本站音书，10月22日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0266元，累计净值为1.0713元，较前一交游日着落0.03%。历史数据流露该基金近1个月着落0.18%，近3个月高潮0.09%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时刻累计请问3.75%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时刻累计请问7.31%。

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