有限公司 辩论总裁，ISP GLOBAL LTD.寂然非引申董事，达刚控股集团股份有限公司寂然董事，华科资 本有限公司寂然非引申董事。   孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院科研东说念主员、东北证券有限职责 公司投资银行部司理、东方基金经管有限职责公司看护长、新华基金经管有限公司总司理助 理、安信基金经管有限职责公司副总司理、东方基金经管有限职责公司总司理、华润元大基 金经管有限公司总司理、深圳德成私募股权投资基金经管有限公司副总司理等职，现任长安 基金经管有限公司总司理、长安钞票资产经管有限公司董事长。   于海洋女士，寂然董事，硕士研究生。历任国开行总行国际金融局政策协改革科长，巴 克莱银行投行部（伦敦）职员（学习交流）                   ，国开行香港分行公司业务处/资金处副处长，国 开国际（香港）控股有限公司财务总监、投委会委员，芯鑫控股有限公司财务总监，现任新 凤祥光明投资经管有限公司（香港）担任首席投资官。   姚宏先生，寂然董事，经济学博士。历任黄浦区国度税务局科员，上海市财政局办公室 副主任，现任高林成本经管有限公司合伙东说念主，松树铭志（上海）股权投资经管有限公司董事 长，上海图鸿港企业经管合伙企业（有限合伙）引申事务经管东说念主，湖北济川药业股份有限公 司寂然董事。   成善栋先生，寂然董事，工商经管学硕士。历任工商银行上海市分行办公室科员、科长， 上海巴黎国际银行信贷部总司理，工商银行上海市分行办公室副主任、办公室主任、经管信 息部总司理、副行长，长信基金经管有限职责公司董事长。   史雯女士，监事，文体学士。历任苏宁置业集团有限公司总监办助理，五星控股集团有 限公司董事长助理，现任宁波星邻星投资经管有限公司运营总监，南京五星桃花源生态农业 发展有限公司监事，南京启橙星企业经管有限公司监事，江苏博想达企业信息征询有限公司 监事。   张剑女士，职工监事，经管学学士。历任南通万隆司帐师事务统统限公司审计员、瑞华 司帐师事务所（特殊普通合伙）南通分所审计员、长安基金经管有限公司监察稽核部司理、 总监助理，现任长安基金经管有限公司监察稽核部副总监。                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   孙晔伟先生，总司理，简历同上。   李永波先生，看护长，民商法学硕士。历任上海源泰讼师事务所讼师，上海市通力讼师 事务所讼师，上海市讼师协会基金业务委员会委员，长安基金经管有限公司监察稽核部副总 司理、总司理，现任长安基金经管有限公司看护长、长安钞票资产经管有限公司董事。   徐小勇先生，副总司理，工商经管硕士。历任星河基金经管有限公司研究员、基金司理， 华泰证券（上海）资产经管有限公司权益部负责东说念主，长安基金经管有限公司总司理助理。现 任长安基金经管有限公司副总司理、投资总监（权益）、基金司理。   闫世新先生，首席信息官，大学学历。历任东吴基金经管有限公司信息技艺部总司理助 理、长安基金经管有限公司信息技艺部总司理助理、副总司理，现任长安基金经管有限公司 首席信息官。   王娟女士，财务负责东说念主，工商经管硕士。历任长安基金经管有限公司财务部总监助理、 副总监、总监等职，现任长安基金经管有限公司财务负责东说念主、公司行政部总监、北京分公司 负责东说念主。   成全先生，总司理助理，经管学学士。历任东方基金经管股份有限公司东北区负责东说念主、 宏利基金经管有限公司华北区总司理助理、金信基金经管有限公司商场营销部机构业务副总 监、华润元大基金经管有限公司华北营销中心部门负责东说念主、富荣基金经管有限公司北京分公 司总司理，现任长安基金经管有限公司总司理助理、机构业务部总监，渠说念销售部总监。   徐小勇先生，简历同上。   徐小勇先生，简历同上。   刘巧女士，经济学硕士。曾任广发银行股份有限公司银行部居品司理，上海浦东发展银 行股份有限公司金融商场部交易员，长安基金经管有限公司投研秘书、研究员、研究部总监 助理等职。现任长安基金经管有限公司研究部副总监。   肖洁女士，工商经管硕士。曾任德摩成本有限公司交易司理，长安基金经管有限公司研 究部研究员、权益投资部基金司理助理等职。现任长安基金经管有限公司权益投资部基金经 理。   三、基金经管东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜；                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   四、基金经管东说念主的承诺                        《基金法》                                 《销售办法》                                      《信 息袒露办法》等法律法例的干系轨则，并建立健全里面抑止轨制，采取有用措施，预防坐法 违法行动的发生。   （1）将基金经管东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抵挡允地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）暴露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相 关的交易行径；   （7）芜俚职责，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例相关轨则和中国证监会轨则禁锢的其他行动。 法例及行业表率，老诚信用、辛劳尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违法辩论；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）专诚毁伤基金份额捏有东说念主或其他基金干系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的费力中公私分明；   （5）拒却、滋扰、阻隔或严重影响中国证监会照章监管；   （6）芜俚职责、浮滥权利；   （7）违背现行有用的相关法律法例、基金合同和中国证监会的相关轨则，暴露在职职 期间明察的相关证券、基金的生意深奥，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资蓄意等信 息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事干系的交易行径；                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）  （8）除按基金经管东说念主轨制进行基金运作投资外，平直或障碍进行其他股票投资；  （9）协助、接受寄托或以其他任何体式为其他组织或个东说念主进行证券交易；  （10）违背证券交易场地业务法则，利用对敲、倒仓等技能主宰商场价钱，烦躁商场秩 序；  （11）贬损同行，以举高我方；  （12）在公开信息袒露和告白中专诚含有伪善、误导、诓骗要素；  （13）以不耿介技能谋求业务发展；  （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金从业东说念主员形象；  （15）其他法律、行政法例和中国证监会禁锢的行动。  （1）依摄影关法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额捏有东说念主谋取最 大利益；  （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益；  （3）不暴露在职职期间明察的相关证券、基金的生意深奥，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资蓄意等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事干系的交易行径；  （4）不从事毁伤基金财产和基金份额捏有东说念主利益的证券交易过甚他行径。   五、基金经管东说念主的里面抑止轨制  （1）保证公司辩论运作严格遵命国度相关法律法例和行业监管轨则，坚捏基金份额捏 有东说念主利益最大化原则，自发形成称职辩论、表率运作的意志和理念；  （2）选藏和化解辩论风险，提高辩论经管效益，确保辩论业务的安妥运行和受托资产 的安全无缺，杀青公司的捏续、默契、健康发展；  （3）确保基金、公司财务和其它信息果真、准确、无缺和实时袒露；  （4）确保投资经管行径中平允对待不同投资组合，保护投资者正当权益。  （1）健全性原则。里面抑止包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、引申、监督、反馈等各个设施；  （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法子，贵重内控轨制 的有用引申；  （3）寂然性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保捏相对寂然，公司基金资产、自有 资产、其它资产的运作严格分离；  （4）彼此制约原则。公司各机构、部门和岗亭的建设权责分明、彼此制衡；  （5）成本效益原则。公司运用科学化的辩论经管方法贬抑运作成本，提高经济效益， 以合理的抑止成本达到最好的里面抑止效率。                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   （1）正当合规性原则。公司内控轨制合适国度法律法例、规章和各项轨则，必须把国 家的法律法例、规章和各项政策体现到内控轨制中；   （2）全面性原则。里面抑止轨制涵盖公司辩论经管的各个设施，不得留有轨制上的空 白或疏忽；   （3）审慎性原则。公司里面抑止的中枢是风险抑止，制定里面抑止轨制以审慎辩论、 选藏和化解风险为起点；   （4）当令性原则。公司里面抑止轨制必须跟着相关法律法例的调治和公司辩论策略、 辩论方针、辩论理念等表里部环境的变化实时地进行修改或完善。   公司里面抑止的轨制体系由里面抑止大纲、基本经管轨制和部门业务规章三个头绪的制 度系列组成，这三个不同头绪的里面经管轨制既彼此寂然又彼此接洽，在公司法则的指示和 敛迹下组成了公司总体的里面抑止的轨制体系。   里面抑止大纲是对公司法则的原则轨则的细化和伸开，同期又是对公司各项基本经管制 度的统帅和原则率领。   基本经管轨制是依据里面抑止大纲对各项业务行径和公司经管的基本表率，涵盖公司各 项业务及经管行径的各个方面，为部门经管轨制和业务办事手册的制定提供了依据。基本管 理轨制主要包括风险抑止轨制、投资经管轨制、基金运营轨制、信息袒露轨制、监察稽核制 度、信息技艺经管轨制、公司财务轨制、行政经管轨制、东说念主力资源经管轨制和反洗钱轨制等。   部门业务规章则平直对职工日常办事进行敛迹和率领。   三层里面抑止轨制体系在不同的抑止头绪上，对公司辩论经管行径的决策、引申和监督 进行表率，将公司在辩论经管行径中可能发生的风险，根据不同的决策层和引申层的权利与 职责进行观点，并对决策和引申过程中的风险点和风险因素，通过相应的里面抑止轨制给以 选藏和抑止，杀青公司的正当合规运行，强化公司的里面风险抑止，从而贵重公司鼓吹和基 金份额捏有东说念主的利益。   公司依据自身辩论特色成立轨则递进、权责统一、严实有用的三说念监控防地：   （1）建立以各岗亭主见职责制为基础的第一说念监控防地。明确各岗亭职责，并制定详 细的岗亭诠释和业务历程，各岗亭东说念主员上岗前必须声明已明察并承诺遵命，在授权范围内承 担岗亭职责；   （2）建立干系部门、干系岗亭之间彼此监督制衡的第二说念监控防地。公司建立弥留业 务处理凭据传递和信息换取轨制，干系部门和岗亭之间彼此监督制衡；   （3）建立以看护长和监察稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三说念监控防地。看护长、监察稽核部寂然于其它部门和业务行径，并对里面抑止制                长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 度的引申情况实行严格的检验和反馈。   基金经管东说念主确知建立里面抑止系统、解救其有用性以及有用引申里面抑止轨制是公司董 事会及经管层的职责，董事会承担最终职责；基金经管东说念主很是声明以上对于风险经管和里面 抑止的袒露果真、准确，并承诺根据商场的变化和基金经管东说念主的发展不断完善风险经管和内 部抑止轨制。                          长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                          第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：捏续辩论   接洽电话：010-66060069   传真：010-68121816   接洽东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的弥留组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和员 工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐照范围最广，服务鸿沟最 广，服务对象最多，业务功能王人全的大型国有生意银行之一。在外洋，中国农业银行雷同通 过我方的发奋赢得了细腻的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。当作一家城乡并 举、联通国际、功能王人备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的辩论 理念，坚捏审慎安妥辩论、可捏续发展，容身县域和城市两大商场，实施各异化竞争策略， 着力打造“伴你成长”服务品牌，依托障翳天下的分支机构、弘远的电子化荟萃和多元化的 金融居品，死力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，教诲丰富，服务优质，功绩 凸起，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”                               。2007 年中国农业银行通过 了好意思国 SAS70 里面抑止审计，并赢得无保钟情见的 SAS70 审计答复。自 2010 年起中国农 业银行连气儿通过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402）认证，标明了寂然平允第三方对中国农 业银行托管服务运作历程的风险经管、里面抑止的健全有用性的全面招供。中国农业银行着 力加强才能成立，品牌声誉进一步栽植，在 2010 年首届“‘金牌答理’TOP10 受奖盛典”中 得益凸起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产 托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 2017                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 年连气儿荣获上海算帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限职责公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”            ；2021 年荣获天下银行间同行拆借中心初度成立的“银行间本币 商场优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最好保障托管 银行”   。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东说念主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。咫尺内设风险合规部/详尽经管部、业务经管 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息经管部、营运经管部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全选藏设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高档职称的巨匠 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务素养好、服务才能强，高档经管层均有 20 年以上金融从业教诲和高 级技艺职称，能干国表里证券商场的运作。   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的封锁式证券投资基金和怒放式证券投 资基金共 885 只。   二、基金托管东说念主的里面风险抑止轨制诠释   严格遵命国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关经管轨则，称职辩论、 表率运作、严格监察，确保业务的安妥运行，保证基金财产的安全无缺，确保相关信息的真 实、准确、无缺、实时，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   风险经管委员会总体负责中国农业银行的风险经管与里面抑止办事，对托管业务风险管 理和里面抑止办事进行监督和评价。托管业务部专门建设了风险经管处，配备了专职内控监 督东说念主员负责托管业务的内控监管办事，寂然运用监督稽核权利。   具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了经管轨制、抑止轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的表率操作和胜利进行；业务东说念主员具备从业履历；业务经管实行严格 的复核、审核、检验轨制，授权办事实行纠合抑止，业务印记按规程解救、存放、使用，账 户费力严格解救，制约机制严格有用；业务操作区专门建设，封锁经管，实施音像监控；业 务信息由专职信息袒露东说念主负责，预防泄密；业求杀青自动化操作，预防东说念主为事故的发生，技 术系统无缺、寂然。                长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   三、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和法子   基金托管东说念主通过参数建设将《基金法》                   《运作办法》、基金合同、托管契约轨则的投资比 例和禁锢投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金经管东说念主的投资运作，并通过基 金资金账户、基金经管东说念主的投资指示等监督基金经管东说念主的其他行动。   当基金出现颠倒交易行动时，基金托管东说念主应当针对不哀怜况进行以下模样的处理： 经管东说念主进行领导； 示相关基金经管东说念主并报中国证监会。                          长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                      第五部分 干系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）长安基金经管有限公司直销中心   称呼：长安基金经管有限公司   注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼   法定代表东说念主：崔晓健   电话：021-20329688   传真：021-20329899   接洽东说念主：陈曦   客户服务电话：400-820-9688   （2）长安基金经管有限公司网上交易平台   网上交易平台包括基金经管东说念主公司网址（www.cafund.com）和基金经管东说念主指定电子交易 平台。   个东说念主投资者可登陆基金经管东说念主网站（www.cafund.com）和基金经管东说念主指定电子交易平台， 在与基金经管东说念主达成网上交易的干系契约、接受基金经管东说念主相关服务条目、了解相关基金网 上交易的具体业务法则后，通过基金经管东说念主网上交易平台办理开户、申购、赎回等业务。具 体交易确定请参阅基金经管东说念主干系公告。   (1)中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   法定代表东说念主：谷澍   客户服务电话：95599   公司网址：www.abchina.com   (2)中国银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   客服电话：95566   公司网址：www.boc.cn   (3)交通银行股份有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易历练区银城中路 188 号   法定代表东说念主：任德奇                        长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com (4)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东沿路 12 号 法定代表东说念主：张为忠 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn (5)兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦 法定代表东说念主：吕家进 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn (6)中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主：高迎欣 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn (7)宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 客户服务电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn (8) 深圳市新兰德证券投资征询有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 法定代表东说念主：张斌 客服电话：400-166-1188 公司网站：www.xinlande.com.cn (9)和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东说念主：章知方 客服电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com (10) 财咨说念信息技艺有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601                               长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）     法定代表东说念主：张斌     客服电话：400-003-5811     公司网址：www.jinjiwo.com     (11) 江苏汇林保大基金销售有限公司     注册地址：南京市高淳区经济设备区古檀通衢 47 号     法定代表东说念主：吴言林     客服电话：025-66046166 转 849     公司网址：www.huilinbd.com     (12) 上海挖财基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）解放贸易历练区杨高南路 759 号 18 层 03 单元     法定代表东说念主：方磊     客服电话：021-50810673     公司网址：www.wacaijijin.com     (13) 上海陆享基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）解放贸易历练区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室     法定代表东说念主：粟旭     客服电话：400-168-1235     公司网址：www.luxxfund.com     (14) 腾安基金销售（深圳）有限公司     注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）     法定代表东说念主：谭广锋     客服电话：4000-890-555     公司网址：www.tenganxinxi.com     (15) 诺亚正行基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层     法定代表东说念主：吴卫国     客服电话：400-821-5399     公司网址：www.noah-fund.com     (16) 深圳众禄基金销售股份有限公司     注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     法定代表东说念主：薛峰     客服电话：400-6788-887                          长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (17) 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东说念主：其实 客服电话：400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn (18) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东说念主：陶怡 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (19) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表东说念主：王珺 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn (20) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东说念主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com (21) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表东说念主：吴强 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com (22) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 法定代表东说念主：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com (23) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易历练区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东说念主：李兴春                          长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn (24) 乾说念基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区吉利里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室 法定代表东说念主：董云巍 客服电话：400-003-0358 公司网址：www.qiandaojr.com (25) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 法定代表东说念主：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网址： www.5irich.com (26) 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东说念主：王建华 客服电话：400-080-3388 公司网址：www.puyifund.com (27) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号 法定代表东说念主：钱燕飞 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com (28) 浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室 法定代表东说念主：张莲 客服电话：400-012-5899 公司网址：www.zscffund.com (29) 北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 4 层 407 法定代表东说念主：刘洁 客服电话：010-67000988 公司网址：trade.zcvc.com.cn (30) 深圳腾元基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港配合区南山街说念听海通衢 5059 号前海鸿荣源中心 A 座                             长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）    法定代表东说念主：张帆    客服电话：400-990-8601    公司网址：www.tenyuanfund.com    (31) 通华钞票（上海）基金销售有限公司    注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    法定代表东说念主：周欣    客服电话：400-101-9301    公司网址：www.tonghuafund.com    (32) 华源证券股份有限公司    注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号    法定代表东说念主：邓晖    客服电话：95305    公司网址：www.jzsec.com    (33) 北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚    客服电话：400-055-5728    公司网址：www.hcfunds.com    (34) 沿路钞票（深圳）基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111    法定代表东说念主：吴雪秀    客服电话：4000011566    公司网址：www.yilucaifu.com    (35) 海银基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易历练区银城中路 8 号 401 室    法定代表东说念主：孙亚超    客服电话：400-808-1016    公司网址：www.fundhaiyin.com    (36) 上海大明智基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易历练区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    法定代表东说念主：张俊    客服电话：021-20292031    公司网址：www.wg.com.cn                          长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） (37) 济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东说念主：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com (38) 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易历练区浦明路 1500 号 8 层 M 座 法定代表东说念主：简梦雯 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn (39) 上海国信嘉利基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室 法定代表东说念主：付钢 客服电话：021-68809999 公司网址：www.gxjlcn.com (40) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东说念主：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com (41) 上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3187 室 法定代表东说念主：姚晓枫 客服电话：021-52265861 公司网址：www.jp-fund.com (42) 北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 号 法定代表东说念主：杜福胜 客服电话：4006498989 公司网址：www.kunyuanfund.com (43) 泰信钞票基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东说念主：彭浩 客服电话：400-004-8821                         长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 公司网址：www.taixincf.com (44) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 法定代表东说念主：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn (45) 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东说念主：黄欣 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zzwealth.cn (46) 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东说念主：郑新林 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn (47) 中国东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主：白涛 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com (48) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易历练区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层） 法定代表东说念主：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com (49) 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东说念主：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn (50) 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸历练区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东说念主：温丽燕                              长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）    客服电话：400-0555-671    公司网址：www.hgccpb.com    (51) 奕丰基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    客服电话：400-684-0500    公司网址：www.ifastps.com.cn    (52) 中证金牛（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    法定代表东说念主：吴志坚    客服电话：4008-909-998    公司网址：www.jnlc.com    (53) 京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表东说念主：邹保威    客服电话：4000988511    公司网址：www.kenterui.jd.com    (54) 大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东说念主：樊怀东    客服电话：4000-899-100    公司网站：www.yibaijin.com    (55) 上海云湾基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易历练区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-    法定代表东说念主：姚杨    客服电话：021-20538888    公司网址： trade.zhengtongfunds.com/index    (56) 北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东说念主：李楠    客服电话：400-159-9288    公司网址：www.danjuanapp.com    (57) 深圳市前海排排网基金销售有限职责公司                           长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）    注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）    法定代表东说念主：杨柳    客服电话：400-666-7388    公司网址：www.ppwfund.com    (58) 上海中原钞票投资经管有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    法定代表东说念主：毛淮平    客服电话：400-817-5666    公司网址：www.amcfortune.com    (59) 洪泰钞票（青岛）基金销售有限职责公司    注册地址：山东省青岛市市北区龙城路 31 号出奇世纪中心 1 号楼 5006 户    法定代表东说念主：李赛    客服电话：400-8189-598    公司网址：www.hongtaiwealth.com    (60) 中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号出奇时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、    法定代表东说念主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    公司网址：www.citicsf.com    (61) 国泰君安证券股份有限公司    注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号    法定代表东说念主：朱健    客服电话：400-888-8666    公司网址：www.gtja.com    (62) 中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    法定代表东说念主：王常青    客服电话：400-888-8108    公司网址：www.csc108.com    (63) 国信证券股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层    法定代表东说念主：张纳沙                         长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 客服电话：95536 公司网址：www.95536.com.cn (64) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号 法定代表东说念主：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.cmschina.com (65) 广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城升空一街 2 号 618 室 法定代表东说念主：林传辉 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn (66) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号出奇时间广场（二期）北座 法定代表东说念主：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com (67) 中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主：王晟 客服电话：400-888-8888 公司网址：www.chinastock.com.cn (68) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 法定代表东说念主：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (69) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主：张剑 客服电话：95523 或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com (70) 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿路 119 号安信金融大厦                           长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 法定代表东说念主：段文务 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (71) 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表东说念主：王达 客服电话：95322 公司网址：www.wlzq.com.cn (72) 山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东说念主：王怡里 客服电话：0351-8686690 公司网址： http://www.i618.com.cn (73) 中信证券（山东）有限职责公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com (74) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东说念主：祝瑞敏 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (75) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (76) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室 法定代表东说念主：陈可可 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn (77) 东北证券股份有限公司                         长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 注册地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表东说念主：李福春 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn (78) 上海证券有限职责公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东说念主：李海超 客服电话：4008-918-918 公司网址：www.shzq.com (79) 吉利证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东说念主：何之江 客服电话：95511-8 公司网址：stock.pingan.com (80) 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 法定代表东说念主：章宏韬 客服电话：400-809-6518 公司网址：www.hazq.com (81) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表东说念主：王献军 客服电话：400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com (82) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86 号 法定代表东说念主：王洪 客户电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn (83) 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦 2401 法定代表东说念主：郑宇 客服电话：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn                             长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）    (84) 华鑫证券有限职责公司    注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋    法定代表东说念主：俞洋    客服电话：400-109-9918    公司网址：www.cfsc.com.cn    (85) 东方钞票证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    法定代表东说念主：戴彦    客服电话：95357    公司网址：www.18.cn    (86) 国融证券股份有限公司    注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升空通衢 1 号四楼    法定代表东说念主：张智河    客服电话：95385    公司网址：www.grzq.com    (87) 粤开证券股份有限公司    注册地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号设备区控股中心 19、21、22、23 层    法定代表东说念主：严亦斌    客服电话：95564    公司网址：www.lxsec.com    (88) 国金证券股份有限公司    注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号    法定代表东说念主：冉云    客服电话：400-160-0109    公司网址：www.gjzq.com.cn    (89) 华宝证券股份有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易历练区浦电路 370 号 2、3、4 层    法定代表东说念主：刘加海    客服电话：4008209898    公司网址：www.cnhbstock.com    (90) 财达证券股份有限公司    注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号    法定代表东说念主：张明                          长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）  客服电话：95363（河北省内）；0311-95363（河北省外）  公司网址：www.s10000.com  (91) 天风证券股份有限公司  注册地址：武汉东湖新技艺设备区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层  法定代表东说念主：庞介民  客服电话：400-800-5000  公司网址：www.tfzq.com  (92) 开源证券股份有限公司  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  法定代表东说念主：李刚  客服电话：95325  公司网址：www.kysec.cn  (93) 华金证券股份有限公司  注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室  法定代表东说念主：燕文波  客服电话：956011  公司网址：www.huajinsc.cn  (94) 华瑞保障销售有限公司  注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层  法定代表东说念主：王树科  客服电话：400-111-5818  公司网址：www.huaruisales.com  (95) 玄元保障代理有限公司  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  法定代表东说念主：马永谙  客服电话：400-080-8208  公司网站：www.licaimofang.com  (96) 阳光东说念主寿保障股份有限公司  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  法定代表东说念主：李科  客户电话：95510  公司网址：fund.sinosig.com  基金经管东说念主可根据相关法律法例的要求，变更或增减其他合适要求的机构销售本基金， 并在基金经管东说念主网站公示。                     长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 二、登记机构 称呼：长安基金经管有限公司 注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼 法定代表东说念主：崔晓健 接洽电话：021-20329771 传真：021-20329741 接洽东说念主：欧鹏 三、出具法律意见书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 负责东说念主：俞卫锋 接洽电话：021-31358666 传真：021-31358600 接洽东说念主：陆奇 承办讼师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的司帐师事务所 称呼：天健司帐师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街说念西溪路 128 号 办公地址：杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2） 法定代表东说念主：王国海 电话：0571-8821 6888 传真：0571-8821 6999 接洽东说念主：李幸玮 承办注册司帐师：曹智春、李幸玮                        长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                     第六部分 基金的召募    本基金由基金经管东说念主依照《基金法》                   《运作办法》                        《销售办法》                             《信息袒露办法》《流动 性风险经管轨则》等相关法律法例及《基金合同》                      ，经 2018 年 2 月 23 日中国证监会证监许 可〔2018〕343 号文献注册召募。召募期自 2018 年 8 月 2 日到 2018 年 8 月 29 日止，共募 集 334,747,978.44 份，有用认购户数为 4183 户。本基金的类型为搀杂型，基金存续期为不 按期。                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）               第七部分    基金合同的顺利   一、 基金合同的顺利情况   根据相关轨则，本基金称心基金合同顺利条件，基金合同已于 2018 年 9 月 3 日矜新生 效。自基金合同顺利之日起，本基金经管东说念主动手矜重经管本基金。   二、 基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产限制   《基金合同》顺利后，连气儿 20 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5,000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按期答复中给以袒露；连气儿 60 个办事 日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会答复并提议处置有筹画，如障碍运作方 式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。   法律法例或监管机构另有轨则时，从其轨则。                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）             第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主在招募诠释 书或基金经管东说念主网站列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管东说念主网 站公示。   若基金经管东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交易模样，投资东说念主不错通过 上述模样进行申购与赎回，具体参见各销售机构的干系公告。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时期   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易所、深圳证 券交易所的粗浅交易日的交易时期，若本基金参与港股通标的股票交易且该办事日为非港股 通交易日，则基金经管东说念主可根据试验情况决定本基金是否怒放申购与赎回等业务，具体以届 时发布的公告为准。但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告 暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货交易商场、证券/期货交易所交易时期变更或其 他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的调治，但应在实施日 前依照《信息袒露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   基金经管东说念主自基金合同顺利之日起不朝上 3 个月动手办理申购，具体业务办理时期在申 购动手公告中轨则。   基金经管东说念主自基金合同顺利之日起不朝上 3 个月动手办理赎回，具体业务办理时期在赎 回动手公告中轨则。   在确定申购动手与赎回动手时期后，基金经管东说念主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披 露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或障碍请求且登记机构说明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份额申购、赎回的价钱。                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后狡计的该类基金份额的基金份 额净值为基准进行狡计； 轨则的，以基金销售机构的轨则为准；   基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金经管东说念主必须在新规 则动手实施前依照《信息袒露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的法子   投资东说念主必须根据销售机构轨则的法子，在怒放日的具体业务办理时期内提议申购或赎回 的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项，申购成立； 基金登记机构说明基金份额时，申购顺利。若资金在轨则时期内未全额到账则申购不成立， 申购款项将送还投资东说念主账户，基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息 等任何损失。   基金份额捏有东说念主提交赎回请求，赎回成立；基金登记机构说明赎回时，赎复活效。   基金份额捏有东说念主赎回请求顺利后，基金经管东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款 项。在发生多量赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同和本招募 诠释书相关条目处理。遇交易所或交易商场数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能抑止的因素影响业务处理历程时，则赎回款项 划付时期相应延长。   基金经管东说念主应以交易时期扫尾前受理有用申购和赎回请求确当日当作申购或赎回请求 日（T 日）      ，在粗浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行说明。T 日 提交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售机构或以销售机构轨则的其 他模样查询请求的说明情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定告捷，而仅代表销售机构依然继承                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 到请求。申购、赎回请求的说明以登记机构的说明结果为准。对于请求的说明情况，投资东说念主 应实时查询并妥善运用正当权利，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构、基金经管东说念主可根据干系业务法则，对上述 业务办理时期进行调治，本基金经管东说念主必须在调治实施日前按照《信息袒露办法》的相关规 定在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （1）投资东说念主通过基金经管东说念主网上交易平台（咫尺仅针对个东说念主投资者）和除基金经管东说念主 之外的其他销售机构申购本基金份额，初度申购和追加申购单笔最低金额均为 10 元东说念主民币 （含申购费）      ，其他销售机构可调治初度申购和追加申购最低金额限制。投资东说念主在基金经管 东说念主直销中心（网上交易平台除外）初度申购本基金份额，最低金额为 10,000 元东说念主民币（含申 购费）   ，追加申购每笔最低金额 1,000 元东说念主民币（含申购费）                              。本基金直销中心单笔申购最低 金额可由基金经管东说念主酌情调治。   投资者将分配的收益采纳红利再投资模样转购基金份额或给与按期定额投资蓄意时，不 受最低申购金额的限制。   除基金经管东说念主之外的销售机构的投资东说念主欲转入基金经管东说念主的直销中心进行交易要受直 销中心最低金额的限制。   （2）投资东说念主可屡次申购，本基金咫尺对单个投资东说念主累计捏有的基金份额不设上限限制， 畴昔基金经管东说念主不错轨则单个投资东说念主累计捏有的基金份额数目限制，具体轨则见按期更新的 招募诠释书或干系公告。法律法例、中国证监会另有轨则的除外。   （3）当接受申购请求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金经管 东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金限制上限、基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体请参见相 关公告。   基金份额捏有东说念主可将其捏有的全部或部分基金份额赎回，基金份额捏有东说念主在销售机构赎 回时，每笔赎回请求不得少于 10.00 份基金份额；基金份额捏有东说念主赎回时或赎回后将导致在 销售机构保留的基金份额余额不及 10.00 份的，需一并全部赎回。各销售机构对赎回名额有 其他轨则的，以各销售机构的业务法则为准。                         长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 限制。基金经管东说念主必须在调治实施前依照《信息袒露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的费率过甚用途 广、销售、登记等各项用度。 购本基金 C 类基金份额不需要支付申购用度。投资者有多笔申购，适用费率按单笔分别计 算。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：         申购金额（M）                  申购费率          M＜100 万元            1.50%          M≥500 万元            1000 元/笔 和 C 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额捏有东说念主承担， 基金份额捏有东说念主可将其捏有的全部或部分基金份额赎回。   对于 A 类基金份额的赎回费，对捏续捏有期少于 30 日（不含 30 日）的赎回费全额计 入基金财产；对捏续捏有期长于 30 日（含 30 日）少于 90 日（不含 90 日）的投资东说念主，将赎 回费总额的 75%计入基金财产；对捏续捏有期长于 90 日（含 90 日）但少于 180 日（不含 日）的投资东说念主，将赎回费总额的 25%计入基金财产。C 类基金份额的赎回费全额计入基金财 产。赎回费未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   本基金赎回用度按基金份额捏有东说念主捏有该部分基金份额的时期分段设定。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：        捏有时期（Y）              赎回费率        Y＜7 日                1.50%                         长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）          Y≥730 日            0%   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：          捏有时期（Y）            赎回费率          Y＜7 日              1.50%          Y≥180 日            0% 《信息袒露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。 基金促销蓄意，按期或不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按干系监管机构 要求履行必要手续后，基金经管东说念主不错妥贴调低基金申购费率、赎回费率。 以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作法则罢职干系法律法例以及监管部门、自律 法则的轨则。   七、申购份额与赎回金额的狡计   （1）A 类基金份额的申购   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：      净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）      申购用度=申购金额-净申购金额      申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值      申购用度＝固定金额      净申购金额=申购金额－申购用度      申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   上述狡计结果均按舍去余数方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。                            长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   例：某投资东说念主投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0585 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=50,000/（1+1.50%）=49,261.08 元   申购用度=50,000-49,261.08=738.92 元   申购份额=49,261.08/1.0585=46,538.57 份   即：投资东说念主投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的 基金份额净值为 1.0585 元，则可得到 46,538.57 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额的申购   C 类基金份额不收取申购费，申购份额的狡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   申购份额的狡计保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分舍去，由此舛讹产生的收 益由基金财产享有。   例：某投资者申购 C 类基金份额 50,000 元，假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净 值为 1.0585 元，则可申购的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0585=47,236.65 份   即：投资东说念主投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的 基金份额净值为 1.0585 元，则可得到 47,236.65 份 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回金额的狡计方法一样，均给与“份额赎回” 模样，赎回价钱以 T 日种种基金份额的基金份额净值为基准进行狡计，赎回金额的狡计方法 如下：   赎回总金额=赎回份额?T 日某类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   上述狡计结果均按舍去余数方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某基金份额捏有东说念主捏有 10,000 份 A 类基金份额，90 日后决定全部赎回，对应的赎 回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净 赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.3567=13,567.00 元   赎回用度=13,567.00×0.50%=67.83 元                             长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   净赎回金额=13,567.00-67.83=13,499.17 元   即：基金份额捏有东说念主捏有 10,000 份 A 类基金份额 90 日后全部赎回，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13,499.17 元。   例：某基金份额捏有东说念主捏有 10,000 份 C 类基金份额 180 日后决定全部赎回，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回 金额为：   赎回总金额=10,000×1.3567=13,567.00 元   赎回用度=13,567.00×0.0%=0 元   净赎回金额=13,567.00-0=13,567.00 元   即：基金份额捏有东说念主捏有 10,000 份 C 类基金份额 180 日后全部赎回，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13,567.00 元。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别狡计和公告基金份额净值，本基金种种基金 份额的基金份额净值的狡计，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日两类基金份额的基金份额净值在当日收市后狡计， 并在不晚于每个怒放日的次日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错妥贴延长狡计或 公告。   八、申购和赎回的登记                   登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续， 投资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。                   登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。 于动手实施前依照《信息袒露办法》的相关轨则进行公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求： 份额捏有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时。                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 金总份额的 50%，或者可能导致投资者变相侧咫尺述 50%比例要求的情形。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法粗浅运行。 所设定的上限的。 基金经管东说念主应当暂停接受基金申购请求。   发生上述第 1、2、3、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受投 资东说念主申购请求时，基金经管东说念主应当根据相关轨则在指定媒介上公告。如果投资东说念主的申购请求 全部或部分被拒却的，被拒却的申购款项（不含利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况 摒除时，基金经管东说念主应实时复原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回请求或减慢支付赎回款 项： 基金经管东说念主应当暂停接受基金赎回请求或减慢支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回请求，基金经管东说念主 应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基金经管东说念主应足额支付；如暂时不可足额 支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分配给赎回请求东说念主，未支付部分 可缓期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同和招募诠释书的干系条目处理。基金                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 份额捏有东说念主在请求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况 摒除时，基金经管东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十一、多量赎回的情形及处理模样   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金障碍中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金障碍中转入请求份额总和后的余额）朝向前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有才能支付基金份额捏有东说念主的全部赎回请求时，按 粗浅赎回法子引申。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主以为支付基金份额捏有东说念主的赎回请求有繁难或以为 因支付基金份额捏有东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其 余赎回请求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额捏有东说念主当日赎回请求朝上上 一怒放日基金总份额 20%以上的部分，基金经管东说念主不错缓期办理。对于当日未缓期办理的赎 回请求，应当按单个账户未缓期办理的赎回请求量占未缓期办理的赎回请求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额捏有东说念主在提交赎回请求时不错采纳延 期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日络续赎回，直到全部赎回为 止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。缓期的赎回请求与下一怒放 日赎回请求一并处理，无优先权并以下一怒放日种种基金份额的基金份额净值为基础狡计赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额捏有东说念主在提交赎回请求时未作明确采纳， 基金份额捏有东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上（含本数）发生多量赎回，如基金经管东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回请求；依然接受的赎回请求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招募诠释书规                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 定的其他模样在 3 个交易日内讨教基金份额捏有东说念主，诠释相关处理方法，并在 2 日内在指定 媒介公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个办事日种种基金份额的基金份额净值。 息袒露办法》的相关轨则，最迟于从头怒放日在指定媒介上刊登从头怒放申购或赎回的公告， 并公布最近 1 个办事日种种基金份额的基金份额净值；也不错根据试验情况在暂停公告中 明确从头怒放申购或赎回的时期，届时不再另行发布从头怒放的公告。   十三、基金障碍   基金经管东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金经管东说念主 经管的其他基金之间的障碍业务，基金障碍不错收取一定的障碍费，干系法则由基金经管东说念主 届时根据干系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与干系机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额捏有东说念主通过中国证监 会招供的交易场地或者交易模样进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基金经管 东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制引申等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额捏有东说念主逝世，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制引申是 指司法机构依据顺利司法文告将基金份额捏有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系费力，对于合适条件 的非交易过户请求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   十六、基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 以按照轨则的圭臬收取转托管费。   十七、按期定额投资蓄意   基金经管东说念主不错为投资东说念主理理按期定额投资蓄意，具体法则由基金经管东说念主另行轨则。投 资东说念主在办理按期定额投资蓄意时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东说念主在干系公告或更新的招募诠释书中所轨则的按期定额投资蓄意最低申购金额。   十八、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有轨则的除外。   如干系法律法例允许基金经管东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金经管东说念主 将制定和实施相应的业务法则。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋机制”部分 的约定或干系公告。                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                 第九部分 基金的投资   一、投资主见   通过个股精选和资产配置，在严格抑止风险和保捏流动性的前提下，追求基金资产的长 期安妥升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国债、地点政府债、政府支捏机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可障碍债券（含 分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）                                         、 资产支捏证券、权证、股指期货、国债期货、债券回购、银行入款、同行存单以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会干系轨则）                                  。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行妥贴法子后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标 的股票的资产占股票资产的比例为 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货 合约需缴纳的交易保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资 比例合适法律法例和监管机构的轨则。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金经管东说念主可依据干系轨则履行 妥贴法子后调治本基金的投资比例轨则。   三、投资策略   本基金投资策略主要包括三大方面，即大类资产配置策略、股票投资策略和债券投资策 略。   （一）大类资产配置策略   本基金将详尽分析宏不雅经济、国度政策、成本商场等影响证券商场的弥留因素，评估各 类资产的收益和风险，从而确定基金资产在股票、债券及货币商场器具等类别资产的配置比 例范围，并动态追踪种种证券风险收益特征的相对变化，调治具体配置比例，以均衡投资组 合的风险和收益。   （二）股票投资策略                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   本基金 A 股和港股通标的股票给与归拢投资策略，均按照以下策略进行投资，以更好 阐明基金经管东说念主的投资上风。   本基金重心投资于各细分行业或所在区域中限制较大且具有较强竞争上风的公司刊行 的证券。限制较大且具有较强竞争上风的公司主淌若指在其所处行业或区域中，限制较大、 经济效益好、具有较强的竞争上风，对同行业或同区域的其他公司具有一定影响力。上述公 司由于具有较大的限制、较高的商场占有率和较强的竞争上风，盈利才能较强，发展后劲大， 且具有相对较强的抗风险才能。本基金将给与定量与定性分析相结合的方法，筛选具备上述 特征且具有较高发展后劲的公司。   本基金将主要给与以下定量目的和圭臬，主要中式称心量化圭臬且量化目的连气儿多年保 捏默契或捏续改善的公司：   （1）公司限制较大、商场占有率较高   公司限制较大指公司的资产总额、主营业务收入、营业利润等位于所属行业或所在地区 的前哨。   公司的商场占有率较高指公司的全部商场占有率或可达商场占有率较高。全部商场占有 率指公司主要居品的销售额占全行业销售额的比例，可达商场占有率指公司主要居品的销售 额占公司所服务商场销售额的比例。   （2）盈利才能较强   盈利才能较强指公司的营业利润率、资产收益率和净资产收益率在所属行业或所在地区 相对较高。   （3）抗风险才能较强   公司的抗风险才能主要用成本结构和资产欠债率进行揣度。公司的成本结构合理，资产 欠债率位于行业平均及以下水平；资产盘活率高于行业平均水平。   （4）增长后劲大   公司的主营业务收入、营业利润率等连气儿多年保捏默契或者捏续增长。同期，公司所处 行业或所处产业的纠合度不高，公司有望通过竞争上风栽植其商场占有率，从而杀青更快的 增长。   在定性分析上，本基金重心温煦公司是否具有中枢竞争上风，从而具有较强的订价才能， 有才能自如或栽植商场占有率。主要覆按公司在生意模式、居品设备、服务体系、技艺水平、                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 营销荟萃、资源上风、品牌影响等方面是否培育了较强的、不易为竞争敌手所师法或突出的 中枢竞争力。   通过上述定量和定性分析，筛选出备选公司，然后对备选公司所处行业、所在区域、所 处主要商场的发展后劲进行分析和评估，再结合备选公司的估值等对备选公司进行详尽评估， 精选具有较高发展后劲且估值合理的公司，构建本基金的股票投资组合。   （三）债券投资策略   本基金在分析宏不雅经济走势、财政货币政策的前提下，进行积极主动的债券投资，以实 当今一定进度上侧目股票商场的系统性风险、提高基金投资组合合座收益的目的。本基金将 通过分析利率变动趋势及商场信用环境变化标的，详尽接洽不同债券品种的收益率水平、流 动性、税赋特色、信用风险等因素，构造债券投资组合。在试验的投资运作中，本基金将采 取久期策略、收益率弧线策略、息差策略、骑乘策略、类别采纳策略、个券采纳策略等多种 策略，精选安全角落较高的个券进行投资，以获取债券商场的永远安妥收益。   本基金在详尽分析可障碍债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，给与数 量化估值器具评定其投资价值，采纳安全角落较高、刊行条目相对优惠、流动性细腻以及基 础股票基本面优良的品种进行投资。本基金还将密切温煦转股溢价率、纯债溢价率等目的的 变化情况，积极寻找转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征的可障碍债券品种，捕捉相 关套利契机。   （四）资产支捏证券投资策略   本基金将通过分析商场利率、刊行条目、资产池结构过甚资产池所处行业的景气变化和 提前偿还率等影响资产支捏证券价值的干系要素，并详尽运用久期经管、收益率弧线变动分 析和收益率利差分析等方法，在严格抑止风险的情况下，通过信用研究和流动性经管，采纳 风险调治后收益较高的品种进行投资，以期赢得永远默契收益。   （五）孳生品投资策略   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，以套期保值为主要目的，限度参与股指 期货投资。本基金经管东说念主将根据捏有的股票投资组合气象，通过对现货和期货商场运行趋势 的研究，结搭伙指期货订价模子对其估值水平合感性的评估，并通过与现货资产进行匹配， 采纳合适的投资时机，给与多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金还将利用                    长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 股指期货当作组合流动性经管器具，贬抑现货商场流动性不及导致的冲击成本过高的风险， 提高基金的建仓或变现效率。    本基金主要利用国债期货经管债券组合的久期、流动性和风险水平。基金经管东说念主将根据 法律法例的轨则，以套期保值为主要目的，结合对宏不雅经济运行情况和政策趋势的分析，预 测债券商场变动趋势。基金经管东说念主通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国 债期货和现货基差、套期保值的有用性等目的进行捏续追踪，通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。    本基金对权证的投资以对冲下落风险、杀青保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证 投资中详尽接洽股票合理价值、标的股票价钱，结合权证订价模子、商场供求关系、交易制 度联想等多种因素料到权证合理价值，给与杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成 本策略、赚钱保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。    四、投资限制    基金的投资组合应罢职以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标的股票的资产 占股票资产的比例为 0-50%；    （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保 捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（归拢家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合 计狡计），其市值不朝上基金资产净值的 10%；    （4）本基金经管东说念主经管的全部基金捏有一家公司刊行的证券（归拢家公司在境内和香 港同期上市的 A+H 股算计狡计）                 ，不朝上该证券的 10%；    （5）本基金捏有的全部权证，其市值不得朝上基金资产净值的 3%；    （6）本基金经管东说念主经管的全部基金捏有的归拢权证，不得朝上该权证的 10%；    （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得朝上上一交易日基金资产净值的    （8）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产支捏证券的比例，不得朝上基金资产净                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 值的 10%；   （9）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20%；   （10）本基金捏有的归拢（指归拢信用级别）资产支捏证券的比例，不得朝上该资产支 捏证券限制的 10%；   （11）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产支捏证券，不得 朝上其种种资产支捏证券算计限制的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证券。基金捏 有资产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资圭臬，应在评级答复发布之日起   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金过问天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得朝上基金资产净值 的 40%；债券回购最永远限为 1 年，到期后不得缓期；   （15）本基金资产总值不得朝上基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货、国债期货交易，应当合适下列限制： 的 10%；本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资产净值 的 15%； 值之和，不得朝上基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、权证、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%；本基金在职何交易日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金捏有 的债券总市值的 30%； 合适基金合同对于股票投资比例的相关轨则；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，算计（轧差狡计）应当合适基金合同关 于债券投资比例的相关约定； 一交易日基金资产净值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 的成交金额不得朝上上一交易日基金资产净值的 30%；   （17）本基金经管东说念主经管的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放期的按期开 放式基金）捏有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得朝上该上市公司可通顺股票的 15%； 本基金经管东说念主经管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得朝上该上市公 司可通顺股票的 30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得朝上基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不合适 上述比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金的投资范围保捏一致；   （20）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）         、（12）             、（18）、                  （19）项另有约定外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金限制变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述轨则投资比例的， 基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例 和监管机构另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检验自本基金合同顺利之日起动手。   法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行妥贴程 序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。   为贵重基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不耿介的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则禁锢的其他行径。                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、试验抑止东说念主或者 与其有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交易的，应当合适基金的投资主见和投资策略，罢职基金份额捏有东说念主利益优先原则，选藏利 益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱引申。干系交易必须事 先得到基金托管东说念主同意，并按法律法例给以袒露。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律、行政法例或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行妥贴程 序后，则本基金投资不再受干系限制。   五、功绩比较基准   沪深 300 指数收益率*50%+中债详尽全价指数收益率*30%+恒生详尽指数收益率*20%   沪深 300 指数是由沪深 A 股中限制大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成，综 合反应沪深 A 股商场合座推崇，对 A 股商场总体走势具有较强代表性，适配合为本基金 A 股投资部分的功绩比较基准。   中债详尽全价指数是详尽反应银行间和交易所商场国债、金融债、企业债、央票及短期 融资券等合座走势的跨商场债券指数，好像反应债券商场总体走势，适配合为本基金债券投 资部分的功绩比较基准。   恒生详尽指数是恒生指数有限公司编制的反应在香港联合交易所上市股票推崇的详尽 指数，涵盖了香港主板上市、总市值排行前 95%且流动性较好的股票，是一个全面反应香港 证券商场的指数，具有凡俗代表性，适配合为本基金港股通标的股票投资部分的功绩比较基 准。   本基金为生动配置搀杂型基金，根据本基金投资比例和投资范围轨则，沪深 300 指数收 益率*50%+中债详尽全价指数收益率*30%+恒生详尽指数收益率*20%的功绩比较基准好像 较为客不雅地揣度本基金的投资绩效。   如果今后法律法例发生变化，或畴昔商场发生变化导致此功绩比较基准不再适用，或有 其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比较基准适用于本基金，或指数住手编制时，基金经管 东说念主可根据本基金的投资策略或投资范围，经和基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行 妥贴法子后变更或调治功绩比较基准并实时公告，无需召开基金份额捏有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币商场基金，低于股票                    长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 型基金。   本基金除了投资 A 股外，还可投资港股通标的股票，因此本基金还濒临汇率风险、香 港商场风险等境外证券商场投资所濒临的很是投资风险。   七、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募诠释书“侧袋机制”部分的约定。   八、基金经管东说念主代表基金运用干系权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   九、基金投资组合答复   基金经管东说念主的董事会及董事保证本答复所载费力不存在伪善记录、误导性阐发或要紧遗 漏，并对其内容的果真性、准确性和无缺性承担个别及连带职责。基金托管东说念主中国农业银行 股份有限公司根据本基金合同轨则，复核了本答复中的财务目的、净值推崇和投资组合答复 等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性阐发或者要紧遗漏。   本答复期数据限制自 2024 年 6 月 30 日止。财务数据未经审计。                                              金额单元：东说念主民币元 序号            表情             金额           占基金总资产的比例（%）       其中：股票              210,020,620.00            91.53                           长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）             其中：债券                              -                    -                  资产支捏证券                        -                    -             其中：买断式回购的买入返售金                                                -                    -             融资产                                                          金额单元：东说念主民币元 代码                 行业类别        公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%） A       农、林、牧、渔业                                   -                    - B       采矿业                           8,437,900.00                 3.70 C       制造业                         200,384,720.00                87.84         电力、热力、燃气及水出产和供应 D                                     1,198,000.00                 0.53         业 E       建筑业                                        -                    - F       批发和零卖业                                     -                    - G       交通运载、仓储和邮政业                                -                    - H       住宿和餐饮业                                     -                    - I       信息传输、软件和信息技艺服务业                            -                    - J       金融业                                        -                    - K       房地产业                                       -                    - L       租借和商务服务业                                   -                    - M       科学研究和技艺服务业                                 -                    - N       水利、环境和人人设施经管业                              -                    - O       住户服务、修理和其他服务业                              -                    - P       西宾                                         -                    -                             长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） Q       卫生和社会办事                                    -                        - R       文化、体育和文娱业                                  -                        - S       详尽                                         -                        -         算计                            210,020,620.00                 92.07     本基金本答复期末未捏有港股通股票。                                                            金额单元：东说念主民币元                                                                  占基金资产净     序号       股票代码    股票称呼     数目（股）           公允价值（元）                                                                  值比例（%）     本基金本答复期末未捏有债券。     本基金本答复期末未捏有债券。     本基金本答复期末未捏有资产支捏证券。     本基金本答复期末未捏有贵金属。     本基金本答复期末未捏有权证。     本基金本答复期末未捏有股指期货。                     长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   本基金本答复期末未捏有国债期货。 在本答复编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情况。 票库之外的股票。                                          单元：东说念主民币元  序号            称呼                   金额   本基金本答复期末未捏有处于转股期的可障碍债券。  本基金本答复期末前十名股票中不存在通顺受限情况。  由于四舍五入的原因，本答复中波及比例狡计的分项之和与算计项之间可能存在尾差。                           长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                          第十部分 基金的功绩       本基金经管东说念主依照恪称职责、老诚信用、严慎辛劳的原则经管和运用基金财产,但不保    证基金一定盈利，也不保证最低收益。       基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细    阅读本基金的招募诠释书。       本基金合同顺利日为2018年9月3日，基金功绩截止日为2024年6月30日。    长安裕隆搀杂A                         份额净值增                   功绩比较基               份额净值增                   功绩比较基     阶段                  长率圭臬差                   准收益率标    ①-③       ②-④               长率①                     准收益率③                           ②                     准差④               -2.84%     0.48%        -5.94%     1.04%   3.10%     -0.56%               -38.57%    1.99%        -14.09%    0.99%   -24.48%   1.00%               -13.45%    2.14%        -7.69%     0.64%   -5.76%    1.50% 自基金合同顺利起 至2024年6月30日       功绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债详尽全价指数收益率*30%+恒生详尽指数   收益率*20%    长安裕隆搀杂C                            长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                         份额净值增                   功绩比较基               份额净值                功绩比较基     阶段                  长率圭臬差                   准收益率标    ①-③       ②-④               增长率①                准收益率③                           ②                     准差④               -3.43%     0.48%        -5.94%     1.04%   2.51%     -0.56%               -38.88%    1.99%        -14.09%    0.99%   -24.79%   1.00%               -13.88%    2.14%        -7.69%     0.64%   -6.19%    1.50% 自基金合同顺利起 至2024年6月30日       功绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债详尽全价指数收益率*30%+恒生详尽指数   收益率*20%    的比较                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   根据基金合同的轨则,自基金合同顺利之日起6个月内基金各项资产配置比例需合适基 金合同要求。本基金在建仓期扫尾后，各项资产配置比例已合适基金合同相关投资比例的约 定。基金合同顺利日至答复期末，本基金运作时期已满一年。图示日历为2018年9月3日至2024 年6月30日。   根据基金合同的轨则,自基金合同顺利之日起6个月内基金各项资产配置比例需合适基 金合同要求。本基金在建仓期扫尾后，各项资产配置比例已合适基金合同相关投资比例的约 定。基金合同顺利日至答复期末，本基金运作时期已满一年。图示日历为2018年9月3日至2024 年6月30日。                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款项以过甚他资 产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法例、表率性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂然。   四、基金财产的解救和刑事职责   本基金财产寂然于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的轨则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章散伙、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                 第十二部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货交易场地的交易日以及国度法律法例轨则需 要对外袒露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易 日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似 投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除外）                                     ，中式估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金经管东说念主与基 金托管东说念主另行协商约定；   （3）交易所上市交易的可障碍债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易 日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最 近交易市价，确定公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值技艺确定公允价值。交易所挂 牌转让的资产支捏证券，给与估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公设备行未上市的股票和权证，给与估值技艺确定公允价值，在估值技艺难                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）通顺受限股票，按监管机构或行业协会相关轨则确定公允价值；   （4）交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，以活跃 商场上未经调治的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允价值 的情况下，对商场报价进行调治以说明估值日的公允价值；对于不存在商场行径或商场行径 很少的情况下，给与估值技艺确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对天下银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券， 按成本估值。 未提供估值价钱的，按成本估值。 价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近交易日结算价估值。 布的东说念主民币汇率中间价为准。 值的平允性。具体处理原则与操作表率罢职干系法律法例以及监管部门、自律法则的轨则。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 轨则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法子及干系法 律法例的轨则或者未能充分贵重基金份额捏有东说念主利益时，应立即讨教对方，共同查明原因， 两边协商处置。   根据相关法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东说念主对基金净值的狡计结果                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 对外给以公布。   四、估值法子 净值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。 国度另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主应于每个估值日狡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按规 定公告。 的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按约定对外公布。   五、估值舛讹的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛讹时，视为基金份额净 值舛讹。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪过形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪过的职责东说念主应当对由于该 估值舛讹遭受损欠妥事东说念主（“受损方”                 ）的平直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹职责方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担；由于估值舛讹职责方未 实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估值舛讹职责方对平直损失承担抵偿 职责；若估值舛讹职责方依然积极和洽，何况有协助义务确当事东说念主有弥散的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值舛讹职责方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的职责方对相关当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责，何况仅对                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 估值舛讹的相关平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 职责方仍应酬估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”                  ），则估值舛讹职责方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得 欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的抵偿 额加上依然赢得的欠妥得利返还的总和朝上其试验损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹调治给与尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的模样。   （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值舛讹。   估值舛讹被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施预防损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金经管东说念主和基金托管东说念主由于各自技艺系统建设而产生的净值狡计尾差，以基金 经管东说念主狡计结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则处理。如果行业另有通行 作念法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 商一致的；   七、基金净值的说明   用于基金信息袒露的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金经管东说念主负责 狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个估值日交易扫尾后狡计当日的基金资 产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复 核说明后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值按约定给以公布。   八、特殊情况的处理 舛讹不当作基金资产估值舛讹处理。 等原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然依然采取必要、妥贴、合理的措施进行检验，但未能 发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基 金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施松开或摒除由此形成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并按轨则袒露主 袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户的份额净值。                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已杀青收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 金经管东说念主可对种种基金份额分别制定收益分配有筹画，归拢类别内的每一基金份额享有同瓜分 配权； 具体分配有筹画以公告为准；若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进行收益分配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额捏有东说念主不采纳，本 基金默许的收益分配模样是现款分成。若基金份额捏有东说念主采纳红利再投资模样进行收益分配， 收益的狡计以权益登记日当日收市后狡计的两类基金份额的基金份额净值为基准转为相应 类别的基金份额进行再投资，红利再投资体式的基金份额保留到少量点后第 2 位，少量点 2 位以后的部分舍去，由此产生的收益由基金财产享有； 额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；   在合适法律法例及《基金合同》约定并对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下， 基金经管东说念主在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行妥贴法子后，可对基金收益分 配原则和支付模样进行调治，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前在指定媒 介公告。   四、收益分配有筹画   基金收益分配有筹画中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时期、分配数额及比例、分配模样等内容。                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   五、收益分配有筹画的确定、公告与实施   本基金收益分配有筹画由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金收益分配披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润狡计截止日）的时期不得超 过 15 个办事日。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务法则》 引申。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募诠释书“侧袋机制”部 分的约定。                      长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                    第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付模样   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。基金经管费的狡计方法如 下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的模样于次月前 3 个办事日内从基金财 产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。基金托管费的狡计方法 如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                     长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的模样于次月前 3 个办事日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   基金销售服务费可用于本基金商场引申、销售以及基金份额捏有东说念主服务等各项用度。本 基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.50%，按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.50%年费率计提。销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的模样于次月前 3 个办事日内从基金财 产中支付给登记机构，再由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法例及相应契约轨则，按费 用试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见本招募诠释 书“侧袋机制”部分的约定或干系公告。   五、基金税收              长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例引申。                     长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）               第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度袒露； 按摄影关轨则编制基金司帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                    长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）               第十六部分 基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应合适《基金法》                    《运作办法》                         《信息袒露办法》                                《基金合同》及 其他相关轨则。干系法律法例对于信息袒露的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息袒露义务东说念主   本基金信息袒露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金 份额捏有东说念主等法律、行政法例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和违警东说念主组织。   本基金信息袒露义务东说念主应当以保护基金份额捏有东说念主利益为根蒂起点，按照法律、行政 法例和中国证监会的轨则袒露基金信息，并保证所袒露信息的果真性、准确性、无缺性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会轨则时期内，将应予袒露的基金信息通过中国 证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介袒露，并保证基金投资者好像按照《基金合同》约定的时期和模样查阅或者复 制公开袒露的信息费力。   三、本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开袒露的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金信息袒露义务 东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开袒露的基金信息给与阿拉伯数字；除很是诠释外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开袒露的基金信息   公开袒露的基金信息包括：   （一）     《基金合同》、基金招募诠释书、基金托管契约、基金居品费力概要    《基金合同》是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额捏有东说念主大 会召开的法则及具体法子，诠释基金居品的脾气等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息袒露及基金份额捏有东说念主服 务等内容。     《基金合同》顺利后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当 在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生 变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》顺利后，基金居品费力概要的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当 在三个办事日内，更新基金居品费力概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品费力概要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金休止运作 的，基金经管东说念主不再更新基金居品费力概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 诠释书、    《基金合同》纲目登载在指定媒介上；基金经管东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》                                        、 基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在袒露招募诠释 书确当日登载于指定媒介上。   （三）     《基金合同》顺利公告   基金经管东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》顺利 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周 公告一次基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个办事日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点袒露该办事日种种基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站袒露半年度和年度 临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                    长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息袒露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的狡计模样及相关申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息费力。   （六）基金按期答复，包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金经管东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载 在指定网站上，并将年度答复领导性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货干系业务履历的司帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登 载在指定网站上，并将中期答复领导性公告登载在指定报刊上。   基金经管东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答复领导性公告登载在指定报刊上。   在本基金捏续运作过程中，基金经管东说念主应当在基金年度答复和中期答复中袒露基金组合 资产情况过甚流动性风险分析等。   如答复期内出现单一投资者捏有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东说念主应当在基金季度答复、中期答复、年度答复等基金按期答复 “影响投资者决策的其他弥留信息”项下袒露该投资者的类别、答复期末捏有基金份额及占 比、答复期内捏有基金份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或者 年度答复。   （七）临时答复   本基金发生要紧事件，相关信息袒露义务东说念主应当在 2 日内编制临时答回信，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：                    长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动朝上百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，但中国证监会另有轨则的情形除外； 发生变更； 影响的其他事项；                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   （八）走漏公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在商场高尚传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主权益的，干系 信息袒露义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开走漏，并将相关情况立即答复中国证监会。   （九）算帐答复   基金合同休止的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐答复。算帐答复应当经过具有证券、期货干系业务履历的司帐师事务所审计，并由律 师事务所出具法律意见书。基金财产算帐小组应当将算帐答复登载在指定网站上，并将算帐 答复领导性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资股指期货和国债期货的干系公告   基金经管东说念主应当在基金季度答复、中期答复、年度答复等按期答复和招募诠释书（更新） 等文献中袒露股指期货和国债期货的交易情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险 目的等，并充分揭示股指期货和国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投 资政策和投资主见等。   （十二）投资港股通标的股票的干系公告   基金经管东说念主应当在在基金季度答复、中期答复、年度答复等按期答复和招募诠释书（更 新）等文献中袒露本基金投资港股通标的股票的干系情况。   （十三）投资非公设备行股票的干系公告   基金经管东说念主在本基金投资非公设备行股票后 2 个交易日内，在中国证监会指定媒介袒露 所投资非公设备行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁按期等信息。   （十四）投资资产支捏证券的干系公告   基金经管东说念主应在基金年度答复及中期答复中袒露其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏 证券市值占基金净资产的比例和答复期内统统的资产支捏证券明细。   基金经管东说念主应在基金季度答复中袒露其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占 基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明 细。   （十五）实施侧袋机制期间的信息袒露                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   本基金实施侧袋机制的，干系信息袒露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募诠释 书的轨则进行信息袒露，详见本招募诠释书“侧袋机制”部分的约定或干系公告。   （十六）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息袒露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露经管轨制，指定专门部门及高档经管东说念主 员负责经管信息袒露事务。   基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息袒露内容与 样式准则等法例的轨则。   基金托管东说念主应当按照干系法律、行政法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定， 对基金经管东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按期答复、更新的招募诠释书、基金居品费力概要、基金算帐答复等公开袒露的干系基 金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子说明。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊袒露本基金信息。基金经管东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金信息，并保证干系报送信 息的果真、准确、无缺、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上袒露信息外，还不错根据需要在其他人人 媒介袒露信息，然而其他人人媒介不得早于指定媒介袒露信息，何况在不同媒介上袒露归拢 信息的内容应当一致。   为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计答复、法律意见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》休止后十年。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例轨则将信 息置备于公司办公场地，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息袒露的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长袒露基金干系信息：                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法子和特定资产范围   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东说念主大会。基金经管东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：         （1）无可参考的活跃商场价钱且给与估值技艺仍导致公允价值存在要紧 不确定性的资产；        （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不确定 性的资产；     （3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金经管东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和障碍等干系业务。基金 份额捏有东说念主请求申购、赎回或障碍侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或障碍请求将被拒却。   基金经管东说念主将照章保障主袋账户份额捏有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金经管东说念主在干系公告中轨则。   本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回约定适用于主袋账户份额。 多量赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回请求朝向前一怒放日主袋账户总份额的 10% 认定。 基金经管东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购、赎回请求或减慢支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回请求，基金经管东说念主仅办理主袋账户的赎回请求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购请求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金经管东说念主应酬侧袋账户份额实行寂然经管，主袋账户沿用原基金 代码，侧袋账户使用寂然的基金代码。侧袋账户份额的称呼以“基金简称+侧袋标志 S+侧袋 账户建立日历”样式设定，同期主袋账户份额的称呼加多大写字母 M 标志当作后缀。基金                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 统统侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称呼中的 M 标志。   启用侧袋机制当日，基金经管东说念主和基金登记机构应以基金份额捏有东说念主的原有账户份额为 基础，说明相应侧袋账户捏有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产十足算帐后，基金经管东说念主将刊出侧袋账户。   （三）基金的投资及功绩   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作目的和基金功绩目的应当以主袋账户资产为 基准。基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   基金经管东说念主、干系服务机构在展示基金功绩时，应当就前述情况进行充分的解释诠释， 幸免引起投资者误会。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金经管东说念主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧 袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的欠债类 科目余额一并纳入侧袋账户。基金经管东说念主应将特定资产当作一个合座，不可仅分割其公允价 值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金经管东说念主将对侧袋账户单独建设账套，实行寂然核算。如果本基 金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的司帐核算应合适《企业 司帐准则》的干系要求。   （五）基金的用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，其他用度详见届 时发布的干系公告。   主袋账户的基金经管费、基金托管费和销售服务费等用度按主袋账户基金资产净值当作 基数计提。   （六）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额称心基金合同收益分配条件的情形下，基金经管东说念主 可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （七）基金的信息袒露                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   侧袋机制实施期间，基金经管东说念主应按照招募诠释书“基金的信息袒露”部分轨则的基金 净值信息袒露模样和频率袒露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值；应暂停披 露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按期答复中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户干系信息在按期答复中单独进行袒露，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的动手资产、动手欠债；   （3）特定资产的称呼、代码、刊行东说念主等基本信息；   （4）答复期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产干系的用度情况过甚他与特 定资产气象干系的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况袒露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不当作基金经管东说念主对特定资产最终变现价 格的承诺；   （6）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及干系风险领导。   基金经管东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后，应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法子、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险领导等弥留信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户份额捏有 东说念主支付的款项、干系用度发生情况等弥留信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一 次性完成处置变现，基金经管东说念主在每次处置变现后均应按轨则实时发布临时公告。   （八）特定资产处置算帐   特定资产复原流动性后，基金经管东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，采取将 特定资产给以处置变现等模样，实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应款项。不管侧袋账户资 产是否全部完成变现，基金经管东说念主都应实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款 项。   （九）侧袋的审计   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制和休止侧袋机制后，实时聘任合适《证券法》轨则的会                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 计师事务所进行审计并袒露专项审计意见，具体如下：   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的干系事宜取得合适《证券法》规 定的司帐师事务所的专科意见。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，聘任于侧袋机制启用日发表意见的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金捏有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含 侧袋账户的动手资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度答复进行审计时，应酬答复期间基金侧袋机制运行干系的司帐 核算和年报袒露，引申妥贴法子并发表审计意见。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金经管东说念主应参照基金算帐答复的干系要求，聘任符 合《证券法》轨则的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并袒露专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的干系轨则，但凡平直援用法律法例或监管法则的部分，如将 来法律法例或监管法则修改导致干系内容被取消或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行妥贴法子后，在对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，可平直对 本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                 第十八部分 风险揭示   一、商场风险   本基金为证券投资基金，证券商场的变化将影响到基金的功绩。因此，宏不雅和微不雅经济 因素、国度政策、商场变动、行业的变化、投资东说念主风险收益偏好和商场流动进度等影响证券 商场的各式因素将影响到本基金功绩，从而产生商场风险，这种风险主要包括：   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、微不雅经济、行业及发借主体的盈利水平也可能 呈周期性变化，从而影响到证券商场及行业的走势。   因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、区域发展政策等发生变化，导 致证券商场波动而影响基金投资收益，产生风险。   利率的波动会导致证券价钱和收益率的波动；同期，利纯厚接影响着债券的价钱和收益 率，从而影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于债券，其收益水平可能会受到利率变 化的影响。   本基金不错通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合功绩 默契性有较大影响，同期杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在商场下行或杠杆成本异 常高涨时，有可能导致基金财产收益的超预期下降风险。   再投资赢得的收益又被称为利息的利息，这一收益取决于再投资时的商场利率水谦让再 投资的策略。畴昔商场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资 策略的胜利实施。   如果发生通货推广，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货推广对消，从而影响基 金资产的保值升值。   证券刊行东说念主的辩论气象受多种因素的影响，如辩论决策、技艺变革、新址品研发、竞争 加重等风险。如果基金所投资的证券刊行东说念主基本面或发展远景产生变化，可能导致其所刊行                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 的证券价钱下落，或者可分配利润贬抑，使基金预期收益产生波动。天然基金不错通过溜达 化投资来减少这种非系统性风险，但不可十足侧目。   二、信用风险   信用风险是指刊行东说念主是否好像杀青刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易 敌手未能按时践约的风险。包括： 下降，会导致债券价钱下降进而影响基金财产收益水平。严重的致使会出现到期不可履行合 约进行兑付，将给本基金带来损失。 失，或导致本基金不可实时收拢商场契机，对投资收益产生影响。   三、估值风险   本基金给与的估值方法有可能不可充分反应和揭示利率风险，或经济环境发生要紧变化 时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金经管东说念主和基金托管东说念主将共同协商，参 考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最近交易市价，使调治后的基金资产净值 更公允地反应基金资产价值。   四、流动性风险   流动性风险是指因证券商场交易量不及，导致证券不可飞快、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现多量赎回，致使莫得弥散的现款应付赎回支付所引致的风险。   本基金申购、赎回安排的具体法则请参见本基金基金合同“第六部分基金份额的申购与 赎回”和本招募诠释书“第八部分基金份额的申购与赎回”。   本基金的投资商场主要为证券交易所、天下银行间债券商场等流动性较好的表率型交易 场地，主要投资对象为具有细腻流动性的金融器具（包括国内照章刊行上市的股票、港股通 标的股票、债券和货币商场器具等）                。本基金基于溜达投资的原则在行业和个券方面未有高 纠合度的特征，详尽评估在粗浅商场环境下本基金的流动性风险适中。   基金出现多量赎回情形下，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合气象或多量赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，在部分缓期赎回时，如本基金单个基金份 额捏有东说念主在单个怒放日请求赎回基金份额朝上基金总份额一定比例以上的部分，基金经管东说念主                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 不错缓期办理。   在商场大幅波动、流动性短少等顶点情况下发生无法应酬投资者多量赎回的情形时，基 金经管东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的轨则，严慎中式 缓期办理多量赎回请求、暂停接受赎回请求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动定 价、暂停基金估值、实施侧袋机制等流动性风险经管器具当作扶持措施。对于种种流动性风 险经管器具的使用，基金经管东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行 监测和评估，使用前经过里面审批法子并与基金托管东说念主协商一致。在试验运用种种流动性风 险经管器具时，可能导致投资东说念主的赎回请求无法得到实时说明、赎回款项无法得到实时支付、 赎回价钱因舞动订价机制存在更多的不确定性等情形，基金经管东说念主将严格依照法律法例及基 金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   侧袋机制的干系约定见本招募诠释书“第十七部分侧袋机制”                             。   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手袒露份额净值，并不得办理申购、赎回和障碍， 仅主袋账户份额粗浅怒放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机 制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变 刻下期和最终变现价钱都具有不确定性，最终变现价钱有可能大幅低于启用侧袋机制时的特 定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能濒临损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回请求，基金经管东说念主仅办理主袋账户的赎回请求并支付 赎回款项，当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购请求 办理，可能与投资者的预期存在各异，从而影响投资者的投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，基金经管东说念主狡计各项投资运作目的和基金功绩目的时以主袋账户资 产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不袒露侧袋账户的份额 净值，即便基金经管东说念主在基金按期答复中袒露答复期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不当作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   启用侧袋机制后，基金经管东说念主狡计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需接洽主袋账 户资产，基金功绩目的应当以主袋账户资产为基准，因此本基金袒露的功绩目的不可反应侧 袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   五、孳生品投资风险   本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期货当作金融孳生品，具备一些 独到的风险点。   投资股指期货和国债期货所濒临的主要风险是商场风险、流动性风险、基差风险、保证 金风险、信用风险和操作风险，国债期货还濒临到期日风险和强行平仓风险。具体为： 股指期货投资中最主要的风险。 间价钱差的波动所形成的风险，以及不同国债期货/股指期货合约价钱之间价钱差的波动所 形成的期限价差风险。 所要求的保证金而带来的风险。 故障等原因形成损失的风险。 交割结算价将本基金捏有的合约进行现款交割，本基金存在无法络续捏有到期合约的可能， 具有到期日风险。 付可交割国债或者未能在规按期限内如数缴纳交割贷款，将组成交割违约，交易所将收取相 应的责罚性违约金。   六、投资港股通标的股票的特定风险   本基金可投资港股通标的股票，因此本基金濒临港股通机制下因投资环境、投资者结构、 投资标的组成、商场轨制以及交易法则等各异所带来的特定风险，包括但不限于：   与内地 A 股商场比较，港股商场上外汇资金流动更为解放，外洋资金的流动对港股价                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 格的影响巨大，港股价钱与外洋资金流动推崇出高度干系性，本基金在参与港股商场投资时 受到全球宏不雅经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。   本基金不错投资于港股通标的股票，以东说念主民币召募和计价，尽管投资东说念主以东说念主民币申购和 赎回，但在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以东说念主民币进行支付，何况资金不 留港（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的模样兑换为东说念主民币），故本基金逐日的港 股买卖结算将进行相应的港币兑东说念主民币的换汇操作，本基金承担港元对东说念主民币汇率波动的风 险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险，港元对东说念主民币汇率的变化将会影响本基金以 东说念主民币计价的基金资产净值，从而对基金的收益产生影响。   另外本基金对港股买卖逐日结算中所给与的报价汇率可能存在报价各异，本基金可能需 额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通的法则设定，本基金在逐日 买卖港股请求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定 上存在比例各异，以抵御该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遭受资金被额外 占用进而贬抑基金投资效率的风险。   港股商场实行 T+0 反转交易机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港商场结构性居品和孳生品种类相对丰富以及作念空机制的 存在；港股股价受到就怕事件影响可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金的波动 风险可能相对较大。   现行的港股通法则，对港股通设有额度限制。本基金可能因为港股通额度不及，而不可 实时买入看好的投资标的，进而错失投资契机的风险。   现行的港股通法则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并按期或不按期根据范 围限制法则对具体的可投资标的进行调治，对于调出投资范围的港股，只可卖出不可买入， 本基金存在因港股通可投资标的范围调治而不可实时买入看好的投资标的，进而错失投资机 会的风险。   根据现行的港股通法则，只消沪港两地均为交易日且好像称心结算安排的交易日才为港 股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地商场因法定节沐日、公休日等原因休                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 市而香港商场照常交易但港股通不可如常进行交易）                       ，导致基金所捏的港股组合在后续港股 通交易日开市交易中纠合体现商场反应，形成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所捏港 股组合在资产估值上出现波动增大的风险。   香港商场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排， 本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之后第二 个港股通交易日）在香港商场完成算帐交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到东说念主民币资金账 户。因此交收轨制的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不 能实时到账，形成支付赎回款日历比粗浅情况延后导致出现流动性风险。   根据现行的港股通法则，本基金因所捏港股通标的股票权益分拨、障碍、上市公司被收 购等情形或者其他颠倒情况，所取得的港股通标的股票除外的香港联交所上市证券，只可通 过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分拨或者障碍等情形取得的香港联交所 上市股票的认购权利在香港联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标 的股票权益分拨、障碍或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权 益，但不得通过港股通买入或卖出。   本基金存在因上述法则，利益得不到最大化致使受损的风险。   香港联交所轨则，在交易所以为上市公司所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可 采取停牌措施。此外，不同于内地 A 股商场的停牌轨制，香港联交所对停牌的具体时长并 莫得量化轨则，仅仅确定了“尽量裁减停牌时期”的原则；同期与 A 股商场对存在退市可能 的上市公司根据其财务气象在证券简称前加入相应记号（举例，ST 及*ST 等记号）以警示 投资者风险的作念法不同，在香港联交所商场莫得风险警示板，香港联交所给与非量化的退市 圭臬且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港联交所上市公司的退市情形 较 A 股商场相对复杂。因该等轨制性各异，本基金可能存在因所捏个股遭受非预期性的停 牌致使退市而给基金带来损失的风险。   本基金是在港股通机制和法则下参与香港联交所证券的投资，受港股通法则的限制和影 响，本基金存在因港股通法则变动而带来基金投资受阻或所捏资产组合价值发生波动的风险。                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   除上述显赫风险外，本基金参与港股通投资，还可能濒临其他风险，包括但不限于：   （1）除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、过户费 等税费外，在不进行交易时也可能要络续缴纳证券组合费等项用度，本基金存在因用度估算 不准而导致账户透支的风险；   （2）在香港商场，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动较为费劲，本基金投资 此类股票可能因费劲交易敌手而濒临个股流动性风险；   （3）在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间 的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不可申报和取销申报的交易中断 风险；   （4）存在港股通香港结算机构因顶点情况下无法托付证券和资金的结算风险；港股通 境内结算实施分级结算原则，导致本基金可能濒临以下风险： 付或处置；   七、投资科创板股票的风险   本基金可投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、商场轨制以及交易法则 等各异带来的风险，包括但不限于：   科创板个股纠合来改过一代信息技艺、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新技艺和策略新兴产业鸿沟。大多数企业为初创型公司，企业畴昔盈利、现款流、估 值均存在不确定性，与传统二级商场投资存在各异，合座投资难度加大，个股商场风险加大。   科创板个股上市后的前 5 个交易日无涨跌幅限制，                          第 6 个交易日动手涨跌幅比例为 20%， 个股波动幅度较其他股票加大，商场风险随之高涨。   科创板投资门槛较高，个东说念主投资者必须称心交易满两年且资金在 50 万以上才可参与， 二级商场上个东说念主投资者参与度相对较低，机构投资者捏有个股多量通顺盘导致个股流动性较 差，基金组合存在无法实时变现过甚他干系流动性风险。   同期，科创板股票可能给与摇号抽签模样对参与网下申购中签的账户进行获配股份的一                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 定时期内的锁定机制，锁按期间获配的股份无法进行交易，存在流动性风险。   科创板为新设板块，初期可投资标的较少，投资者容易纠合投资于少量股票，商场可能 存在高纠合度气象，合座存在纠合度风险。   科创板上市企业均为科技改革成长型，其生意模式、盈利风险、功绩波动等特征较为相 似，难以通过溜达投资贬抑投资风险，若股票价钱同向波动，将引起基金净值波动。   科创板新股刊行价钱、限制、节拍等坚捏商场化导向，询价、订价、配售等设施由机构 投资者主导，科创板新股刊行全部给与向机构投资者询价的订价模样。同期，因科创板企业 浩繁具有技艺新、远景不确定、功绩波动大、风险高等特征，商场可比公司较少，传统估值 方法可能不适用，刊行订价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动较大的风险。   科创板有更为严格的退市圭臬，且不设暂停上市、复原上市和从头上市轨制，科创板上 市企业退市风险更大，可能给基金带来不利影响。   科创板企业均为商场招供度较高的科技改革企业，在企业辩论及盈利模式上存在趋同， 是以科创板个股干系性较高，商场推崇欠安时，系统性风险将更为显赫。   国度对高新技艺产业扶捏力度及好奇进度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经 济阵势变化对策略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   八、投资特定证券濒临的风险   本基金可投资资产支捏证券，投资资产支捏证券濒临着独到的风险。   资产支捏证券是一种债券性质的金融器具，风险主要包括资产风险及证券化风险。资产 风险来源于资产自己，包括价钱波动风险、流动性风险等；证券化风险主要包括信用评级风 险、法律风险等。   九、运作风险   操作风险是指基金运作过程中，因里面抑止存在颓势或者东说念主为因素形成操作流弊或违背 操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门诓骗、交易舛讹、IT 系统故障等风 险。                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   本基金可能因为基金经管东说念主的经管水平、技能和技艺等因素，而影响基金收益水平。这 种风险可能表当今基金合座的投资组合经管上，也可能表当今个券的采纳不可合适本基金的 投履历统一投资主见等。   由于操作核定、轨制不健全或者外部法律法例环境变化等原因形成基金运作违背干系规 定的风险。   当狡计机、通讯系统、交易荟萃等技艺保障系统或信息荟萃支捏出现颠倒情况，可能导 致基金日常的申购赎回无法按粗浅时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按粗浅时限 知道产生净值、基金的投资交易指示无法实时传输等风险。   十、其他风险   本基金是怒放式基金，基金限制将跟着投资东说念主对基金份额的申购与赎回而不断变化，若 是由于投资东说念主的连气儿多量申购而导致基金经管东说念主在短期内被迫捏有多量现款；或由于投资东说念主 的连气儿多量赎回而导致基金经管东说念主被迫抛售所捏有的证券以应付基金赎回的现款需要，则可 能使基金资产净值受到不利影响。   本基金单一投资东说念主累计认购金额不得达到或朝上基金召募总金额的 50%，基金经管东说念主 接受某笔或某些认购请求可能导致投资者变相侧咫尺述 50%比例要求的，基金经管东说念主有权 拒却该等全部或部分认购请求。如基金经管东说念主接受某笔或某些申购请求有可能导致单一投资 者捏有基金份额的比例达到或朝上基金总份额的 50%，或者有可能导致投资者变相侧咫尺 述 50%比例要求的情形，基金经管东说念主有权拒却该等全部或部分申购请求。   因为商场剧烈波动或其他原因而连气儿出现多量赎回，并导致基金经管东说念主的现款支付出现 繁难，基金份额捏有东说念主在赎回基金份额时可能会遇到部分缓期赎回或暂停赎回等风险。   因干系法律法例或监管机构政策修改等基金经管东说念主无法抑止的因素的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险。举例，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调治而 引起基金净值波动的风险，干系法例的修改导致基金投资范围变化，基金经管东说念主为调治投资                长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 组合而引起基金净值波动的风险等。   搏斗、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券商场、基金 经管东说念主及基金销售机构可能因不可抗力无法粗浅办事，从而产生影响基金的申购和赎回按正 常时限完成的风险。                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）        第十九部分 基金合同的变更、休止与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过 的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起顺利，并自决议顺利后 2 个办事日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当休止： 络续的；   三、基金财产的算帐 产算帐小组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金财产算帐。 和托管契约的轨则络续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券干系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐 小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐答复；                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   （5）聘任司帐师事务所对算帐答复进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐答复出具法 律意见书；   （6）将算帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹画，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐答复经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐报 告报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有轨则的从其 轨则。                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）            第二十部分 基金合同的内容纲目   一、基金份额捏有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  （一）基金份额捏有东说念主的权利与义务  基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当事 东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，归拢类别每份基金份额具有同等的正当 权益。 于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；  （3）照章请求赎回或转让其捏有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息费力；  （7）监督基金经管东说念主的投资运作；  （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：  （1）崇敬阅读并遵命《基金合同》、招募诠释书、基金居品费力概要等信息袒露文 件；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温煦基金信息袒露，实时运用权利和履行义务；                长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；  （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》休止的有限职责；  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；  （7）引申顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金经管东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》寂然运用并经管基金 财产；  （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额捏有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了 《基金合同》及国度相关法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施 保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处理；  （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》轨则的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分配有筹画；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与障碍请求；  （12）依照法律法例为基金的利益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益运用诉讼权利或者实施其他 法律行动；  （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）  （16）在合适相关法律、法例的前提下，制订和调治相关基金认购、申购、赎回、转 换、按期定额投资和非交易过户等业务法则；  （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》顺利之日起，以老诚信用、严慎辛劳的原则经管和运用基金财 产；  （4）配备弥散的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的辩论模样 经管和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产彼此寂然，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》《基金合同》过甚他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取妥贴合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适 《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申 购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；  （10）编制基金季度答复、中期答复和年度答复；  （11）严格按照《基金法》              《基金合同》过甚他相关轨则，履行信息袒露及答复义务；  （12）保守基金生意深奥，不暴露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》                                    《基金合 同》过甚他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开袒露前应予覆没，不向他东说念主暴露，但向 监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照顾人提供的除外；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有筹画，实时向基金份额捏有东说念主分配基 金收益；  （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》《基金合同》过甚他相关轨则召集基金份额捏有东说念主大会或配合基                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产经管业务行径的司帐账册、报表、记录和其他干系费力 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在轨则时期发出，何况保证投资 者好像按照《基金合同》轨则的时期和模样，随时查阅到与基金相关的公开费力，并在支 付合理成本的条件下得到相关费力的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和分 配；   （19）濒临散伙、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会并讨教基 金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益时， 应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主 违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管 东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的 行动承担职责；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益运用诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不可顺利，基金 经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾 后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）引申顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全解救基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他费                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 用；  （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应申报中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据干系商场法则，为基金开设或刊出资金账户、证券账户等投资所需的其他账 户，为基金办理证券、期货交易资金算帐；  （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；  （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；  （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）以老诚信用、辛劳尽责的原则捏有并安全解救基金财产；  （2）成立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场地，配备弥散的、及格的闇练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；  （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此寂然； 对所托管的不同的基金分别建设账户，寂然核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此寂然；  （4）除依据《基金法》《基金合同》过甚他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；  （5）解救由基金经管东说念主代表基金矍铄的与基金相关的要紧合同及相关凭证；  （6）按轨则开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金生意深奥，除《基金法》                   《基金合同》过甚他相关轨则另有轨则外，在 基金信息公开袒露前给以覆没，不得向他东说念主暴露，但向监管机构、司法机关及审计、法律 等外部专科照顾人提供的除外；  （8）复核、审查基金经管东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值；  （9）办理与基金托管业务行径相关的信息袒露事项；  （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具意见，诠释基金管 理东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金经管东说念主有未执 行《基金合同》轨则的行动，还应当诠释基金托管东说念主是否采取了妥贴的措施；                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系费力 15 年以上；  （12）从基金经管东说念主或寄托的登记机构处接受并保存基金份额捏有东说念主名册；  （13）按轨则制作干系账册并与基金经管东说念主查对；  （14）依据基金经管东说念主的指示或相关轨则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款 项；  （15）依据《基金法》《基金合同》过甚他相关轨则，召集基金份额捏有东说念主大会或配合 基金经管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；  （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金经管东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临散伙、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会和银行监 管机构，并讨教基金经管东说念主；  （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应许担抵偿职责，其抵偿职责不因 其退任而免除；  （20）按轨则监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金 经管东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金经管东说念主 追偿；  （21）引申顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的法子和法则  基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，基金份 额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。  （一）召开事由 中国证监会另有轨则的除外：  （1）休止《基金合同》；  （2）更换基金经管东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）障碍基金运作模样；                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）  （5）调治基金经管东说念主、基金托管东说念主的薪金圭臬或调高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资主见、范围或策略；  （9）变更基金份额捏有东说念主大会法子；  （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；  （11）单独或算计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主 （以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额 捏有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会 的事项。 不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份 额捏有东说念主大会：  （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；  （2）调治基金份额类别建设或申购费率，调低赎回费率、销售服务费率，变更收费方 式，或对基金份额分类办法及法则进行调治；  （3）因相应的法律法例、登记机构的干系业务法则发生变动而应当对《基金合同》进 行修改；  （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及 《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；  （5）基金经管东说念主、销售机构、登记机构调治相关基金认购、申购、赎回、障碍、按期 定额、非交易过户、转托管等业务的法则；  （6）本基金推出新业务或服务；  （7）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。  （二）会议召集东说念主及召集模样 集。                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管 东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不 召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 议当日本基金的基金份额狡计，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额捏有东说念主大会，应 当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面奉告提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。 基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金 份额捏有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 额捏有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合， 不得艰涩、滋扰。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的讨教时期、讨教内容、讨教模样 开基金份额捏有东说念主大会的讨教。基金份额捏有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决模样；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   （7）召集东说念主需要讨教的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所采取的具体通讯模样、寄托的公证机关过甚接洽模样和接洽东说念主、表 决意见寄交的截止时期和收取模样。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讨教基金经管东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面讨教基金经管东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决 意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效用。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的模样   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会模样、通讯开会模样或法律法例、监管机构允许 的其他模样召开，会议的召开模样由会议召集东说念主确定。基金经管东说念主、基金托管东说念主须为基金 份额捏有东说念主运用投票权提供便利。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金经管 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期合适以下条件时，不错 进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主捏有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释注解合适法律法例、《基金合同》和会议讨教的规 定，何况捏有基金份额的凭证与基金经管东说念主捏有的登记费力相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证知道，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的 有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他模样在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面模样 或大会公告载明的其他模样进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的模样视为有用：                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议讨教后，在 2 个办事日内连气儿公布干系 领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定讨教基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管 东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议讨教轨则的模样收取基金份 额捏有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金经管东说念主经讨教不参加收取表决意见的，不影响表 决效用；   （3）本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主平直出具表 决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主平直出具表决意见或 授权他东说念主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具表决 意见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的寄托 东说念主捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释注解合适法律法例、                                《基金合同》和会 议讨教的轨则，并与基金登记机构记录相符。 面模样授权其代理东说念主出席基金份额捏有东说念主大会，授权模样不错给与书面、荟萃、电话、短 信或其他模样，具体模样在会议讨教中列明。 相结合的模样召开基金份额捏有东说念主大会，会议法子比照现场开会和通讯模样开会的法子进 行。基金份额捏有东说念主不错给与书面、荟萃、电话、短信或其他模样进行表决，具体模样在 会议讨教中列明。   （五）议事内容与法子   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定 休止《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基 金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额捏有东说念主大会筹商的其他事                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召聚会议的讨教后，对原有提案的修改应当在基金 份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的模样下，当先由大会主捏东说念主按照下列第七条文定法子确定和公布监票 东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基 金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托 管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如果基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分 之一）选举产生又名基金份额捏有东说念主当作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金经管东说念主 和基金托管东说念主拒不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决 议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元 称呼）   、身份诠释注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼） 和接洽模样等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讨教的表决截止日历后 议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以很是决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的模样通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。障碍基金运作模样、更换基金经管东说念主或者基金 托管东说念主、休止《基金合同》            、本基金与其他基金合并以很是决议通过方为有用。                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）  基金份额捏有东说念主大会采取记名模样进行投票表决。  采取通讯模样进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄诠释注解，不然提交合适会议 讨教中轨则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合适会议讨教轨则 的表决意见视为有用表决，表决意见隐隐不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决意见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。  基金份额捏有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。  （七）计票  （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议动手后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会虽 然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议动手后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基 金份额捏有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。  （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主马上公布计票 结果。  （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点 以一次为限。从头盘点后，大会主捏东说念主应当马上公布从头盘点结果。  （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。  在通讯开会的情况下，计票模样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。  （八）顺利与公告  基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。                    长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东说念主大会决议自顺利之日起 2 个办事日内在指定媒介上公告。如果给与通 讯模样进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当引申顺利的基金份额捏有东说念主大会的决 议。顺利的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均 有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份 额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若干系基金份额捏有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表 决权合适该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）干系基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额捏有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，归拢类别内的每份基金份额具有平                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额捏有东说念主大会的干系轨则以本节特殊约定内容为准， 本节未轨则的适用上文干系约定。   （十）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法子、表决条件等 轨则，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致干系内容被取消或变更 的，基金经管东说念主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额捏 有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、休止与基金财产的算帐   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额捏有东说念主大会决议通 过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起顺利，并自决议顺利后 2 个办事日内在指定媒介公告。   （二）     《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当休止： 络续的；   （三）基金财产的算帐 财产算帐小组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金财产 算帐。 和托管契约的轨则络续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券干系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事人说念主员。                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐答复；   （5）聘任司帐师事务所对算帐答复进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐答复出具法 律意见书；   （6）将算帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹画，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分 配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐答复经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算答复报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有轨则的从其 轨则。   四、争议处置模样   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经 友好协商、改革未能处置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的 仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终端性的并对干系各方均有敛迹力。                长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金经管东说念主、基金托管东说念主应坚守各自的职责，络续诚挚、辛劳、尽责 地履行基金合同轨则的义务，贵重基金份额捏有东说念主的正当权益。  《基金合同》适用中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳 门很是行政区和台湾地区法律）并从其解释。  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的模样  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场 所和营业场地查阅。                          长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                 第二十一部分 托管契约的内容纲目   一、基金托管契约当事东说念主   称呼：长安基金经管有限公司   注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层   邮政编码：201204   法定代表东说念主：崔晓健   成立日历：2011 年 9 月 5 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可20111351 号   组织体式：有限职责公司   注册成本：2.7 亿元东说念主民币   存续期间：捏续辩论   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成立时期：2009 年 1 月 15 日   批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管履历批准文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：捏续辩论   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投履历调或证券采纳圭臬的，基金经管东说念主应按照基金 托管东说念主要求的样式提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用干系技艺系统，对基 金试验投资是否合适基金合同对于证券采纳圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 查。   本基金的投资范围主要为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国债、地点政府债、政府支捏机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可障碍债券（含 分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）                                         、 资产支捏证券、权证、股指期货、国债期货、债券回购、银行入款、同行存单以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会干系轨则）                                  。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行妥贴法子后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标 的股票的资产占股票资产的比例为 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货 合约需缴纳的交易保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资 比例合适法律法例和监管机构的轨则。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金经管东说念主可依据干系轨则履行 妥贴法子后调治本基金的投资比例轨则。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调治期限进行监督： 股票资产的比例为 0-50%； 不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等； 狡计）   ，其市值不朝上基金资产净值的 10%； 一家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股算计狡计），不朝上该证券的 10%； 该权证的 10%；                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 的 10%； 证券限制的 10%； 类资产支捏证券，不得朝上其种种资产支捏证券算计限制的 10%； 资产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资圭臬，应在评级答复发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （1）本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得朝上基金资产净 值的 10%；本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资产净 值的 15%；   （2）本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券 市值之和，不得朝上基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）         、权证、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （3）本基金在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得朝上基金捏有的股 票总市值的 20%；本基金在职何交易日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金捏 有的债券总市值的 30%；   （4）本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差狡计）应 当合适基金合同对于股票投资比例的相关轨则；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，算计（轧差狡计）应当合适基金合同 对于债券投资比例的相关约定；                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 一交易日基金资产净值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得朝上上一交易日基金资产净值的 30%； 及处于怒放期的按期怒放式基金）捏有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得朝上该上市公 司可通顺股票的 15%；本基金经管东说念主经管、、且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合捏有一 家上市公司刊行的可通顺股票，不得朝上该上市公司可通顺股票的 30%； 券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不合适上 述比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金的投资范围保捏一致；   除上述第 2、12、18、19 项另有约定外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金 限制变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述轨则投资比例的，基金经管 东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例和监管机 构另有轨则的，从其轨则。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   基金经管东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。   法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行妥贴程 序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。   基金托管东说念主对基金投资的监督和检验自基金合同顺利之日起动手。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对本契约第十五条第十 一项基金投资禁锢行动进行监督。   根据法律法例相关基金从事的关联交易的轨则，基金经管东说念主和基金托管东说念主应事前彼此提 供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他要紧横蛮关系的公司名单过甚更新，并以双 方约定的模样提交，确保所提供的关联交易名单的果真性、无缺性、全面性。基金经管东说念主有 职责解救果真、无缺、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金经管 东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时说明已着名单的变更。如果基金托管东说念主在运作                 长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 中严格罢职了监督历程，基金经管东说念主仍违法进行关联交易，并形成基金资产损失的，由基金 经管东说念主承担职责，基金托管东说念主有权向中国证监会答复。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、试验抑止东说念主或者 与其有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交易的，应当合适基金的投资主见和投资策略，罢职基金份额捏有东说念主利益优先的原则，选藏 利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱引申。干系交易必须 事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以袒露。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金经管东说念主参与银行 间债券商场进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经隆重采纳的、 本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算模样。基 金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金管 理东说念主不错每半年对银行间债券商场交易敌手名单进行更新，如基金经管东说念主根据商场情况需要 临时调治银行间债券商场交易敌手名单，应向基金托管东说念主诠释原理，在与交易敌手发生交易 前 3 个办事日内与基金托管东说念主协商处置。基金经管东说念主收到基金托管东说念主书面说明后，被说明调 整的名单动手顺利，新名单顺利前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照契约进行结算。基金经管东说念主负责对交易敌手的资信抑止，按银行间债券商场的交易法则 进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得按照事前约定的交易 敌手或交易模样进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此造 成的任何损成仇职责。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金经管东说念主投资银行 入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金经管东说念主应根据法律法例的轨则及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎采纳入款银行，作念好风险抑止；并按照基金托管东说念主的要求配合基金托管东说念主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值狡计、 种种基金份额的基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、干系信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。                长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）   如果基金经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将作假的功绩推崇数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职责，并将在发现后立即答复中国证监会。   （七）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资通顺受限证 券进行监督。 关问题的讨教》等相关法律法例轨则。 设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券，不包括由于发布重 大音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等通顺受限 证券。 轨制、流动性风险抑止预案等规章轨制。基金经管东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险抑止轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述规章轨制须经基金经管东说念主董事会批准。上述规章轨制经董事融会过之后，基金经管东说念主应当 将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东说念主。 关通顺受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）                               ：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准诠释注解文献复印件、基金经管东说念主与承销商矍铄的 销售契约复印件、缴款讨教书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时期文献等。基金经管东说念主应保证上述信息的果真、无缺。 变化导致基金经管东说念主的具体投资行动可能对基金财产形成较大风险，基金托管东说念主有权要求基 金经管东说念主对该风险的摒除或选藏措施进行补充和整改，并作念出版面诠释。不然，基金托管东说念主 经事前书面奉告基金经管东说念主，有权拒却引申其相关指示。因拒却引申该指示形成基金财产损 失的，基金托管东说念主不承担任何职责，并有权答复中国证监会。 管东说念主好像粗浅查询。因基金经管东说念主原因产生的通顺受限证券登记存管问题，形成基金财产的 损失或基金托管东说念主无法安全解救基金财产的职责与损失，由基金经管东说念主承担。 数据，导致基金托管东说念主不可履行基金托管东说念主职责的，基金经管东说念主应照章承担相应法律后果。                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 除基金托管东说念主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因投资通顺受限证券产生的损失，基 金托管东说念主按照本契约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或试验投资运作中违背法律法 规和基金合同的轨则，应实时以书面体式讨教基金经管东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到讨教后应鄙人一办事日前实时查对并以书 面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，诠释违法原因及纠正 期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对讨教县项 进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主讨教的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易法子依然顺利的 投资指示违背法律、行政法例和其他相关轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即讨教基 金经管东说念主，并答复中国证监会。   （九）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管契约 对基金业务引申核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金经管东说念主应在轨则时期内回话并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报 送基金监督答复的事项，基金经管东说念主应积极配合提供干统统据费力和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违法行动，应实时答复中国证监会，同期讨教 基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金经管东说念主无耿介原理，拒却、阻隔 对方根据本契约轨则运用监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。   （十一）基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资 产处置和信息袒露等方面的复核和监督。   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全解救基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户、复核基金 经管东说念主狡计的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理算帐 交收、干系信息袒露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 引申或无故延长引申基金经管东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本契约过甚他相关轨则时，应实时以书面体式讨教基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到讨教后应鄙人一办事日前实时查对并以书面体式给基金经管东说念主发出回函，诠释违法原因 及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金经管东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动，包 括但不限于：提交干系费力以供基金经管东说念主核查托管财产的无缺性和果真性，在轨则时期内 回话基金经管东说念主并改正。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应实时答复中国证监会，同期讨教 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东说念主无耿介原理，拒却、阻隔 对方根据本契约轨则运用监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金经管东说念主提议警告仍不改正的，基金经管东说念主应答复中国证监会。   四、基金财产的解救   （一）基金财产解救的原则 令，基金托管东说念主不得自走运用、刑事职责、分配基金的任何财产。 投资所需的其他专用账户。 整与寂然。 如有特殊情况两边可另行协商处置。 并讨教基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时讨教基金经管 东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管东说念主对此不承担任何职责。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金经管东说念主开立并经管。                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 捏有东说念主东说念主数合适《基金法》            《运作办法》等相关轨则后，基金经管东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在轨则时期内，聘任具有从事证券、 期货干系业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资答复。出具的验资答复由参加验资的 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和经管 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主解救和使用。本基 金的一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行径。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和经管 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 经管东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行径。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主算帐办事，基金经管 东说念主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的轨则引申。 用由基金经管东说念主负责。                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 账户的开设、使用的，按相关轨则开设、使用并经管；若无干系轨则，则基金托管东说念主应当比 照并遵命上述对于账户开设、使用的轨则。   （五）债券托管账户的开立和经管   基金合同顺利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银 行间商场算帐所股份有限公司的相关轨则，以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司、 银行间商场算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间商场债券 的结算。基金经管东说念主和基金托管东说念主同期代表基金矍铄天下银行间债券商场债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和经管 经管东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按相关法则使用并经管。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的解救   基金财产投资的相关什物证券、银行按期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善保 管，解救凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的 指示办理。属于基金托管东说念主试验有用抑止下的什物证券在基金托管东说念主解救期间损坏、灭失， 由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构试验有用抑止的证 券不承担解救职责。   （八）与基金财产相关的要紧合同的解救   由基金经管东说念主代表基金签署的、与基金相关的要紧合同的原件分别由基金经管东说念主、基金 托管东说念主解救。除契约另有轨则外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金相关的要紧合同期应保 证基金一方捏有两份及以上的原来，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来的原 件。要紧合同的解救期限为基金合同休止后 15 年。   五、基金资产净值狡计和司帐复核   （一）基金资产净值的狡计及复核法子   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值 除以当日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国 家另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主应于每个估值日狡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按规                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 定公告。   基金经管东说念主每个估值日对基金资产进行估值后，将种种基金份额的基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按约定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产和欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值                        ，以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投 资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最近交易市价，确定公允价钱；                                    ，中式估值 日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金经管东说念主与基金 托管东说念主另行协商约定； 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日 后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最近 交易市价，确定公允价钱； 转让的资产支捏证券，给与估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应永别如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 场上未经调治的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允价值的 情况下，对商场报价进行调治以说明估值日的公允价值；对于不存在商场行径或商场行径很 少的情况下，给与估值技艺确定其公允价值。   （3）天下银行间商场交易的固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对天下银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债 券，按成本估值。   （4）归拢证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别估值。   （5）同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；遴选的第三方估值机 构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）因捏有股票而享有的配股权，给与估值技艺确定公允价值。   （7）股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近交易日结算价估值。   （8）捏有的银行按期入款或讨教入款以本金列示，按契约或合同利率逐日说明利息收 入。   （9）估值狡计中波及港币对东说念主民币汇率的，应当以估值日中国东说念主民银行或其授权机构 公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错给与舞动订价机制，以确保基金 估值的平允性。具体处理原则与操作表率罢职干系法律法例以及监管部门、自律法则的轨则。   （11）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金经管东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （12）干系法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   基金经管东说念主和基金托管东说念主以约定的方法、法子和干系法律法例的轨则进行估值，以贵重 基金份额捏有东说念主的利益。如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值 方法、法子及干系法律法例的轨则或者未能充分贵重基金份额捏有东说念主利益时，应立即讨教对 方，共同查明原因，两边协商处置。   根据相关法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东说念主对基金净值的狡计结果 对外给以公布。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按上述“三、估值方法”的第（11）项进行估值时，所 形成的舛讹不当作基金资产估值舛讹处理。   （2）由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数据错 误等原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然依然采取必要、妥贴、合理的措施进行检验，但未 能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施松开或摒除由此形成的影响。   （三）基金份额净值舛讹的处理模样 误；基金份额净值出现舛讹时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主，并采取合 理的措施预防损失进一步扩大；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应 当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发生净值狡计舛讹时，由基金经管东说念主负责 处理，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成损失的，应由基金经管东说念主先行赔付，基金经管东说念主按 差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 经管东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的职责，经说明后按以下条目进行抵偿：   （1）本基金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任。与本基金相关的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金司帐职责方的建议引申，由此给基 金份额捏有东说念主和基金形成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。   （2）若基金经管东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且基金托 管东说念主未对狡计过程提议疑义或要求基金经管东说念主书面诠释的，在基金份额净值出错且形成基金 份额捏有东说念主损失的，应根据法律法例的轨则对基金份额捏有东说念主或基金支付抵偿金，就试验向 基金份额捏有东说念主或基金支付的抵偿金额，其中基金经管东说念主承担 50%，基金托管东说念主承担 50%。   （3）如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计结果，天然屡次从头狡计和核 对或对基金经管东说念主给与的估值方法，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值 的情形，以基金经管东说念主的狡计结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损失，由                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 基金经管东说念主负责赔付。   （4）由于基金经管东说念主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等）                                     ，基金托 管东说念主在履行粗浅复核法子后仍不可发现该舛讹，进而导致基金份额净值狡计舛讹而引起的基 金份额捏有东说念主和基金财产的损失，由基金经管东说念主负责赔付。 理东说念主狡计结果为准。 法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 商一致的；   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门轨则的司帐轨制引申。   （六）基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复。基金经管东说念主独马上建设、记录 和解救本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的 狡计和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与答复的编制和复核   基金经管东说念主应当实时编制并对外提供果真、无缺的基金财务司帐答复。月度报表的编制， 基金经管东说念主应于每月晦了后 5 办事日内完成。   《基金合同》顺利后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在三个 办事日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的， 基金经管东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募诠释书。   季度答复应在季度扫尾之日起 15 个办事日内编制完了并给以公告；中期答复在司帐年 度半年扫尾之日起两个月内编制完了并给以公告；年度答复在司帐年度扫尾之日起三个月内                    长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 编制完了并给以公告。基金合同顺利不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度答复、 中期答复或者年度答复。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面讨教基金经管东说念主。基金经管东说念主在季度答复完 成当日，将相关答复提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个办事日内完成复 核，并将复核结果书面讨教基金经管东说念主。基金经管东说念主在中期答复完成当日，将相关答复提供 给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面讨教基金 经管东说念主。基金经管东说念主在年度答复完成当日，将相关答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应 在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面讨教基金经管东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主 之间的上述文献交游均以传真的模样或两边约定的其他模样进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调治，调治以两边招供的账务处理模样为准；若两边无法达成一致，以基 金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的答复上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基金经管东说念主 与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报中国证监会备案。   （八）基金经管东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金功绩比较基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并按轨则袒露主 袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户的份额净值。   六、基金份额捏有东说念主名册的登记和解救   本基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主须分别妥善解救的基金份额捏有东说念主名册，包括基金合 同顺利日、基金合同休止日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏 有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由登记机构编制，由基金经管东说念主审核并提交基金托管东说念主解救。基金 托管东说念主有权要求基金经管东说念主提供率性一个交易日或全部交易日的基金份额捏有东说念主名册，基金 经管东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31                   长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同顺利日、基金合同休止日、 基金份额捏有东说念主大会权益登记日等波及到基金弥留事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发 诞辰后十个办事日内提交。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应妥善解救基金份额捏有东说念主名册，保存期限为 15 年。基金托 管东说念主不得将所解救的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命覆没 义务。若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善解救基金份额捏有东说念主名册，应按有 关法例轨则各自承担相应的职责。   七、争议处置模样   因本契约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、改革处置，协商、改革不可 处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲 裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁 裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续诚挚、辛劳、 尽责地履行基金合同和本托管契约轨则的义务，贵重基金份额捏有东说念主的正当权益。   本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，在此不包括香港、澳门很是行政区 和台湾地区法律）并从其解释。   八、托管契约的变更与休止   （一）托管契约的变更法子   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的轨则有任何龙套。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管契约休止的情形                             长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）               第二十二部分 对基金份额捏有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。基金经管东说念主有权根据基金份额捏 有东说念主的需要和商场的变化，加多或变更服务表情及内容。主要服务内容如下：   一、公开信息袒露服务   二、交易对账单寄送服务   一般情况下，基金经管东说念主根据客户定制需求通过书面或电子体式向投资东说念主提供按期或不 按期对账单。基金经管东说念主提供的对帐单邮寄服务原则上采取邮政平信邮寄模样，基金经管东说念主 不合邮寄材料的投递作念出承诺和保证；也不合因邮寄费力出现遗漏、暴露而导致的任何平直 或障碍毁伤承担任何抵偿职责。   三、客户服务中心电话服务   东说念主工座次每个交易日 9：00-11：30，13：00-17：00 为投资东说念主提供服务，投资东说念主不错通 过该热线赢得业务征询，信息查询，服务投诉，信息定制，费力修改等专项服务。   客户服务热线：400-820-9688，021-20329688   传真电话：021-20329899   四、荟萃在线服务   通过本基金经管东说念主网站的留言板和客户服务信箱，投资东说念主不错杀青在线征询、投诉、建 议和寻求各式匡助。   基金经管东说念主网站提供基金公告、投资资讯、答理刊物、基金学问等各式信息，同期提供 网上交易、基金账户查询、交易明细查询、修改查询密码等服务。   基金经管东说念主网址：www.cafund.com   电子信箱：service@cafund.com   五、资讯定制服务   基金经管东说念主为投资东说念主提供种种资讯服务，包括基金净值、交易说明、基金经管东说念主最新公 告、商场资讯，旗下基金信息等。投资东说念主不错通过基金经管东说念主网站、客户服务热线提交定制 请求，基金经管东说念主通过手机短信和 E-MAIL 模样发送定制信息。   除了上述信息之外，基金经管东说念主也会不按期向留有手机和 E-MAIL 地址的客户发送节日                  长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 及诞辰致敬、居品引申等信息。   六、客户投诉处理   基金份额捏有东说念主不错通过基金经管东说念主提供的客户服务热线、书信、电子邮件、传真等渠 说念对基金经管东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉。   基金份额捏有东说念主还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构所提供的服务进行投诉。   对于办事日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不可实时回复的投诉， 基金经管东说念主承诺将充分与投资东说念主作念好换取，协商确定回复时期。   七、按期定额投资蓄意   基金经管东说念主利用直销机构或销售机构为投资东说念主提供按期定额投资服务。通过按期定额投 资蓄意，投资东说念主不错通过固定的渠说念、按期定额申购基金份额。   八、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法联结的内容，请通过上述模样接洽基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面联结了本招募诠释书。                      长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                第二十三部分 其他应袒露的事项   以下信息袒露事项已通过指定媒介进行公开袒露： 裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书、长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金托管 契约、长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金基金份额发售公告。 回、基金障碍和按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 公司灵通认购、申购、赎回和按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 购、赎回、基金障碍和按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 资业务并参与费率优惠行径的公告、长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金封锁期内每周净 值公告。                   对于长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金增聘基金司理的公告。 回（障碍、按期定额投资）业务的公告。 银行申购及按期定额投资手续费率优惠行径的公告。 业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 公告。 购、赎回、基金障碍和按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 及掌上银行申购和按期定额投资手续费率优惠行径的公告。 值及基金份额累计净值的公告。                      长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 基金障碍和按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 销售业务的公告。 基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 惠的公告。 业务的公告。 期定额投资手续费率优惠行径的公告、长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金 2018 年年度 答复及纲目。 的公告。 回、基金障碍业务并参与费率优惠行径的公告。 参与费率优惠行径的公告。 按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 险领导的公告。 赎回、基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 及基金份额累计净值的公告。                      长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 纲目、对于长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金在浦发银行灵通申购、赎回、基金障碍和 按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 告。 障碍和按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 回和按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告、对于旗下基金在北京展恒基金 销售股份有限公司灵通申购、赎回、基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠活 动的公告。 回、基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 赎回、基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 回、基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 季度答复。 券投资基金信息袒露经管办法》修改基金合同、托管契约的公告、长安裕隆生动配置搀杂型 证券投资基金基金合同、长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金托管契约、长安裕隆生动配 置搀杂型证券投资基金招募诠释书更新及纲目。 购、赎回、基金障碍业务以及按期定额投资业务的公告。 以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。                     长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 换以及按期定额投资业务的公告。 计净值的公告。 定额投资手续费率优惠行径的公告。 基金障碍以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 度答复。 购、赎回、基金障碍业务以及按期定额投资业务的公告。 障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 告。 基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 关销售业务的公告。 度答复。 申购、赎回、基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 的公告。 基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。                     长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 告。 购、赎回、基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 净值的公告。 务的公告。 基金障碍和定投业务并参与费率优惠行径的公告。 度答复。 基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 告。 理职务的公告以及长安基金经管有限公司对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 季度答复。 障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 回、基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 计净值的公告。                      长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 度答复、对于旗下基金在浦领基金销售有限公司灵通申购、赎回、基金障碍业务以及按期定 额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 赎回、基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 告。 赎回、基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 度答复。 并相应修改法律文献的公告。 金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 的公告。 申购、赎回、基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 销售有限公司灵通申购、赎回、基金障碍业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行径的 公告。 计净值的公告。 告。                      长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 季度答复。 公告。 惠行径的公告。 公告。 新。 答复。 告。 构的公告。 季度答复。 下部分基金代销机构并参加费率优惠行径的公告。 易平台最低申购金额、按期定额投资金额、赎回基金份额及保有基金份额等业务法则的公告。 累计净值的公告。 则的公告。 季度答复。 下部分基金代销机构的公告。 下部分基金销售机构的公告。                     长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 答复。 季度答复。 售有限公司与北京晟视六合基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的领导性公告。 证券投资基金的销售机构并参与费率优惠行径的公告。 券有限公司灵通障碍业务的公告。 限公司灵通障碍业务的公告。 宏源西部证券参与费率优惠行径的公告。 为旗下部分基金销售机构的公告。 计净值的公告。 动的公告。 办理旗下基金干系销售业务的公告。 的公告。 金销售机构的公告。 季度答复。 公告。 概要更新。 答复。                     长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 的公告。 公告。 的公告。 务的公告。 参与费率优惠行径的公告。 季度答复。 构的公告、长安基金经管有限公司对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 累计净值的公告。 季度答复。 答复。 度答复。 分基金销售机构并参与费率优惠行径的公告。 并参与费率优惠行径的公告。 计净值的公告。 季度答复。 并参与费率优惠行径的公告。                      长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 机构并参与费率优惠行径的公告。 隆生动配置搀杂型证券投资基金基金合同、长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金托管契约。 概要更新、长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书更新。 概要更新。 答复。 参与费率优惠行径的公告。 理有限公司对于公司董事变更的公告。 的公告。 金销售机构并参与费率优惠行径的公告。 公告。 季度答复。 的公告。 累计净值的公告。 季度答复。 参与费率优惠行径的公告。 售机构的公告。                     长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新） 答复。 有限公司副总司理离任公告。 季度答复。 构的公告。 概要更新。 的公告。 计净值的公告。 季度答复。 构的公告。 机构的公告。 变更为华源证券股份有限公司的公告。 答复。 办理旗下基金干系销售业务的公告。 告。 季度答复。                长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）         第二十四部分 招募诠释书的存放及查阅模样   本招募诠释书存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主的办公场地，投资东说念主可在办公时期免费查 阅。投资东说念主在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献的复制件或复印件。投资东说念主还可 以平直登录基金经管东说念主网站上进行查阅和下载。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。投资东说念主按上述方 式所赢得的文献过甚复印件，基金经管东说念主和基金托管东说念主应保证与所公告的内容十足一致。                长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）               第二十五部分 备查文献   （一）中国证监会准予长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金注册的文献   （二）     《长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金基金合同》   （三）     《长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金托管契约》   （四）对于请求召募注册长安裕隆生动配置搀杂型证券投资基金的法律意见   （五）基金经管东说念主业务履历批件、营业牌照   （六）基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东说念主业务履历批件和营业牌照存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管契约过甚余 备查文献存放在基金经管东说念主处。投资东说念主可在办公时期到存放地点免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时期内取得上述文献的复制件或复印件。                                长安基金经管有限公司