嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资       基金更新招募讲明书                  (2024年10月28日更新)    (由嘉实中证100往复型绽放式指数证券投资基金改名而来)              基金束缚东谈主：嘉实基金束缚有限公司              基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                       要害教导   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金变更基金称号而来。嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券 投资基金已于 2022 年 9 月 1 日赢得中国证监会准予注册的批复（证监许可〔2022〕1995 号 《对于准予嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金注册的批复》），并于 2023 年 4 月 17 日赢得中国证监会宽限召募备案的回函（机构部函〔2023〕478 号《对于嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金宽限召募备案的回函》）。《嘉实中证 100 往复型绽放式指 数证券投资基金基金合同》于 2023 年 11 月 23 日隆重奏凯，自该日起本基金束缚东谈主泉源管 理该基金。   自 2024 年 10 月 28 日起，嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金基金称号变更 为嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金。   本招募讲明书是对原《嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金招募讲明书》的更 新，原招募讲明书与本招募讲明书不一致的，以本招募讲明书为准。基金束缚东谈主保证本招 募讲明书的内容真确、准确、竣工。嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金经中国 证监会注册，但中国证监会对嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金召募的注册， 并不标明其对本基金的投资价值和市场出息作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。投资者申购基金份额时应谨慎阅读本招募讲明书。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者根据 所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投老本基金前，应 全面了解本基金的居品特性，充分研究自身的风险承受智商，感性判断市场，并承担基金     嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形 成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金束缚东谈主在基金束缚实施过程中产生 的基金束缚风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收 益水平高于搀杂型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要接纳完 全复制法追踪标的指数的发达，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。本基金的投资范围包含股指期货、股票期权、国债期货等金融生息品、资 产支抓证券等品种，可能给本基金带来额外风险。    本基金的投资范围包括存托凭证，可能靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大 损失的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关连的风险。    本基金为指数基金，投资者可能靠近基金追踪纰缪操纵未达约定方针、指数编制机构 住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募讲明书“风险揭示”章节。    本基金标的指数为中证 A100 指数。    中证 A100 指数从沪深 300 指数样本中登科规模最大的 100 只证券当作指数样本，以反 映沪深市场中最具市场影响力的一批大市值上市公司证券的全体发达。    沪深 300 指数样本    对样本空间内证券按照往时一年的日均总市值由高到低排行，原则上登科排行前 100 的证券当作指数样本。    有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 股 信 息 详 见中 证 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ： www.csindex.com.cn。    投资者投老本基金时需具有深圳证券账户，但需着重，使用深圳证券往复所基金账户 只可进行基金的现款认购和二级市场往复，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的 深圳证券往复所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券往复 所 A 股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券往复所上市股票参与 网下股票认购，则还应开立上海证券往复所 A 股账户。    投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募讲明书、基金合同和基金居品资 料概要，全面贯通本基金的风险收益特征和居品特性，并充分研究自身的风险承受智商， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。    基金的过往功绩并不预示其改日发达。基金束缚东谈主承诺以恪称办事、竭诚信用、严慎 发愤的原则束缚和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益或 投老本金不受损失。    基金束缚东谈主深知个东谈主信息对投资者的要害性，致力于于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律律例和关连监管要求的规矩处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金束缚     嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金束缚有限公司旗下基金居品的通盘个东谈主投 资者。基金束缚东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉偏公法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将遵从上述承诺进行处理。详情请善良嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）表示的“嘉实基金躲闪政 策”偏执后续作出的频频革命。    本次更新主要依据《对于嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金变更基金称号 并修改法律文献的公告》将基金称号、标的指数称号、功绩相比基准等关连内容进行更新, 波及“要害教导”、“一、前言”、“二、释义”、“三、基金束缚东谈主”、“四、基金托 管东谈主”、“六、基金的历史沿革”、“七、基金的存续”、“九、基金份额的申购、赎回”、 “十、基金的投资”、“十一、基金的功绩”、“十八、风险揭示”等章节。基金束缚东谈主 等信息一并更新。          嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                         一、前言   本招募讲明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作束缚办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金 销售机构监督束缚办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息表示管 理办法》（以下简称《信息表示办法》）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险束缚 规矩》（以下简称《流动性风险束缚规矩》）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号— —指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、《证券投资基金信息表示内容与气象准 则第 5 号》等关联法律律例以及《嘉实中证 A100 往复型绽放式 指数证券投资基金基金合同》编写。   基金束缚东谈主承诺本招募讲明书不存在职何演叨纪录、误导性阐发或者要紧遗漏,并对其 真确性、准确性、竣工性承担法律办事。本基金束缚东谈主莫得委派或授权任何其他东谈主提供未 在本招募讲明书中载明的信息,或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义 务的法律文献。如本招募讲明书内容与基金合同有突破或不一致之处，均以基金合同为准。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主,其抓 有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及 其他关联规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务,应详 细查阅基金合同。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                           二、释义     本招募讲明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义： 往复型绽放式指数证券投资基金变更基金称号而来 合同》及对基金合同的任何灵验革命和补充 放式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验革命和补充 更新 贵府概要》偏执更新 范例性文献以偏执他对基金合同当事东谈主有抑制力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对 前述文献频频作念出的革命 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议革命， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的革命 开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》及颁布机关对其频频作念出的革命 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》革命的《公开召募 证券投资基金信息表示束缚办法》及颁布机关对其频频作念出的革命 召募证券投资基金运作束缚办法》及颁布机关对其频频作念出的革命 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险束缚规矩》及颁布机关对其频频作念出的修 订      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 购赎回实施笃定》偏执频频革命的版块、中国证券登记结算有限办事公司发布实施的《中国 证券登记结算有限办事公司对于往复所往复型绽放式证券投资基金登记结算业求实施笃定》 偏执频频革命的版块，以及基金束缚东谈主、深圳证券往复所、中国证券登记结算有限办事公 司发布偏执频频革命的其他关连规则、规矩、文书及指南等 回实施笃定》界说的“往复型绽放式基金”，简称 ETF 通过投资于本基金缜密追踪标的指数发达，追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化，接纳绽放 式运作面目的基金，简称 ETF 集中 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其频频作念出的 革命 政区及台湾地区) 融机构进行监督和束缚的机构 主体，包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资束缚办法》及关连法律律例规矩不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金束缚东谈主签订了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构     嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 束缚东谈主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 办事公司 基金登记结算业求实施笃定》偏执频频革命以及关连业务规则界说的基金份额的登记、存 管、结算及关连业务 奏凯的日历，原《嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金基金合同》自同日起失效 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 金终结之间的不依期期限 以申购赎回清单规矩的申购对价肯求购买基金份额的步履 规矩的条款要求将基金份额兑换为申购赎回清单规矩的赎回对价的步履 件 合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 应托付给投资东谈主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 同约定更换的其他指数 有成份证券，况兼按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指 数的目的      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 关连用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及关连用度，则本基 金需向投资东谈主退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及关连用度， 则投资东谈主需向本基金补缴差额 单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支付或应赢得的现款差额 根据最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数狡计 回的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 所往复时期内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据狡计并发布的基金 份额参考净值，简称 IOPV 额的预估值，预估现款差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 下，按照一定比例颐养基金份额总额及基金份额净值的步履 率差额之日 值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日再行计 算） 收盘价之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日重 新狡计） 他资产的价值总和 份额净值的过程   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 表示办法》规矩的互联网网站（包括基金束缚东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行依期入款（含 公约约定有条款提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产支抓证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或往复的债券等 抽象业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融 公司到期归赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                       三、基金束缚东谈主 （一） 基金束缚东谈主概况    称号    嘉实基金束缚有限公司   注册地址   中国（上海）解放贸易老到区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册老本   1.5 亿元   股权结构   中诚相信有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限办事公司 30%。   存续期间   抓续筹办    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   筹商东谈主    胡勇钦   嘉实基金束缚有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批世界社保基金、企业年金投资束缚东谈主、QDII 和 特定资产束缚业务等阅历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产束缚有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限办事公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投相信有 限办事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限办事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、钞票束缚中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本束缚     嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限办事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本束缚（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商束缚学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与束缚决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球往复 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席推论官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团束缚委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算征询集团高等照看人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席征询照看人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济束缚学院工业企业束缚专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，颓唐董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座锻练。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济妥洽与发展组织（OECD）投资委员会各人委员，2007 年起担任上海证券往复所公司治理各人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司颓唐董事、北京中关村银行股 份有限公司颓唐董事、上海仁会生物制药股份有限公司颓唐董事。    汤欣先生，颓唐董事，法学博士，清华大学法学院锻练、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届颓唐董事委员会主任委员、上海证券 往复所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院推论特邀征询各人、深圳证券交 易所法律专科征询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市     嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 公司协会学术照看人委员会委员、贵州银行股份有限公司颓唐董事、民生证券股份有限公司 颓唐董事、万达电影股份有限公司颓唐董事。    陈重先生，颓唐董事，博士，中共党员，明石投资束缚有限公司副董事长，兼任明石 创新期间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金束缚股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客期间发 展股份有限公司监事会主席、豆神教诲科技（北京）股份有限公司颓唐董事、四川省投资集 团股份有限办事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司颓唐董事。    类承曜先生，颓唐董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学锻练、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究各人办事室各人。现兼任北 汽财务公司颓唐董事、余姚农商行颓唐董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产束缚中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金束缚有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，束缚学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主抓办事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限办事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金束缚有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 束缚有限公司,曾任稽核部推论总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金束缚有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金束缚有限公司，曾任合规束缚部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金束缚有限公司 看管长、副总司理兼首席市场官，国泰基金束缚有限公司总司理，嘉实钞票束缚有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金束缚有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息期间部董事总司理，瑞信集 团信息期间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金束缚 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看管长，硕士研究生。曾任职于国度外汇束缚局、中汇储投资有限办事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金束缚有限公司，现任公司看管长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往复所、创始证券经纪有限办事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金束缚有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金束缚有限公司、汇添富 基金束缚股份有限公司、海富通基金束缚有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金束缚有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限办事公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金束缚有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券束缚总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务束缚部副总司理，兴业证券研究发    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 展中心高等研究员、容许服务中心首席容许分析师，上海证券资产束缚分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金束缚有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金束缚 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往复员，兴业银行资 金营运中心债券往复员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金束缚有限公司。   （1）现任基金司理   李直先生，硕士研究生，10 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。2014 年 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任嘉实中创 400 往复型绽放式指数证券投资基金集中基金基金 司理、2019 年 3 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任中创 400 往复型绽放式指数证券投资基金基 金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证新兴科技 100 策略往复型绽放式 指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证金融地产交 易型绽放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证 金融地产往复型绽放式指数证券投资基金集中基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证主要耗尽往复型绽放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2022 年 1 月 25 日任嘉实创业板往复型绽放式指数证券投资基金基金司理、 投资基金集中基金基金司理、2019 年 12 月 5 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证先进制造 100 策略往复型绽放式指数证券投资基金基金司理、2020 年 4 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉 实中证医药健康 100 策略往复型绽放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 1 月 25 日至 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 21 日任嘉实中证医药健康 100 策略往复型绽放式指数证券投资 基金集中基金基金司理、2021 年 7 月 2 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实黄金证券投资基金    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） （LOF）基金司理、2022 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日任嘉实中证信息安全主题往复型开 放式指数证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 10 日任嘉实中证医疗指 数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实上海金交 易型绽放式证券投资基金基金司理。2023 年 11 月 23 日至 2024 年 10 月 27 日任嘉实中证 嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金发起式集中基金基金司理。2017 年 12 月 26 日于今任嘉实深证基本面 120 往复型绽放式指数证券投资基金集中基金基金司理、2017 年 于今任嘉实恒生科技往复型绽放式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 8 月 18 日 于今任嘉实中证新动力汽车指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证 型绽放式指数证券投资基金集中基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证科创创业 实中证科创创业 50 往复型绽放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉 实中证锐联基本面 50 往复型绽放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）基金司理、2022 年 1 月 25 日于今任嘉实 中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 9 月 14 日于今任嘉实中证 2000 往复型绽放式指数证券投资基金基金司理、2023 年 10 月 27 日于今任嘉实中证大农业往复 型绽放式指数证券投资基金发起式集中基金基金司理、2023 年 11 月 1 日于今任嘉实标普石 油自然气勘察及出产精选行业往复型绽放式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2024 年   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东谈成见 峰先生，公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，指数投资部负责东谈主刘珈吟女士，指 数基金司理如何女士，增强作风投资总监刘斌先生。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） （三） 基金束缚东谈主的职责 购、赎回和登记事宜； 为；   （四）基金束缚东谈主的承诺 立健全里面操纵轨制，遴选灵验顺序，防护违犯关联法律律例、基金合同和中国证监会有 关规矩的步履发生。 规，建立健全的里面操纵轨制，遴选灵验顺序，防护下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）抵挡正地对待其束缚的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会规矩辞谢的其他步履。 律律例及行业范例，竭诚信用、发愤尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金束缚东谈主、基金托管东谈主出资；   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （6）从事内幕往复、驾御证券往复价钱偏执他不正直的证券往复行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩辞谢的其他行径。   法律律例或监管部门颐养上述辞谢步履的，本基金不受上述限定。   （1）依照关联法律律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的关联法律律例、规章、基金合同和中国证监会的关联规矩，泄 漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的买卖玄机、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资打算等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额抓有东谈主利益的证券往复偏执他行径。   （五）基金束缚东谈主的里面操纵轨制   为加强里面操纵，防范和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹办，保障基金份额 抓有东谈主利益，根据《证券投资基金束缚公司里面操纵率领意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面操纵体系和里面操纵轨制。   公司里面操纵轨制由里面操纵大纲、基本束缚轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面操纵大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本束缚轨制的概要和 统辖。基本束缚轨制包括投资束缚、信息表示、信息期间束缚、公司财务束缚、基金司帐、 东谈主力资源束缚、贵府档案束缚、功绩评估考察、合规束缚和风险操纵、辛苦应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭办事、操作守则等具体讲明。   （1）健全性原则：里面操纵包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、推论、监督、反馈等各个设施；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，颐养内控轨制 的灵验推论；   （3）颓唐性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对颓唐；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此颓唐；   （5）成本效益原则：运用科学化的筹办束缚方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的操纵成本达到最好的里面操纵成果。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （1）公司董事会对公司建立里面操纵系统和支抓其灵验性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责检查公司里面束缚轨制的正当合规性及内控轨制的推论情况，充 分表现颓唐董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东谈主及资深基金司理组 成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险操纵委员会为公司风险束缚的最高决策机构，由公司总司理、看管长及关连 总监组成，负责全面评估公司筹办束缚过程中的各项风险，并提议防范化解顺序。  （4）看管长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面操纵轨制的推论情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会文书公司里面操纵推论情况。  （5）合规束缚部门：公司束缚层可爱和支抓合规风控办事，并保证合规束缚部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规束缚部门偏执各岗亭的职责和 办事历程、组织圭表。合规束缚部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部操纵轨制的推论情况的监控检查办事。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险操纵第一办事东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时文书的义务。  （7）岗亭职工：公司勤苦缔造内控优先和风险束缚理念，培养全体职工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险矍铄联结到公司各个部门、各个岗亭和各个设施。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时文书、反馈的义务。  公司确立“轨制上操纵风险、期间上量化风险”，积极接管或接纳先进的风险操纵技 术和技能，进行里面操纵和风险束缚。  （1）公司渐渐健全法东谈主治理结构，充分表现颓唐董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往复、利益输送和里面东谈主操纵野蛮的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司成就的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此颓唐。公司渐渐建立决策科学、运营范例、束缚高效的运行机制，包 括民主、透明的决策标准和束缚议事规则，高效、严谨的业务推论系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了规矩递进、权责统一、严实灵验的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有防护的岗亭讲明书和业务历程，各岗亭东谈主员在上岗前均须洞悉 并以书面面目承诺遵从，在授权范围内承担办事；  ②建立要害业务处理凭据传递和信息调换轨制，关连部门和岗亭之间彼此监督制衡。  （4）公司建立灵验的东谈主力资源束缚轨制，健全激励抑制机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适当的职业操守和专科胜任智商。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防范和化解风险。   （6）授权操纵应当联结于公司筹办行径的永恒，授权操纵的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和束缚层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权 模范和标准，确保授权轨制的贯彻推论；   ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内利用相应的职责；   ③要紧业务授权遴选书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他委派资产以及不同基金的资产之间实行颓唐运作，分别核算，实时、准确 和竣工地反馈基金资产的情景。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分歧各岗亭职责，投资和往复、往复和清 算、基金司帐和公司司帐等要害岗亭不得有东谈主员的访佛。投资、研究、往复、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理顽固。   （9）建立和颐养信息束缚系统，严格信息束缚，保证客户贵府等信息安全、真确和完 整。积极颐养信息调换渠谈的通达，建立明晰的文书系统，各级指示、部门及职工均有明 确的文书路子。   （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售束缚，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不正直竞争步履。   （11）制订切实灵验的救急应变顺序，建立危急处理机制和标准，对发生严重影响基金 份额抓有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会结识的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看管长、合规束缚部门对公司里面操纵轨制的推论情况 进行抓续的监督，保证里面操纵轨制落实；依期评价里面操纵的灵验性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务得当 关联法律、行政律例、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险操纵轨制的抓续监督。合规束缚部门抓续完善“风险办事授权体系”机 制，组织关连业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东谈主，确保通盘识别出的要津 风险点均有对应操纵顺序，实时防范和化解风险；   ③看管长按照公司规矩，向董事会、筹办束缚主要负责东谈主文书公司筹办束缚的正当合 规情况和合规束缚办事开展情况。   （1）基金束缚东谈主承诺以上对于里面操纵的表示真确、准确；   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （2）基金束缚东谈主承诺根据市场变化和基金束缚东谈主发展继续完善里面操纵体系和里面控 制轨制。    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                      四、基金托管东谈主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息表示筹商东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员用具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业教训，且具有国外办事、学习或培训经历，60％以上的员用具有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   当作国内首批开展证券投资基金托管业务的买卖银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产束缚打算、相信打算、企业年金、银行容许居品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类皆全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内泉源的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   截止 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，掩饰了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资容许需求，基金托管规模位居同行前线。 （四）托管业务的里面操纵轨制   中国银行托管业务部风险束缚与操纵办事是中国银行全面风险操纵办事的组成部分， 剿袭中国银行风险操纵理念，坚抓“范例运作、稳健筹办”的原则。中国银行托管业务部 风险操纵办事联结业务各设施，通过风险识别与评估、风险操纵顺序设定及轨制斥地、内 外部检查及审计等顺序强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后赢得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保属意见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 陆续赢得了基 于“ ISAE3402” 和   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） “SSAE16”双准则的里面操纵审计文书。中国银行托管业务内控轨制完善，内控顺序严实， 约略灵验保证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对束缚东谈主运作基金进行监督的方法和标准   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作束缚办法》的 关连规矩，基金托管东谈主发现基金束缚东谈主的投资指示违犯法律、行政律例和其他关联规矩， 或者违犯基金合同约定的，应当断绝推论，实时文书基金束缚东谈主，并实时向国务院证券监 督束缚机构文书。基金托管东谈主如发现基金束缚东谈主依据往复标准还是奏凯的投资指示违犯法 律、行政律例和其他关联规矩，或者违犯基金合同约定的,应当实时文书基金束缚东谈主，并及 时向国务院证券监督束缚机构文书。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                           五、关连服务机构 （一） 基金份额销售机构   (1)国泰君安证券股份有限公司 住所              中国（上海）解放贸易老到区商城路 618 号 办公地址            上海市静安区南京西路 768 号 注册地址            中国（上海）解放贸易老到区商城路 618 号 法定代表东谈主           贺青                  筹商东谈主      黄博铭 电话              (021)38676666       传真       (021)38670666 网址              http://www.gtja.c   客服电话     95521                 om   (2)中信建投证券股份有限公司 住所              北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址            北京市向阳区光华路 10 号 注册地址            北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主           王常青                 筹商东谈主      谢欢然 电话              010-86451810 网址              http://www.csc108   客服电话     (8610)65608107                 .com   (3)国信证券股份有限公司 住所              广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址            深圳市福田区福华一谈 125 号国信金融大厦 注册地址            广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东谈主           张纳沙                 筹商东谈主      李颖 电话              0755-81682519 网址              http://www.guosen   客服电话     95536                 .com.cn   (4)招商证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号 注册地址            深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 法定代表东谈主           霍达                  筹商东谈主      业清扬 电话              0755-82943666       传真       0755-83734343 网址              http://www.cmschi   客服电话     95565                 na.com  (5)广发证券股份有限公司 住所              广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室 办公地址            广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 注册地址            广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室 法定代表东谈主           林传辉                 筹商东谈主      陈姗姗 电话              （020）66338888 网址              http://www.gf.com   客服电话     95575 或致电各地营                 .cn                          业网点  (6)中信证券股份有限公司 住所              深圳市福田区中心三路 8 号特地期间广场（二期）北座 办公地址            深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市向阳区亮马桥路 注册地址            深圳市福田区中心三路 8 号特地期间广场（二期）北座 法定代表东谈主           张佑君                 筹商东谈主      王一通 电话              010-60838888 网址              http://www.citics   客服电话     95558                 .com  (7)中国星河证券股份有限公司 住所              北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址            北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 注册地址            北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东谈主           王晟                  筹商东谈主      辛国政 电话              010-80928123 网址              http://www.chinas   客服电话     4008-888-888 或                 tock.com.cn                  95551  (8)海通证券股份有限公司 住所              上海市黄浦区广东路 689 号 办公地址            上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 注册地址            上海市黄浦区广东路 689 号      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 法定代表东谈主           周杰                  筹商东谈主      张家瑞 电话              021-23185429        传真       021-63809892 网址              http://www.htsec.   客服电话     95553 或拨打各城市                 com                          营业网点征询电话  (9)申万宏源证券有限公司 住所、办公地址         上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 注册地址            上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主           张剑                  筹商东谈主      王昊洋 电话              021-33389888        传真       021-33388224 网址              http://www.swhysc   客服电话     95523 或                 .com                         4008895523  (10)兴业证券股份有限公司 住所、办公地址         福建省福州市湖东路 268 号 注册地址            福建省福州市湖东路 268 号 法定代表东谈主           杨华辉                 筹商东谈主      乔琳雪 电话              021-38565547 网址              http://www.xyzq.c   客服电话     95562                 om.cn  (11)国投证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦 注册地址            深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主           段文务                 筹商东谈主      彭洁联 电话              0755-81682531 网址              http://www.essenc   客服电话     95517 或 4008-001-                 e.com.cn                     001  (12)华泰证券股份有限公司 住所、办公地址         江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 注册地址            江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东谈主           张伟                  筹商东谈主      郭力铭 电话              18936886079 网址              http://www.htsc.c   客服电话     95597                 om.cn/  (13)中信证券(山东)有限办事公司      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 住所              青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址            青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 注册地址            青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主           肖海峰                 筹商东谈主       赵如意 电话              0532-85725062 网址              http://sd.citics.   客服电话      95548                 com  (14)东兴证券股份有限公司 住所              北京市西城区金融大街 5 号（新稳重厦）12、15 层 办公地址            北京市西城区金融大街 5 号新稳重厦 B 座 12、15、16 层;北京市                 西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层 注册地址            北京市西城区金融大街 5 号（新稳重厦）12、15 层 法定代表东谈主           李娟                  筹商东谈主       程浩亮 电话              010-66559211 网址              http://www.dxzq.n   客服电话      95309                 et  (15)东吴证券股份有限公司 住所、办公地址         江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 注册地址            江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主           范力                  筹商东谈主       陆晓 电话              0512-52938521       传真        0512-62938527 网址              http://www.dwzq.c   客服电话      95330                 om.cn  (16)东方证券股份有限公司 住所              上海市中山南路 119 号东方证券大厦 办公地址            中国上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦、中国上海市黄                 浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27                 层、 29 层、32 层、36 层、38 层 注册地址            上海市中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东谈主           金文忠                 筹商东谈主       龚玉君、闻鑫 网址              http://www.dfzq.c   客服电话      021-6332 5888                 om.cn  (17)正派证券股份有限公司      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 住所              湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 办公地址            北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层 注册地址            湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 法定代表东谈主           施华                  筹商东谈主         丁敏 网址              http://www.founde   客服电话        95571                 rsc.com  (18)长城证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 注册地址            深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东谈主           王军                  筹商东谈主         陈静 电话              0755-8355761 网址              http://www.cgws.c   客服电话        95514                 om/cczq  (19)光大证券股份有限公司 住所、办公地址         上海市静安区新闸路 1508 号 注册地址            上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主           刘秋明                 筹商东谈主         郁疆 网址              http://www.ebscn.   客服电话        95525                 com  (20)中信证券华南股份有限公司 住所、办公地址         广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001 室 注册地址            广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001 室 法定代表东谈主           陈可可                 筹商东谈主         郭杏燕 电话              020-88834787 网址              http://www.gzs.co   客服电话        95548                 m.cn  (21)浙商证券股份有限公司 住所、办公地址         浙江省杭州市五星路 201 号 注册地址            浙江省杭州市五星路 201 号 法定代表东谈主           吴承根                 筹商东谈主         许嘉行 电话              （0571）87901912      传真          （0571）87901913      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 网址              http://www.stocke   客服电话     95345                 .com.cn  (22)吉祥证券股份有限公司 住所              深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25                 层 办公地址            深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座 22-25 层 注册地址            深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25                 层 法定代表东谈主           何之江                 筹商东谈主      王阳 传真              021-58991896 网址              http://www.stock.   客服电话     95511-8                 pingan.com  (23)华安证券股份有限公司 住所、办公地址         安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 注册地址            安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东谈主           章宏韬                 筹商东谈主      范超 电话              0551-65161821       传真       0551-65161672 网址              http://www.hazq.c   客服电话     95318                 om  (24)申万宏源西部证券有限公司 住所、办公地址         新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 注册地址            新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 法定代表东谈主           王献军                 筹商东谈主      王昊洋 电话              021-33389888        传真       021-33388224 网址              www.swhysc.com      客服电话     95523 或  (25)中泰证券股份有限公司 住所、办公地址         山东省济南市市中区经七路 86 号 注册地址            山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表东谈主           王洪                  筹商东谈主      张峰源 电话              021-20315719      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 网址              http://www.zts.co   客服电话     95538                 m.cn  (26)西部证券股份有限公司 住所、办公地址         陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 注册地址            陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表东谈主           徐朝日                 筹商东谈主      梁承华 电话              (029)87416168       传真       (029)87406710 网址              http://www.west95   客服电话     95582  (27)中国中金钞票证券有限公司 住所              深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦                 L4601-L4608 办公地址            深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21                 层登科 04 层 注册地址            深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦                 L4601-L4608 法定代表东谈主           高涛                  筹商东谈主      陈梓基 网址              https://www.ciccw   客服电话     95532                 m.com/ciccwmweb/  (28)东方钞票证券股份有限公司 住所              西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址            上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 注册地址            西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东谈主           戴彦                  筹商东谈主      陈亚男 电话              021-23586583        传真       021-23586789 网址              http://www.18.cn    客服电话     95357  (29)国金证券股份有限公司 住所              成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址            上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼 注册地址            成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主           冉云                  筹商东谈主      郭元媛 电话              15690849268      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 网址              http://www.gjzq.c   客服电话     95310                 om.cn  (30)华宝证券股份有限公司 住所、办公地址         中国(上海)解放贸易老到区浦电路 370 号 2、3、4 层 注册地址            中国(上海)解放贸易老到区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东谈主           刘加海                 筹商东谈主      夏元 电话              （021）68777222       传真       （021）68777822 网址              http://www.cnhbst   客服电话     4008209898                 ock.com  (31)华创证券有限办事公司 住所、办公地址         贵州省贵阳市中华北路 216 号 注册地址            贵州省贵阳市中华北路 216 号 法定代表东谈主           陶永泽                 筹商东谈主      程剑心 电话              0851-33223390 网址              http://www.hczq.c   客服电话     4008666689                 om/  (32)湘财证券股份有限公司 住所              湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址            上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼 注册地址            湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东谈主           高振营                 筹商东谈主      江恩前 电话              (021)38784580 网址              http://www.xcsc.c   客服电话     95351                 om  (33)东北证券股份有限公司 住所              吉林省长春市生态大街 6666 号 办公地址            长春市生态大街 6666 号 注册地址            吉林省长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主           李福春                 筹商东谈主      安岩岩 电话              021-20361166 网址              http://www.nesc.c   客服电话     95360                 n  (34)大同证券有限办事公司      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 住所              山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址            山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 注册地址            山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东谈主           董祥                  筹商东谈主        纪肖峰 电话              0351-7219280        传真         0351-4137986 网址              http://www.dtsbc.   客服电话       4007121212                 com.cn  (35)华福证券有限办事公司 住所              福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址            福州市台江区江滨中通衢 380 号宝地广场 18-19 层 注册地址            福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东谈主           苏军良                 筹商东谈主        林秋红 网址              http://www.hfzq.c   客服电话       95547                 om.cn  (36)华金证券股份有限公司 住所              上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 办公地址            上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融广场 2 号                 楼） 注册地址            上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 法定代表东谈主           燕文波                 筹商东谈主        秦臻 电话              021-20655438        传真         021-20655438 网址              http://www.huajin   客服电话       956011                 sc.cn  (37)联储证券股份有限公司 住所              山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 办公地址            北京市向阳区安稳路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中心 27 层 注册地址            山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 法定代表东谈主           吕春卫                 筹商东谈主        陈茜 电话              010-86499838        传真         010-86499401 网址              http://www.lczq.c   客服电话       021-                 om/                            80295794;0755-  (38)国盛证券有限办事公司      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 住所              江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址            江西省南昌市红谷滩新区凤凰中通衢 1115 号北京银行大楼 注册地址            江西省南昌市新建区子实路 1589 号 法定代表东谈主           徐丽峰                  筹商东谈主          占文驰 电话              0791-88250812 网址              https://www.gszq.    客服电话         956080                 com/   (39)爱建证券有限办事公司 住所、办公地址         中国（上海）解放贸易老到区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼 注册地址            中国（上海）解放贸易老到区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表东谈主           祝健                   筹商东谈主          赵婧玥 电话              021-32229888-25129 网址              http://www.ajzq.c    客服电话         4001962502                 om   包括具有经纪业务阅历及证券往复所会员阅历的通盘证券公司。 （二） 登记机构 称号               中国证券登记结算有限办事公司 住所、办公地址          北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东谈主            于文强 筹商东谈主              赵亦清 电话               （010）50938782 传真               （010）50938991 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称号            上海源泰讼师事务所   住所、办公地址       上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主           廖海                   筹商东谈主    刘佳   电话            （021）51150298        传真     （021）51150398   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称号          普华永谈中天司帐师事务所（特殊世俗合伙）  住所          中国（上海）解放贸易老到区陆家嘴环路 1318 号星展银行大              厦 507 单元 01 室  办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈              中心 11 楼  法定代表东谈主       李丹           筹商东谈主     张勇  电话          （010）65338888 传真     （010）65338800  承办注册司帐师     张勇、李哲虹    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                    六、基金的历史沿革   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金由嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券 投资基金改名而来。   嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金于 2022 年 9 月 1 日赢得中国证监会准予 注册的批复（证监许可〔2022〕1995 号《对于准予嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投 资基金注册的批复》）          ，并于 2023 年 4 月 17 日赢得中国证监会宽限召募备案的回函（机构部 函〔2023〕478 号《对于嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金宽限召募备案的回 函》），    《嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金基金合同》于 2023 年 11 月 23 日隆重 奏凯。基金束缚东谈主为嘉实基金束缚有限公司， 基金托管东谈主为中国银行股份有限公司。   自 2024 年 10 月 28 日中证 100 指数改名为中证 A100 指数起，                                            《嘉实中证 A100 往复型 绽放式指数证券投资基金基金合同》奏凯，原《嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基 金基金合同》自同日起失效。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                     七、基金的存续   基金存续期内，连气儿 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净 值低于 5000 万元情形的，基金束缚东谈主应当在依期文书中赐与表示；连气儿 60 个办事日出现 前述情形的，基金束缚东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会文书并提议束缚决策，如抓续 运作、周折运作面目、与其他基金合并或者终结基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额 抓有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                  八、基金份额的上市往复   （一）基金份额的上市   本基金由嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金改名而来，嘉实中证 100 往复 型绽放式指数证券投资基金自 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券往复所上市。基金合同奏凯 后，本基金在履行得当标准后将陆续在深圳证券往复所上市往复，场内简称：中证 A100 指 数 ETF，基金代码：159661。   （二）基金份额的上市往复   基金份额在深圳证券往复所的上市往复应遵照《深圳证券往复所往复规则》、《深圳证 券往复所证券投资基金上市规则》、《深圳证券往复所证券投资基金往复和申购赎回实施细 则》等关联规矩。   （三）停复牌、暂停上市、还原上市或终结上市的情形和处理面目   本基金份额在深圳证券往复所上市后，如遇停复牌、暂停上市、还原上市或终结上市 的情形，按照《深圳证券往复所证券投资基金上市规则》的关连规矩推论。   若本基金发生深圳证券往复所关连规则所规矩的因不再具备上市条款而应当终结上市 的情形时，本基金可由往复型绽放式基金变更为追踪标的指数的非上市绽放式指数基金， 而无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。届时，基金束缚东谈主可变更本基金的登记机构、相应 颐养申购赎回业务规则、提前制定基金终结上市后场内份额的处理规则并公告，同期，基 金束缚东谈主可按照《信息表示办法》的规矩，公告变更后的基金合同及招募讲明书。若届时本 基金束缚东谈主已有以该指数当作标的指数的指数基金，则基金束缚东谈主将本着颐养基金份额抓 有东谈主正当权益的原则，履行得当的标准后与该指数基金合并或登科其他合适的指数当作标 的指数。   上述基金变更或合并的具体安排见基金束缚东谈主届时发布的关连公告。   （四）基金份额参考净值的狡计与公告   基金束缚东谈主在每一个往复日开市前公告当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净 值（IOPV）由基金束缚东谈主或基金束缚东谈主委派的机构狡计，并交由深圳证券往复所发布，供投 资者往复、申购、赎回基金份额时参考。   （1）基金份额参考净值的狡计公式：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额＋申购赎回 清单中不错用现款替代的通盘成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中 辞谢用现款替代的通盘成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估 现款差额）／最小申购赎回单元所对应的基金份额   （2）基金份额参考净值的狡计以四舍五入的方法保留少量点后 3 位。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （3）基金束缚东谈主不错颐养基金份额参考净值的狡计公式，并赐与公告。如深圳证券交 易所对基金份额参考净值的狡计方法另有规矩的，从其规矩。  （五）其他  若深圳证券往复所、中国证券登记结算有限办事公司加多了基金上市往复的新功能， 本基金束缚东谈主不错在履行得当的标准后加多相应功能。  关连法律律例、中国证监会、登记机构或深圳证券往复所对基金上市往复的规则等相 关规矩内容进行颐养的，本基金按照新规矩推论，若由此需要对基金合同进行修改的，此 项修改毋庸召开基金份额抓有东谈主大会。  在不违犯法律律例强制性规矩的前提下，本基金不错在履行得当标准后，肯求在包括 境社往复所在内的其他证券往复所上市往复，而无需召开基金份额抓有东谈主大会。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                九、基金份额的申购、赎回   （一）申购和赎回气象   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业气象或按申购赎回代 理券商提供的其他面目办理本基金的申购和赎回。   基金束缚东谈主在泉源办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实 际情况加多或减少申购赎回代理券商，并在基金束缚东谈主网站公示。   （二）申购与赎回的绽放日实时期   投资东谈主在绽放日的绽放时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券往复所 的普通往复日的往复时期，但基金束缚东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的 规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏凯后，若出现新的证券往复市场、证券往复所往复时期变更或其他特殊情 况，基金束缚东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应的颐养，但应在实施日前依照 《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   本基金自 2024 年 10 月 28 日起办理申购与赎回业务。   基金束缚东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回。投 资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回肯求，登记机构有权断绝，如登记 机构接管的，视为投资东谈主鄙人一绽放日提议的申购、赎回肯求，并按照下一绽放日的肯求 处理。   （三）申购与赎回的原则 法权益不受毁伤并得到平正对待。   基金束缚东谈主可在不违犯法律律例强制性规矩的前提下，或依据深圳证券往复所或登记 机构关连规则偏执变更颐养上述原则。基金束缚东谈主必须在新规则泉源实施前依照《信息表示 办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准   本基金按照深圳证券往复所及中国证券登记结算有限办事公司的关连规矩进行申购、 赎回，具体业务的办理时期请参见关连公告。    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   本基金接纳场内申赎模式，场内申赎模式通过深圳证券往复所办理。   投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金束缚东谈主规矩的标准，在绽放日的具体业务办 理时期内提议申购或赎回的肯求。   投资东谈主在提交申购肯求时须按申购赎回清单的规矩备足申购对价，投资东谈主在提交赎回 肯求时须抓有弥散的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回肯求无效。   投资东谈主申购、赎回肯求在受理应日进行证据。如投资东谈主未能提供得当要求的申购对价， 则申购肯求失败。如投资东谈主抓有的得当要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现 金，或本基金投资组合内不具备足额的得当要求的赎回对价，则赎回肯求失败。   申购、赎回代理券商对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定奏凯，而仅代表申 购、赎回代理券商确乎接管到该肯求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对 于申购、赎回肯求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权利。   基金投资东谈主申购的基金份额当日可卖出，次一往复日可赎回或大批卖出；投资东谈主赎回 赢得的股票当日可卖出，次一往复日不错用于申购 ETF 份额或者大批卖出。即在面前结算 规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T+1 日可赎回；投资东谈主赎回赢得的股票当日可卖 出，T+1 日可用于申购 ETF 份额。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额、现款替代 退补款偏执他对价的计帐交收适用关连业务规则和参与各方关连公约偏执频频革命的关联 规矩。   对于本基金的申购业务接纳净额结算的面目，即深圳证券往复所上市的成份股的现款 替代及对应的上海证券往复所上市的成份股的现款替代接纳净额结算；对于本基金的赎回 业务接纳净额结算的面目，即深圳证券往复所上市的成份股的现款替代及上海证券往复所 上市的成份股的现款替代接纳净额结算；本基金上述申购赎回业务波及的现款差额和现款 替代退补款接纳代收代付。   投资者 T 日申购奏凯后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券往复所上市的 成份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以 及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金束缚东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回奏凯后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券往复所上市的成份股交 收与基金份额的刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的 计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金束缚东谈主和 基金托管东谈主。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   淌若登记机构和基金束缚东谈主在计帐交收时发现不可普通践约的情形，则依据关连业务 规则和参与各方关连公约偏执频频革命的关联规矩进行处理。   投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规矩按时足额支付应付的现款差 额和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的， 基金束缚东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额抓 有东谈主或基金资产的损失。 份额申购赎回的标准以及计帐交收和登记的办理时期、面目、处理规则等进行颐养，基金 束缚东谈主应最迟于泉源实施前依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   若深圳证券往复所和中国证券登记结算有限办事公司针对跨市场往复型绽放式指数证 券投资基金推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回面目，基金束缚东谈主可根据 新的业务规则新增本基金申购、赎回面目或颐养本基金现有申购、赎回面目的具体规矩， 基金束缚东谈主搪塞本基金的基金合同和招募讲明书赐与更新，并依照《信息表示办法》的关联 规矩在规矩媒介上公告，但毋庸召开基金份额抓有东谈主大会审议。   （五）申购与赎回的数额限定 回单元请参考届时发布的申购、赎回关连公告以及申购赎回清单。   基金束缚东谈主可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等要素对基金的最小申购 赎回单元进行颐养，并在颐养实施前依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介公告。 应当遴选设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等顺序，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金束缚东谈主基于投资运作与 风险操纵的需要，可遴选上述一项或多项顺序对基金规模赐与操纵，具体以基金束缚东谈主相 关公告为准。 规强制性规矩的情况下，颐养上述申购和赎回的数目或比例等限定。基金束缚东谈主应在颐养 前依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   （六）申购与赎回的对价和用度 生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在本日收市后狡计，并在 T+1 日内公 告。遇特殊情况，经履行得当标准，不错得当延伸狡计或公告。 申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应托付的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 价。赎回对价是指投资东谈主赎回基金份额时，基金束缚东谈主应托付给投资东谈主的组合证券、现款 替代、现款差额和/或其他对价。 前公告。 佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的关连用度。 关连法律律例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单狡计和公告时期进行颐养并提前公 告。   （七）申购赎回清单的内容与气象   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各成 份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日的现款差额、基金份额净值偏执他关连 内容。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的计帐交收安排，在申购赎回 清单中加多的捏造证券。           “申赎现款”的现款替代记号为“必须”，但含义与组合成份证券的 必须现款替代不同，         “申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现款替代记号为 “必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的 申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所对应的现款替代记号为“必须”的非深 市成份证券的必须现款替代与现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之 和。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代指申购或赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募讲明书的规矩，用于替代组合 证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 3 种类型：辞谢现款替代（记号为“辞谢”）                                 、不错现款替代（记号 为“允许”     ）和必须现款替代（记号为“必须”）                     。   对于深圳证券往复所上市的成份证券，现款替代的类型不错设为：                               “辞谢”、“允许”和 “必须”。   对于上海证券往复所上市的成份证券，不错设为：                        “允许”和“必须”。   辞谢现款替代适用于深圳证券往复所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 成份证券不允许使用现款当作替代。   不错现款替代适用于通盘成份股。   对于记号为不错现款替代的深圳证券往复所上市的成份股，申购基金份额时，允许使用 现款当作全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款 当作替代。   对于记号为不错现款替代的上海证券往复所上市的成份股，申购赎回基金份额时，均使 用现款当作替代，根据基金束缚东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   必须现款替代适用于通盘成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 现款当作替代。   （2）不错现款替代   不错现款替代的组合证券分为：深圳证券往复所成份证券和上海证券往复所成份证 券。   ①适用情形：投资者申购时抓仓不及的深圳证券往复所成份证券。登记机构先用深圳证 券往复所成份证券，不实时差额部分用现款替代。   ②替代金额：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）   其中，     “该证券参考价钱”为该证券经除权颐养的 T-1 日收盘价。   淌若深圳证券往复所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券往复所文书规矩的参考价 格为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金束缚东谈主需在该证券还原交 易后买入，而履行买入价钱加上关连往复用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为便于 操作，基金束缚东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的履行成本，则基金束缚东谈主将退还多收取的差 额；淌若预先收取的金额低于基金买入该部分证券的履行成本，则基金束缚东谈主将向投资东谈主收 取欠缺的差额。   ③替代金额的处理标准如下：   T 日，基金束缚东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此在 T+1 日收取替代 金额。   在 T 日后被替代的成份证券有普通往复的 2 个往复日（即 T＋2 日）内，基金束缚东谈主将 以收到的替代金额买入被替代的成份证券。   T＋2 日日终，若基金束缚东谈主已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 履行买入成本（包括买入价钱和往复用度）的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项；若基金束缚东谈主未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 券的履行买入成本加上按照 T＋2 日收盘价狡计的未购入部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券往复所普通往复日已达到 20 日而该证券的普通往复 日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的履行购入成本加上按照最近一次 收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项。若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个往复日） 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应颐养。   T＋2 日后的第 1 个办事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个往复日）                                           ，基金束缚 东谈主将应退款和应补款的明细及汇总额据发送给关连申购赎回代理券商和基金托管东谈主，关连款 项的计帐交收将于尔后 3 个办事日内完成。   ④替代限定：为灵验操纵基金的追踪偏离度和追踪纰缪，基金束缚东谈主可规矩投资东谈主使用 不错现款替代的比例悉数不得跳跃申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的狡计 公式为：                    ∑(第 i 只替代证券的数目 × 该证券参考价钱)      现款替代比例(%) =                                × 100%                      申购基金份额 × T ? 1 日基金份额净值      其中，        “该证券参考价钱”为该证券经除权颐养的 T-1 日收盘价。   淌若深圳证券往复所现款替代比例狡计公式发生变化，以深圳证券往复所文书规矩的为 准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的上海证券往复所成份证券。登记机构对成就不错现 金替代的上海证券往复所成份证券全部用现款替代。   ②替代金额：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+申购现款替代溢价比例）                                       。   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-赎回现款替代折价比例）                                       。   其中，     “该证券参考价钱”为该证券经除权颐养的 T-1 日收盘价。   淌若上海证券往复所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券往复所文书规矩的参考价 格为准。   申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金束缚东谈主将买入 该证券，履行买入价钱加上关连往复用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为便于操作， 基金束缚东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。 淌若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的履行成本（包括买入价钱与往复用度），则 基金束缚东谈主将退还多收取的差额；淌若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成本 （包括买入价钱与往复用度），则基金束缚东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金束缚东谈主将卖出    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 该证券，履行卖出价钱扣除关连往复用度后与赎回时的参考价钱可能有所互异。为便于操作， 基金束缚东谈主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。 淌若预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的履行收入（包括买入价钱与往复用度），则 基金束缚东谈主将退还少支付的差额；淌若预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的履行收入 （包括买入价钱与往复用度），则基金束缚东谈主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理标准如下：   T 日，基金束缚东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价比例，并据 此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金束缚东谈主将自 T 日起在收到申购往复证据后按照“时期优先、实时申报”的原则圭表 买入申购被替代的成份证券，在收到赎转头往证据后按照“时期优先、实时申报”的原则依 次卖出赎回被替代的成份证券。T 日未完成的往复，基金束缚东谈主在 T 日后被替代的成份证券 有普通往复的 2 个往复日（简称为 T+2 日）内完成上述往复。   时期优先的原则为：申购赎回标的不异的，先证据成交者优先于后证据成交者。先后顺 序按照深圳证券往复所证据申购赎回的时期确定。   实时申报的原则为：基金束缚东谈主在上海证券往复所连气儿竞价期间，根据收到的深圳证券 往复所申购赎回证据记录，在期间系统允许的情况下实时朝上海证券往复所申报被替代证券 的往复指示。   基金束缚东谈主按照“时期优先”的原则圭表与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项，即按照申购时期规矩，以替代金额与被替代证券的圭表履行购入成本（包括 买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按 照“时期优先”的原则圭表与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即 按照赎回时期规矩，以替代金额与被替代证券的圭表履行卖出收入（卖出价钱扣除往复用度） 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金 束缚东谈主不错陆续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行购入成本 （包括买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本 （包括买入价钱与往复用度）加上按照 T+2 日收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行卖出收入 （卖出价钱扣除往复用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收入（卖出    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 价钱扣除往复用度）加上按照 T+2 日收盘价狡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券往复所普通往复日已达到 20 日而该证券普通往复日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本（包括买入价钱与往复费 用）加上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收 入（卖出价钱扣除往复用度）加上按照最近一次收盘价狡计的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个往复日）期 间发生除息、送股（转增）            、配股等权益变动，则进行相应颐养。   T+2 日后第 1 个办事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个往复日），基金束缚东谈主 将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关连申购赎回代理机构和基金托管东谈主，关连款项的 计帐交收将于尔后 3 个办事日内完成。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数颐养，行将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律律例限定投资的成份证券；或基金束缚东谈主出于保护抓有东谈主 利益等原因以为有必要成就必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金束缚东谈主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的现款，即“固定替代金额”                。固定替代金额的狡计方法为申购赎回清单中该证券的 数目乘以其 T 日预估开盘价。   预估现款差额指由基金束缚东谈主狡计并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额的预 估值，预估现款差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结。   T 日预估现款差额在 T 日申购赎回清单中公告，其狡计公式为：   T 日预估现款差额＝T—1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错现款替代的通盘成份证券的数目与该 证券参考价钱乘积之和＋申购赎回清单中辞谢现款替代的通盘成份证券的数目与该证券参 考价钱乘积之和）   其中，     “该证券参考价钱”为该证券经除权颐养的 T-1 日收盘价。另外，若 T 日为基金 分红除息日，则狡计公式中的“T－1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应 的收益分派数额，若 T 日为基金篮子份额颐养奏凯日，则狡计公式中的“T-1 日最小申购、 赎回单元的资产净值”需根据颐养前后篮子份额按比例狡计。   预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   现款差额指最小申购赎回单元的资产净值与按当日收盘价狡计的最小申购赎回单元中 的组合证券市值和现款替代之差。投资东谈主申购、赎回时应支付或应赢得的现款差额根据最小 申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数狡计。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其狡计公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款替 代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中不错现款替代的通盘成份证券的数目与该证券 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中辞谢现款替代的通盘成份证券的数目与该证券 T 日收 盘价乘积之和）   T 日投资东谈主申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行资金的计帐 交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。   在投资东谈主申购时，如现款差额为正数，则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现 金，如现款差额为负数，则投资东谈主将根据其申购的基金份额赢得相应的现款；在投资东谈主赎回 时，如现款差额为正数，则投资东谈主将根据其赎回的基金份额赢得相应的现款，如现款差额为 负数，则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   申购赎回清单的气象例如如下： 基本信息 基金称号：                       中证 A100 指数 ETF 基金束缚公司称号：                   嘉实基金束缚有限公司 基金代码：                       159661 方针指数代码：                     000903 基金类型                        跨市场 ETF T-1 日 信息内容 现款差额：                       XXX 最小申购、赎回单元资产净值：              XXX 基金份额净值：                     XXX T 日 信息内容 预估现款差额：                     XXX 不错现款替代比例上限：                 XXX 是否需要公布 IOPV：                XXX       嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 最小申购、赎回单元：                         XXX 最小申购赎回单元现款红利：                      XXX 本市场申购赎回组合证券只数：                     XXX 全部申购赎回组合证券只数：                      XXX 是否绽放申购：                            XXX 是否绽放赎回：                            XXX 本日净申购的基金份额上限：                      XXX 本日净赎回的基金份额上限：                      XXX 单个证券账户本日净申购的基金份额上                  XXX 限： 单个证券账户本日净赎回的基金份额上                  XXX 限： 本日累计可申购的基金份额上限：                    XXX 本日累计可赎回的基金份额上限：                    XXX 单个证券账户本日累计可申购的基金份额                 XXX 上限： 单个证券账户本日累计可赎回的基金份额                 XXX 上限： 组合信息内容 证券代      证券简   股份数    现款替    申购现         赎回现   申购替   赎回替   挂牌市 码        称     量      代记号    金替代         金替代   代金额   代金额   场                              保证金         保证金                              率           率 XXX      XXX   XXX    XXX    XXX         XXX   XXX   XXX   XXX     讲明：此表仅为暗意，以履行公布的为准。     若深圳证券往复所或中国证券登记结算有限办事公司对申购赎回清单的气象进行颐养， 基金束缚东谈主将视情况对关连气象进行相应的颐养，并依照《信息表示办法》的关联规矩在规 定媒介上公告。     （八）断绝或暂停申购的情形及处理面目     发生下列情况之一时，基金束缚东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求：      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 资产净值或无法进行证券往复。 算舛讹、申购赎回清单编制舛讹。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形。 或者指数编制单元、关连证券/期货往复所等因荒谬情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述荒谬情况指基金束缚东谈主无法预念念并不可操纵的情形，包括但不限于系统故障、网 络故障、通信故障、电力故障、数据舛讹等。 值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金束缚东谈主应 当暂停接受基金申购肯求。 被证据奏凯，会使本基金当日申购跳跃申购赎回清单中规矩的申购上限时，该笔申购肯求 将被断绝。   发生上述第 1 项至第 7 项登科 10 项断绝或暂停申购情形之一且基金束缚东谈主决定断绝或 暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金束缚东谈主应当根据《信息表示办法》的规矩在规矩媒介上刊 登暂停申购公告。在暂停申购的情况摒除时，基金束缚东谈主应实时还原申购业务的办理并公 告。   （九）暂停赎回或降速支付赎回对价的情形及处理面目   发生下列情形之一时，基金束缚东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回对价： 资产净值或无法进行证券往复。 回清单无法编制或编制欠妥。上述荒谬情况指基金束缚东谈主无法预念念并不可操纵的情形，包 括但不限于系统故障、蚁集故障、通信故障、电力故障、数据舛讹等。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 肯求被证据奏凯，会使本基金当日赎回份额跳跃申购赎回清单中规矩的赎回份额上限时， 该笔赎回肯求将被断绝。 值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金束缚东谈主应 当降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。  发生上述情形（第 5 项、第 6 项除外）之一且基金束缚东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回 对价时，基金束缚东谈主应按规矩报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金束缚东谈主应足额 支付。在暂停赎回的情况摒除时，基金束缚东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。  （十）其他申购、赎回关连规矩 序后开通本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额抓有东谈主大会。场外申购赎回的 具体办理面目等关连事项届时将另行公告。 证券，共同组成最小申购赎回单元或其整数倍，进行申购。在不毁伤基金份额抓有东谈主利益 的前提下，基金束缚东谈主有权制定聚拢申购业务的关连规则。 束缚东谈主应依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。  （十一）基金份额折算  基金束缚东谈主可向登记机构肯求办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金 的基金份额总额与基金份额抓有东谈主抓有的基金份额数额将发生颐养，但颐养后的基金份额 抓有东谈主抓有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额抓有 东谈主的权益无内容性影响，无需召开基金份额抓有东谈主大会。基金份额折算后，基金份额抓有 东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金束缚东谈主应就其具体事宜进行必要公 告，并提前文书基金托管东谈主。  （十二）基金的非往复过户等其他业务的办理  基金的非往复过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推论等情形而产生的 非往复过户以及登记机构认同、得当法律律例的其它非往复过户。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。  继承是指基金份额抓有东谈主逝世，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏凯司法文书和协助推论文书书要求登记机构将基金份额抓有东谈主抓有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 机构要求提供的关连贵府，对于得当条款的非往复过户肯求按基金登记机构的规矩办理， 并按基金登记机构规矩的模范收费。  （十三）基金束缚东谈主可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额抓有东谈主内容利益的 前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养并提前公告。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                     十、基金的投资 （一） 投资方针   本基金进行被迫式指数化投资，缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最 小化，力图日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.2%，年化追踪纰缪不跳跃 2%。 （二） 投资范围   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地扫尾投资目 标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证偏执他照章刊行上市的股 票）、债券资产（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可周折债券（含 分离往复可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支抓证券、生息用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同 业存单、现款资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须得当中国证监会的相 关规矩）。   本基金可根据关连法律律例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行得当标准后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律 律例的规矩而受限定的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货偏执他金融用具的投资 比例得当法律律例和监管机构的规矩。 （三） 投资策略   本基金主要遴选完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成偏执权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股偏执权重的变动进行相应颐养。但因特殊情况（如流动 性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律律例的限定无法投资某只 股票时，基金束缚东谈主将接纳其他指数投资期间得当颐养基金投资组合，以达到追踪标的指 数的目的。   如因标的指数编制规则颐养或其他要素导致追踪偏离度和追踪纰缪跳跃投资方针所述 范围的，基金束缚东谈主应遴选合理顺序幸免追踪纰缪进一步扩大。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济情景、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等要素的分析判断，采纳投资价值高的存托凭证进行投资。   （1）类属配置策略   类属配置是指对各市场及各式类的固定收益类金融用具之间的比例进行应时、动态的 分派和颐养，确定最能得当本基金风险收益特征的资产组合。投资的目的是在保证基金资 产流动性的基础上，裁汰追踪纰缪。本基金将接纳宏不雅环境分析和微不雅市场订价分析两个 方面进行债券资产的投资，通过主要遴选组合久期配置策略构建投资组合。   （2）可周折债券与可交换公司债券投资策略   可周折债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。 本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行深切挖掘以明确该可周折债券/可交换公司债 券的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长智商以 确定可周折债券/可交换公司债券中历久的高潮空间。本基金将模仿信用债的基本面研究， 从行业基本面、公司的行业地位、竞争上风、财务稳健性、盈利智商、治理结构等方面进 行检会，精选财务稳健、信用毁约风险小的可周折债券/可交换公司债券进行投资。本基金 将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可周折债券/可交换公司债券订价模子、交 易价钱以偏执转股价值，对可周折债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及采纳合 适的周折时机。   资产支抓证券为本基金的援手性投资用具，本基金将接纳久期配置策略与期限结构配 置策略，结合定量分析和定性分析的方法，抽象分析资产支抓证券的利率风险、提前偿付 风险、流动性风险、税收溢价等要素，采纳具有较高投资价值的资产支抓证券进行配置。   为更好地扫尾投资方针，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期货。   本基金将根据风险束缚的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资，以提高投 资效率，操纵基金投资组合风险水平，更好地扫尾本基金的投资方针。本基金束缚东谈主运用 股指期货等金融生息用具必须是出于追求基金充分投资、减少往复成本、裁汰追踪纰缪的 目的，不得应用于投契往复目的，或用作杠杆用具放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险束缚的原则，以套期保值为主要目的，充分研究股 票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，遴选备兑开仓、delta 中性等策 略限度参与股票期权投资。   本基金参与国债期货往复，应当根据风险束缚的原则，以套期保值为主要目的。基金 束缚东谈主将充分研究国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限度参与国 债期货投资。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）    为更好地扫尾投资方针，在加强风险防范并遵从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资束缚的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与 结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动本性况等要素，合理确定出借证券的范围、期 限和比例。若关连融资及转融通业务的法律律例发生变化，本基金将从其最新规矩。 根据法律律例的关联规矩，在履行得当标准后相应颐养或更新投资策略，并公告。 （四） 投资限定    基金的投资组合应遵照以下限定：    （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；    （2）本基金投资于兼并原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；    （3）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；    （4）本基金抓有的兼并(指兼并信用级别)资产支抓证券的比例，不得跳跃该资产支抓 证券规模的 10％；    （5）本基金束缚东谈主束缚的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的种种资产支抓证券，不得 跳跃其种种资产支抓证券悉数规模的 10％；    （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，淌若其信用等第下落、不再得当投资模范，应在评级文书发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （8）基金总资产不得跳跃基金净资产的 140%；    （9）本基金参预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，参预世界银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （10）本基金若参与股指期货往复，应当得当下列投资限定：    ①本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；    ②本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。     嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何往复日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金抓有的股票 总市值的 20%。    ④本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差狡计）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关联约定；    ⑤本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 往复日基金资产净值的 20%；    ⑥每个往复日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金 应当保抓不低于往复保证金一倍的现款；    （11）本基金若参与国债期货往复，应当得当下列投资限定：    ①本基金在职何往复日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何往复日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保抓不低于往复保证金一倍的现款；    ③本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往复日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金抓有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，悉数(轧差狡计)应当得当基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 往复日基金资产净值的 30%；    （12）本基金若参与股票期权往复，应当得当下列投资限定：    ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行 权所需的全额现款或往复所规则认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；    ③未平仓的期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价 乘以合约乘数狡计；    （13）本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，抓有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当得当下列投资限定：   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   ①出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借证 券应纳入《流动性风险束缚规矩》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得跳跃基金抓有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均狡计；   因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金束缚东谈主之外的要素致使基金投 资不得当上述规矩的，基金束缚东谈主不得新增出借业务；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金束缚东谈主之外的要素致使基金不符 合本款所规矩比例限定的，本基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限定依照国内照章刊行上市的股票推论，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；   （18）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除第（6）、（14）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金规模变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限定等基金束缚东谈主之外的因 素致使基金投资比例不得当上述规矩投资比例的，基金束缚东谈主应当在所涉证券可往复之日 起 10 个往复日内进行颐养，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律律例另有规矩的，从 其规矩。   基金束缚东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏凯之日起泉源。   为颐养基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金束缚东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、驾御证券往复价钱偏执他不正直的证券往复行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩辞谢的其他行径。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金束缚东谈主运用基金财产买卖基金束缚东谈主、基 金托管东谈主偏执控股鼓励、履行操纵东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往复的，应当得当基金的投资方针和投资策略， 遵照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，防范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场平正合理价钱推论。关连往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例予 以表示。要紧关联往复应提交基金束缚东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的颓唐董事通过。基金束缚东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 作出强制性颐养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规矩推论；如法律律例或监管 部门修改或颐养波及本基金的投资比例、投资限定、组合限定、辞谢步履等，且该等颐养 或修改属于非强制性的，基金束缚东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门颐养或修改后的规矩推论，无需基金份额抓有东谈主大会审议决定。 （五） 标的指数和功绩相比基准   本基金的标的指数为中证 A100 指数，功绩相比基准为标的指数收益率，即中证 A100 指数收益率。   改日若出现标的指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 使标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金束缚东谈主应当自该情形 发生之日起十个办事日向中国证监会文书并提议束缚决策，如更换基金标的指数、周折运 作面目，与其他基金合并、或者终结基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会 进行表决，基金份额抓有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终结。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至束缚决策确依期间，基金束缚东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵照基金份额抓有东谈主利益优先原则支抓基 金投资运作。 （六） 风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与 货币市场基金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪标的指数，其风险收益特征与标的指数 所表征的市场组合的风险收益特征相似。 （七） 基金束缚东谈主代表基金利用鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 抓有东谈主的利益；      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 欠妥利益。 （八） 基金投资组合文书      基金束缚东谈主的董事会及董事保证本文书所载贵府不存在演叨纪录、误导性阐发或要紧 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带办事。      嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据 《嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金基金合同》规矩，于 2024 年 7 月 16 日复 核了本文书中的财务筹办、净值发达和投资组合文书等内容，保证复核内容不存在演叨记 载、误导性阐发或者要紧遗漏。      本投资组合文书所载数据截止 2024 年 6 月 30 日（“文书期末”），本文书所列财务数 据未经审计。                                                   占基金总资产的比例 序号             气象               金额（元）                                                      （%）       其中：股票                       18,922,058.56            94.56       其中：债券                                  -                -            资产支抓证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                -       资产 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值升值。 (1) 文书期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合  代码          行业类别            公允价值（元）              占基金资产净值比例      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                                                             (%)  A    农、林、牧、渔业                          219,744.00                 1.11  B    采矿业                              1,399,790.00                7.10  C    制造业                             11,155,318.06               56.55       电力、热力、燃气及水生  D                                      958,574.00                 4.86       产和供应业  E    建筑业                               328,846.00                 1.67  F    批发和零卖业                                        -                -  G    交通输送、仓储和邮政业                       783,850.00                 3.97  H    住宿和餐饮业                                        -                -       信息传输、软件和信息技  I                                     1,020,449.50                5.17       术服务业  J    金融业                              2,309,361.00               11.71  K    房地产业                              262,716.00                 1.33  L    租借和商务服务业                          210,465.00                 1.07  M    科学研究和期间服务业                        184,193.00                 0.93       水利、环境和各人设施管  N                                                  -                -       理业       住户服务、修理和其他服  O                                                  -                -       务业  P    教诲                                            -                -  Q    卫生和社会办事                            88,752.00                 0.45  R    文化、体育和文娱业                                     -                -  S    抽象                                            -                -       悉数                              18,922,058.56               95.92 (2) 文书期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合      无。 (3) 文书期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 文书期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                         占基金资产净值比例 序号    股票代码         股票称号   数目（股） 公允价值（元）                                                            （%）          嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） (2) 文书期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细         无。         无。         无。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 文书期末本基金投资的股指期货抓仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资战略         无。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） (1) 本期国债期货投资战略      无。 (2) 文书期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探望， 或在文书编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中， 招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出面前文书编制日前一年内受到监管部 门公开驳诘或/及处罚的情况。   嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金对上述主体所刊行证券的投资决策标准 得当公司投资束缚轨制的关连规矩。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库   嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合 同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称号                      金额（元） (4) 文书期末抓有的处于转股期的可周折债券明细   无。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） (5) 文书期末前十名股票中存在流通受限情况的讲明 ①文书期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的讲明  无。 ②文书期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的讲明  无。 (6) 投资组合文书附注的其他翰墨描摹部分  无。     嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                          十一、基金的功绩    基金束缚东谈主依照恪称办事、竭诚信用、严慎发愤的原则束缚和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发达。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金的招募 讲明书。 （一） 本文书期基金份额净值增长率偏执与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实中证 100ETF                                           功绩相比                        净值增长     功绩相比             净值增长                          基准收益   阶段                   率模范差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率模范差                         ②        率③                                            ④ 月 23 日 （基金合 同奏凯 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时期区间历任基金司理    嘉实中证 100ETF 在该时期区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同奏凯以来基金累计净值增长率变动偏执与同期功绩相比基准收益率变动 的相比    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 注：  （1）嘉实中证 100ETF 合同奏凯日 2023 年 11 月 23 日至文书期末未满 1 年。 （2）按《嘉实中证 100 往复型绽放式指数证券投资基金基金合同》和《嘉实中证 100 往复 型绽放式指数证券投资基金招募讲明书》的约定，嘉实中证 100ETF 自《嘉实中证 100 往复 型绽放式指数证券投资基金基金合同》奏凯日起 6 个月为建仓期，建仓期扫尾时嘉实中证   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                    十二、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金抓有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款以偏执他投 资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主或基金束缚东谈主根据关连法律律例、范例性文献为本基金开立基金财产的托 管账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金束缚东谈主、基 金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相颓唐。  （四）基金财产的支抓和刑事办事  本基金财产颓唐于基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 支抓。基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的规矩刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。  基金束缚东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金束缚东谈主束缚运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金束缚东谈主束缚运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推论。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                   十三、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券往复气象的往复日以及国度法律律例规矩需要对 外皮露基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、资产支抓证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金束缚东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业司帐准则》、 监管部门关联规矩。 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或最近往复日的报价不可真确反馈公允 价值的，搪塞报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中研究不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，淌若该 限定是针对资产抓有者的，那么在估值期间中不应将该限定当作特征研究。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多数抓有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值期间确定公允价值。接纳估值期间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行颐养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及要紧变化要素，颐养最近往复市价，确定公允价钱；   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往复所上市往复的可周折债券以逐日收盘价当作估值全价；   （5）往复所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值期间确定公允价值。往复所市 场挂牌转让的资产支抓证券，接纳估值期间确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的兼并股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值期间确定公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大批往复取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联规矩确 定公允价值。   （4）对在往复所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经颐养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，搪塞市场报价进行颐养以证据估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应接纳估值期间确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在较着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近往复日结算价估值。   本基金投资股票期权合约，根据关连法律律例以及监管部门的规矩估值。 进行估值。    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 新规矩估值。   如基金束缚东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、标准及关连 法律律例的规矩或者未能充分颐养基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商束缚。   基金束缚东谈主担任本基金的司帐办事方，负责本基金净值狡计和基金司帐核算。就与本 基金关联的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见， 按照基金束缚东谈主对基金净值的狡计结果对外赐与公布。   （五）估值标准 量狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的损益计入基金财产。基 金束缚东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有规矩的，从其规矩。 的规矩暂停估值时除外。基金束缚东谈主每个办事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金束缚东谈主按照规矩对外公布。   （六）估值舛讹的处理   基金束缚东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、得当、合理的顺序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净 值舛讹。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金束缚东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因变成 估值舛讹，导致其他当事东谈主遭遇损失的，办事东谈主应当对由于该估值舛讹遭遇损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据狡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛讹办事方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹办事方承担；由于估值舛讹办事方 未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主变成损失的，由估值舛讹办事方对径直损失承担   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 抵偿办事；若估值舛讹办事方还是积极妥洽，况兼有协助义务确当事东谈主有弥散的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿办事。估值舛讹办事方搪塞更正 的情况向关联当事东谈主进行证据，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的办事方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧转折损失负责，况兼仅对 估值舛讹的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 办事方仍搪塞估值舛讹负责。淌若由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹办事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的抵偿额加上还是赢得的欠妥得利返还的总和跳跃其履行损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值舛讹颐养接纳尽量还原至假定未发生估值舛讹的正确情形的面目。   估值舛讹被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的办事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向关联当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并 遴选合理的顺序防护损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金束缚东谈主应当公告，通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （1）基金束缚东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的纰缪 不当作基金资产估值舛讹处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往复所，指数编制机构或第三方估值机构， 或证券登记结算机构等发送的数据舛讹，或国度司帐战略、市场规则变更等非基金束缚东谈主      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 或基金托管东谈主原因，基金束缚东谈主和基金托管东谈主诚然还是遴选必要、得当、合理的顺序进行 检查，仍未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金束缚东谈主和基金托管东谈主辞退 抵偿办事，但基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的顺序缩小或摒除由此变成的影 响。  （七）暂停估值的情形 值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金束缚东谈主应 当暂停估值；  （八）基金净值的证据  基金资产净值和基金份额净值由基金束缚东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基 金束缚东谈主应于每个办事日往复扫尾后狡计当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核证据后发送给基金束缚东谈主，由基金束缚东谈主按照 《信息表示办法》的规矩进行表示。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                 十四、基金的收益与分派   （一）基金收益分派原则 上时，基金束缚东谈主不错进行收益分派； 每次基金收益分派数额委果定原则为：使收益分派后基金份额净值增长率尽可能靠拢标的 指数同期增长率；若基金合同奏凯起火 3 个月可不进行收益分派； 可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益评价日）的基金份额净值减 去每单元基金份额收益分派金额后可能低于面值；   在不违犯法律律例规矩及基金合同约定的前提下，基金束缚东谈主可对基金收益分派原则 和支付面目进行颐养，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   （二）基金收益分派比例及金额委果定原则   基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日再行狡计）； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日再行狡计）。   截止收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率的差额达到 1%以上时， 基金束缚东谈主不错进行收益分派。 上时，以使收益分派后基金份额净值增长率尽可能靠拢标的指数同期增长率为原则确定收 益分派数额。   （三）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派时期、分派数额及比 例、分派面目及关联手续费等内容。   （四）收益分派决策委果定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金束缚东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息表示办法》 的关联规矩在规矩媒介公告。   （五）基金收益分派中发生的用度 嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                    十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 续费、券商佣金偏执他类似性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付面目   本基金的束缚费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。束缚费的狡计方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金资产净值   基金束缚费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金束缚东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的狡计方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金束缚东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。  （三）不列入基金用度的气象  下列用度不列入基金用度： 损失； 金合同》的约定推论；  （四）基金税收  本基金支付给基金束缚东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国 税务机关的关连规矩。  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例推论，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金束缚东谈主口头缴纳。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                 十六、基金的司帐与审计   （一）基金司帐战略 按照关联规矩编制基金司帐报表； 式证据。   （二）基金的年度审计 法》（以下简称“《证券法》”）规矩的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务 报表进行审计。 务所需依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介公告。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                     十七、基金的信息表示   （一）本基金的信息表示应得当《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《流 动性风险束缚规矩》、基金合同偏执他关联规矩。关连法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规矩或赐与颐养的，本基金按照其最新规矩推论，无需基金份额抓有东谈主大会审 议批准。   （二）信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基 金份额抓有东谈主等法律律例和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律律例和中 国证监会的规矩表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、竣工性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会规矩时期内，将应予表示的基金信息通过符 合中国证监会规矩条款的世界性报刊（以下简称“规矩报刊”）及得当《信息表示办法》规 定的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介表示，并保证基金投资者约略按照基金合 同约定的时期和面目查阅或者复制公开表示的信息贵府。   （三）本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开表示的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息表示义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除特别讲明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   A. 基金招募讲明书、基金合同、基金托管公约、基金居品贵府概要 召开的规则及具体标准，讲明基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 讲明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息表示及基金份额抓   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 有东谈主服务等内容。基金合同奏凯后，基金招募讲明书的信息发生要紧变更的，基金束缚东谈主 应当在三个办事日内，更新基金招募讲明书并登载在规矩网站上；基金招募讲明书其他信 息发生变更的，基金束缚东谈主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金束缚东谈主不再更新基 金招募讲明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同奏凯后，基金居品贵府概要的信息发生要紧变更的，基金束缚东谈主应当在 三个办事日内，更新基金居品贵府概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金束缚东谈主至少每年更新一次。基金终结运 作的，基金束缚东谈主不再更新基金居品贵府概要。  B. 基金净值信息  基金合同奏凯后，在泉源办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东谈主应当至少每周在 规矩网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在泉源办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点表示绽放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。  基金束缚东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站表示半年度和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  C. 申购赎回清单  在泉源办理基金份额申购或者赎回之后，基金束缚东谈主应当在每个绽放日，通过规矩网 站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。  D. 基金份额申购、赎回对价  基金束缚东谈主应当在基金合同、招募讲明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎回 对价的狡计面目及关联申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或者营业 网点查阅或者复制前述信息贵府。  E. 基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告  基金合同奏凯后，本基金不错进行份额折算。基金束缚东谈主有权确定基金份额折算日， 并提前公告。  基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金束缚东谈主应将基 金份额折算结果公告登载于规矩媒介上。  F. 基金依期文书，包括基金年度文书、基金中期文书和基金季度文书      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   基金束缚东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度文书，将年度文书登 载在规矩网站上，并将年度文书教导性公告登载在规矩报刊上。基金年度文书中的财务会 计文书应当经过得当《证券法》规矩的司帐师事务所审计。   基金束缚东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期文书，将中期文书 登载在规矩网站上，并将中期文书教导性公告登载在规矩报刊上。   基金束缚东谈主应当在季度扫尾之日起十五个办事日内，编制完成基金季度文书，将季度 文书登载在规矩网站上，并将季度文书教导性公告登载在规矩报刊上。   如文书期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金束缚东谈主至少应当在依期文书“影响投资者决策的其他要害信息” 项下表示该投资者的类别、文书期末抓有份额及占比、文书期内抓有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金束缚东谈主应当在基金年度文书和中期文书中表示基金组合股产情况偏执流动性风险 分析等。   G. 临时文书   本基金发生要紧事件，关联信息表示义务东谈主应当依照《信息表示办法》的关联规矩编制 临时文书书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 所； 托管东谈主委派基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关连步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联往复事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   H. 澄莹公告   在基金合同存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市场崇高传的音书可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东谈主权益的，关连 信息表示义务东谈主洞悉后应当立即对该音书进行公开澄莹，并将关联情况立即文书基金上市 往复的证券往复所。   I. 基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   J. 计帐文书   发生基金合同终结事由的，基金束缚东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐文书。基金财产计帐小组应当将计帐文书登载在规矩网站上，并将计帐 文书教导性公告登载在规矩报刊上。   K. 股指期货、国债期货的投资情况   本基金若投资股指期货、国债期货，基金束缚东谈主应在季度文书、中期文书、年度文书 等依期文书和招募讲明书（更新）等文献中表示股指期货、国债期货往复情况，包括投资政   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 策、抓仓情况、损益情况、风险筹办等，并充分揭示股指期货、国债期货往复对基金总体 风险的影响以及是否得当既定的投资战略和投资方针等。   L. 股票期权的投资情况   若本基金参与股票期权往复的，应当在依期信息表示文献中表示参与股票期权往复的 关联情况，包括投资战略、抓仓情况、损益情况、风险筹办、估值方法等，并充分揭示股 票期权往复对基金总体风险的影响以及是否得当既定投资政 策和投资方针。   M. 融资与转融通证券出借的情况   若本基金参与融资及转融通证券出借往复的，应当在季度文书、中期文书、年度文书 等依期和招募讲明书（更新）等文献中表示参与融资及转融通证券出借往复的情况，包括投 资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏执束缚情况等，并就文书期内本基金参与转融 通证券出借业务发生的要紧关联往复事项作念防护的讲明。   N. 资产支抓证券的投资情况   本基金若投资资产支抓证券，基金束缚东谈主应在基金年度文书及中期文书中表示其抓有 的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和文书期内通盘的资产支抓 证券明细。   基金束缚东谈主应在基金季度文书中表示其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值 占基金净资产的比例和文书期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券 明细。   O. 中国证监会规矩应予公开表示的其他信息。   （六）信息表示事务束缚   基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示束缚轨制，指定专诚部门及高等束缚 东谈主员负责束缚信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当得当中国证监会关连基金信息表示内容 与气象准则等律例的规矩。   基金托管东谈主应当按照关连法律律例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金依期文书、更新的招募讲明书、 基金居品贵府概要、基金计帐文书等公开表示的关连基金信息进行复核、审查，并向基金 束缚东谈主进行书面或电子证据。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中采纳一家报刊表示本基金信息。基金束缚 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证关连 报送信息的真确、准确、竣工、实时。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金普通投资操作的   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 前提下，自主晋升信息表示服务的质料。具体要求应当得当中国证监会及自律规则的关连 规矩。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。  为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计文书、法律意见书的专科机构， 应当制作办事底稿，关连档案的保存期限不低于法律律例规矩的最低年限。  （七）信息表示文献的存放与查阅  照章必须表示的信息发布后，基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律律例规矩将 信息置备于公司住所、基金上市往复的证券往复所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延伸信息表示的情形  当出现下述情况时，基金束缚东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表示基金信息：   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行情景将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，淌若发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的筹办情景受多种要素影响，如市场、期间、竞争、束缚、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在往复过程发生交收毁约，或者基金所投资其他基金所投资的债券毁约，导致 基金资产损失。   （三）束缚风险   在基金束缚运作过程中，可能因基金束缚东谈主对经济局面和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金束缚东谈主的束缚水平、束缚技能和束缚期间等对基 金收益水平存在影响。   （四）操作或期间风险   指关连当事东谈主在业务各设施操作过程中，因里面操纵存在颓势或者东谈主为要素变成操作 猖獗或违犯操作规程等引致的风险，例如，越权违纪往复、司帐部门诓骗、往复舛讹、IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的各式往复步履或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而 影响往复的普通进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能来自基金束缚公 司、登记机构、销售机构、证券往复所、证券登记结算机构等等。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （五）合规性风险  指基金束缚或运作过程中，违犯国度法律律例的规矩，或者基金投资违犯律例及基金 合同关联规矩的风险。  （六）本基金私有的风险  标的指数并不可完全代表通盘股票市场。标的指数成份股的平均报酬率与通盘股票市 场的平均报酬率可能存在偏离。  标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹办情景、投资者心 理和往复轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。  以下要素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的追踪纰缪操纵未达约定方针：  （1）由于标的指数颐养成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合颐养中产生追踪 偏离度与追踪纰缪。  （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使基金在相应的组合颐养中产生追踪偏离度和追踪纰缪。  （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率跳跃标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。  （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时颐养投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪纰缪。  （5）由于基金投资过程中的证券往复成本，以及基金束缚费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪纰缪。  （6）在基金指数化投资过程中，基金束缚东谈主的管忠良商，例如追踪指数的水平、期间 技能、买入卖出的时机采纳等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的 追踪进度。  （7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合中个别股票 的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全不异；因短少卖空、对冲机制偏执他工 具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编 制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪纰缪。    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   尽管可能性很小，但根据基金合同规矩，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资战略将会更动，投资组合将随之颐养，基金的收益风险特 征将与新的标的指数保抓一致，投资者须承担此项颐养带来的风险与成本。   尽管基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市场往复价钱的折溢价操纵在一定范 围内，但基金份额在证券往复所的往复价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   基金束缚东谈主或基金束缚东谈主委派的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券 内各只证券的实时成交数据，狡计基金份额参考净值（IOPV），并将狡计结果向深圳证券交 易所发送，由深圳证券往复所对外发布，供投资者往复、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 狡计还可能出现舛讹，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因基金不再得当证券往复所上市条款被终结上市，或被基金份额抓有东谈主大会决议提前 终结上市，导致基金份额不可陆续进行二级市场往复的风险。   基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成就现款替代比 例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无 法买入申购所需的弥散的成份股，导致申购失败的风险。   投资者在提议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的得当要求的赎回对价，可能导 致赎回失败。   基金束缚东谈主可能根据成份股市值规模变化等要素颐养最小申购赎回单元，由此可能导 致投资者按原最小申购赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回 单元全部赎回，而只可在二级市场卖出全部或部分基金份额。   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分红份股 流动性差等要素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风 险，即流动性风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   投资东谈主在绽放日的绽放时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券往复所 的普通往复日的往复时期，但基金束缚东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的 规矩公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   基金合同奏凯后，若出现新的证券往复市场、证券往复所往复时期变更或其他特殊情 况，基金束缚东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应的颐养，但应在实施日前依照 《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   （2）拟投资市场及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，经检会中证 A100 指数的成份股数目、 日均成交量以及日均成交金额，该指数将具有充足的流动性可知足本基金投资的要求；本 基金在组合构建过程中，将根据绽放日申购和赎回情况，决定投资标的指数成份股及备选 成份股的时期和面目。一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不破除在特定阶段、特 定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成份股流动性严重不及等特殊情 形导致基金无法完全投资于成份股时，基金束缚东谈主将根据市场情况，并结合教训判断，采 取包括成份股替代策略等在内的其他指数投资期间得当颐养基金投资组合，以期灵验操纵 本基金的流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险束缚用具的情形、标准及对投资者的潜在影响：   本基金备用流动性风险束缚用具包括但不限于暂停接受赎回肯求、降速支付赎回对价、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他顺序。   ①暂停接受赎回肯求或降速支付赎回对价   占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳估值 期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金束缚东谈主应当 降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。暂停接受赎回肯求、降速支付赎回对价等工 具的情形、标准见招募讲明书“九、基金份额的申购、赎回”中“（九）暂停赎回或降速支 付赎回对价的情形及处理面目”的关连规矩。   若本基金暂停赎回肯求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其抓有的基金份额。若本 基金降速支付赎回对价，赎回对价支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影 响。   ②暂停估值   刻下一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳估值 期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金束缚东谈主应当 暂停估值。暂停基金估值的情形、标准见招募讲明书“十二、基金资产估值”中“（七）暂 停估值的情形”的关连规矩。   若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法贯通本基金的基金份额净值，另一方面 本基金将暂停接受申购赎回肯求或降速支付赎回对价，进而导致投资者无法申购或赎回本 基金，或赎回对价支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   （4）对 ETF 基金投资东谈主而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能靠近因市场交 易量不及而变成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   本基金收益分派原则为使收益分派后基金累计报酬率尽可能靠拢标的指数同期累计报 酬率。基于本基金的性质和特性，本基金收益分派不以弥补损失为前提，收益分派后可能 存在基金份额净值低于面值的风险。   基金的多项服务委派第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、暂停或终结， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能颐养结算轨制，如实施货银拼集轨制，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算面目发生变化，轨制颐养可能给投资者带来贯通偏差的风险。同样的风险 还可能来自于证券往复所偏执他代理机构。   （3）证券往复所、登记机构、基金托管东谈主、申购赎回代理券商偏执他代理机构可能违 约，导致基金或投资者利益受损的风险。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并束缚和颐养，改日指数编制机构可能由于各 种原因住手对指数的束缚和颐养，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 办事日向中国证监会文书并提议束缚决策，如更换基金标的指数、周折运作面目，与其他 基金合并、或者终结基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金 份额抓有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终结。因此，投资东谈主将 靠近更换基金标的指数、周折运作面目，与其他基金合并、或者终结基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至束缚决策确定并实施前，基金束缚东谈主应 按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵照基金份额抓有东谈主利益优先原则维 抓基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与关连市场发达 存在互异，影响投资收益。   标的指数成份股可能因各式原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风 险： 溢价水平。 获取足额的得当要求的赎回款项，由此基金束缚东谈主可能成就较低的赎回份额上限或者遴选 暂停赎回的顺序，投资者将靠近无法赎回全部或部分基金份额的风险。   （七）投资于股指期货的特定风险    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   本基金可投资于股指期货，股指期货当作一种金融生息品，具备一些私有的风险点。 投资股指期货主要存在以下风险： 以及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风险。 求的保证金而带来的风险。 现故障等原因变成损失的风险。   （八）投资于股票期权的特定风险   股票期权价钱主要受到标的资产价钱水平、标的资产价钱波动率、期权到期时期、市 场利率水对等要素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还靠近流动性风险、信用风险、 操作风险等。   （九）投资于国债期货的特定风险   本基金可投资于国债期货，可能激勉如下风险：国债期货往复接纳保证金往复面目， 基金资产可能由于无法实时筹措资金知足建立或者支抓国债期货头寸所要求的保证金而面 临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市 场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而靠近 基差风险。   （十）融资及转融通证券出借的风险   基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。类似于期货往复，融资业务在 往复过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的支抓担保比率，这种 “盯市”的面目对本基金流动性的束缚提议了更高的要求。   基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于： 支付赎回对价的风险。 用度的风险。   （十一）投资于资产支抓证券的风险   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）  市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级资产支抓证券 抓有东谈主收益。淌若接纳固定利率结构，当市场利率上升时，资产支抓证券的相对收益水平 就会裁汰。  资产支抓证券偿付本金和收益的现款流来自于基础资产改日产生的现款流，即特定财 产权利的债务东谈主改日偿付的本金及利息。若改日债务东谈主未能履行相应义务，将导致基础资 产损失。  资产支抓证券中优先级资产支抓证券不错通过中国证监会批准的流通面目进行流通。 在往复敌手有限的情况下，抓有资产支抓证券的本基金将靠近无法在合理的时期内以公允 价钱出售资产支抓证券而遭遇损失的风险。  （十二）存托凭证的投资风险  本基金的投资范围包括存托凭证，还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大 损失的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证抓有东谈主与境外基础 证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证抓有 东谈主在分红派息、利用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动抑制存托凭 证抓有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证抓有东谈主权 益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息披 露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境互异 可能导致的其他风险。  （十三）其他风险  斗争、当然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭遇损失的风险。基金束缚东谈主、基金 托管东谈主、证券往复所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法普通办事，从而影 响基金的各项业务按普通时限完成。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）          十九、基金合同的变更、终结与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不 经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息表示义务东谈主应在决议奏凯后依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介 公告。   （二）基金合同的终结事由   有下列情形之一的，经履行关连标准后，基金合同应当终结： 贯串的； 标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金束缚东谈主召集基金份额抓 有东谈主大会对束缚决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的计帐 组，基金束缚东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规矩陆续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （4）制作计帐文书；  （5）遴聘司帐师事务所对计帐文书进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐文书出具法 律意见书；  （6）将计帐文书报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关连规矩等客不雅要素，计帐期限相应顺延。  （四）计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产计帐剩余资产的分派  依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。  （六）基金财产计帐的公告  计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐文书经得当《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算文书报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规矩由基金财产计帐小组进行公告。  （七）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规矩的最 低年限。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                 二十、基金合同内容摘录  （一）基金合同当事东谈主的权利与义务  A. 基金份额抓有东谈主的权利与义务  基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条款。  每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；  （4）按照规矩要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；  （7）监督基金束缚东谈主的投资运作；  （8）对基金束缚东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 限于：  （1）谨慎阅读并遵从基金合同、招募讲明书、基金居品贵府概要、业务规则以及基金 束缚东谈主按照规矩就本基金发布的关连公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）善良基金信息表示，实时利用权利和履行义务；  （4）缴纳基金应付申购对价及法律律例和基金合同所规矩的用度；  （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金损失或者基金合同终结的有限办事；  （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的行径；  （7）推论奏凯的基金份额抓有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）如实提供基金束缚东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频赐与更新和补充；   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （10）遵从基金束缚东谈主、证券往复所、销售机构和登记机构的关连往复及业务规则；  （11）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。  B.基金束缚东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同奏凯之日起，根据法律律例和基金合同颓唐运用并束缚基金财产；  （3）依照基金合同收取基金束缚费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规矩召集基金份额抓有东谈主大会；  （6）依据基金合同及关联法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了基金合 同及国度关联法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部门，并遴选必要顺序保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及关联法律规矩决定基金收益的分派决策；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回肯求；  （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用证券抓有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金肯求和办理融资、转融通等 关连业务；  （12）以基金束缚东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）采纳、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照看人、 法律、司帐等服务的机构并确定关连费率，对该等服务机构的关连步履进行监督和处理；  （14）在不违犯法律律例、关连证券往复所及登记机构关连业务规则的前提下，制订和 颐养关联基金申购、赎回和非往复过户偏执他关连业务的业务规则；  （15）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同奏凯之日起，以竭诚信用、严慎发愤的原则束缚和运用基金财产；  （4）配备弥散的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办面目 束缚和运作基金财产；   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （5）建立健全里面风险操纵、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制，保证所束缚 的基金财产和基金束缚东谈主的财产彼此颓唐，对所束缚的不同基金分别束缚，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得委派第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）遴选得当合理的顺序使狡计基金份额申购对价、赎回对价的方法得当基金合同等 法律文献的规矩，按关联规矩狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价， 编制申购赎回清单；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐文书；  （10）按照法律规矩要求编制季度文书、中期文书和年度文书；  （11） 严格按照《基金法》、基金合同偏执他关联规矩，履行信息表示及文书义务；  （12）保守基金买卖玄机，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏执他关联规矩另有规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开表示前应予守密，不 向他东谈主泄露，但向审计、法律等外部专科照看人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东谈主分派基金收益；  （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；  （15）依据《基金法》、基金合同偏执他关联规矩召集基金份额抓有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；  （16）按规矩保存基金财产束缚业务行径的司帐账册、报表、记录和其他关连贵府，保 存期限不低于法律律例规矩的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时期发出，况兼保证投资者 约略按照基金合同规矩的时期和面目，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合理 成本的条款下得到关联贵府的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和分派；  （19）靠近落幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时文书中国证监会并文书基金 托管东谈主；  （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而辞退；  （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违犯基 金合同变成基金财产损失机，基金束缚东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金束缚东谈主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担办事；  （23）以基金束缚东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律步履；   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （24）推论奏凯的基金份额抓有东谈主大会的决议；  （25）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；  （26）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。  C.基金托管东谈主的权利与义务  （1）自基金合同奏凯之日起，照章律律例和基金合同的规矩安全支抓基金财产；  （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金束缚东谈主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东谈主有违犯基金合同及国度 法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，应申诉中国证监会， 并遴选必要顺序保护基金投资者的利益；  （4）根据关连市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券往复 资金计帐。  （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；  （6）在基金束缚东谈主更换时，提名新的基金束缚东谈主；  （7）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。  （1）以竭诚信用、发愤尽责的原则抓有并安全支抓基金财产；  （2）设立专诚的基金托管部门，具有得当要求的营业气象，配备弥散的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；  （3）建立健全里面风险操纵、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此颓唐； 对所托管的不同的基金分别成就账户，颓唐核算，分账束缚，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此颓唐；  （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得委派第三东谈主托管基金财产；  （5）支抓由基金束缚东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；  （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金束缚东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖玄机，除《基金法》、基金合同偏执他关联规矩另有规矩或有权机 关另有要求外，在基金信息公开表示前赐与守密，不得向他东谈主泄露，但向审计、法律等外 部专科照看人提供的除外；  （8）复核、审查基金束缚东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价的现款部分；  （9）办理与基金托管业务行径关联的信息表示事项；   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （10）对基金财务司帐文书、季度文书、中期文书和年度文书出具意见，讲明基金束缚 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；淌若基金束缚东谈主有未推论基金 合同规矩的步履，还应当讲明基金托管东谈主是否遴选了得当的顺序；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵府，保存期限不低于法 律律例规矩的最低年限；   （12）从基金束缚东谈主或其委派的登记机构处接管基金份额抓有东谈主名册；   （13）按规矩制作关连账册并与基金束缚东谈主查对；   （14）依据基金束缚东谈主的指示或关联规矩向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回对价的 现款部分；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他关联规矩，召集基金份额抓有东谈主大会或配合基 金束缚东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的规矩监督基金束缚东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近落幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时文书中国证监会和银行业监 督束缚机构，并文书基金束缚东谈主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任 而辞退；   （20）按规矩监督基金束缚东谈主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金束缚东谈主 因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金束缚东谈主追偿；   （21）推论奏凯的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。   （二）基金份额抓有东谈主大会   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东谈主大会事宜，基金份额抓 有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的权利。   ETF 集中基金的基金合同奏凯后，鉴于本基金和 ETF 集中基金的关连性，ETF 集中基金 的基金份额抓有东谈主不错凭所抓有的 ETF 集中基金的基金份额出席或者委派代表出席本基金 的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。在狡计参会份额和计票时，ETF 集中基金抓有东谈主抓有 的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额抓有东谈主大会的权益登记日， ETF 集中基金抓有本基金份额的总额乘以该基金份额抓有东谈主所抓有的 ETF 集中基金份额占 ETF 集中基金总份额的比例，狡计结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   ETF 集中基金的基金束缚东谈主不应以 ETF 集中基金的口头代表 ETF 集中基金的全体基金份 额抓有东谈主以本基金的基金份额抓有东谈主的身份利用表决权，但可接受 ETF 集中基金的特定基      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 金份额抓有东谈主的委派以 ETF 集中基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份 额抓有东谈主大会并参与表决。   ETF 集中基金的基金束缚东谈主代表 ETF 集中基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本基金 份额抓有东谈主大会的，须先遵照 ETF 集中基金基金合同的约定召开 ETF 集中基金的基金份额 抓有东谈主大会，ETF 集中基金的基金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额抓有东谈主 大会的，由 ETF 集中基金的基金束缚东谈主代表 ETF 集中基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召 集本基金份额抓有东谈主大会。   A.召开事由 的，应当依据基金合同约定的关连标准召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）终结基金合同；   （2）更换基金束缚东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）周折基金运作面目；   （5）颐养基金束缚东谈主、基金托管东谈主的报酬模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会标准；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）终结基金上市；   （12）法律律例或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会的事 项。 改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，颐养本基金的申购费率、 调低赎回费率或变更收费面目、颐养本基金的基金份额类别的成就；   （3）因相应的法律律例、深圳证券往复所或者登记机构的关连业务规则发生变动而应 当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金束缚东谈主、注册登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会规矩范围内颐养 关联基金申购、赎回、非往复过户、收益分派等业务的规则；   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （6）在不违犯法律律例的情况下，颐养基金的申购赎回面目（如加多场外申赎）及申 购对价、赎回对价组成；   （7）在不违犯法律律例的情况下，进行基金份额折算、颐养申购赎回清单的狡计和公 告时期或频率；   （8）对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （9）本基金的集中基金遴选其他面目参与本基金的申购赎回；   （10）监管机关或证券往复所要求或决定本基金终结上市；   （11）按照法律律例和基金合同规矩不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。   B. 会议召集东谈主及召集面目 基金份额抓有东谈主大会由基金束缚东谈主召集。 议。基金束缚东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。 基金束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金束缚东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额抓有东谈主就兼并事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金束缚东谈主提 出版面提议。基金束缚东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提 出提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金束缚东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东谈主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金束缚东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见知基金束缚东谈主，基 金束缚东谈主应当配合。 而基金束缚东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上的基金份额抓 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基 金份额抓有东谈主大会的，基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得荫庇、插手。   C. 召开基金份额抓有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书面目 法》的规矩在规矩媒介公告会议文书。基金份额抓有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决面目；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权委派解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所遴选的具体通信面目、委派的公证机关偏执筹商面目和筹商东谈主、书 面表决意见投递的截止时期和收取面目。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金束缚东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面文书基金束缚东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效劳。   D. 基金份额抓有东谈主出席会议的面目   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会面目、通信开会面目或法律律例、监管机构允许 的其他面目召开，会议的召开面目由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金束缚东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金束缚 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期得当以下条款时，不错 进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东谈主抓有基金份 额的凭证及委派东谈主的代理投票授权委派解释得当法律律例、基金合同和会议文书的规矩， 况兼抓有基金份额的凭证与基金束缚东谈主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证露出，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 基金合同约定的其他面目在收取表决意见截止时期以前投递召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面面目或基金合同约定的其他面目进行表决。   在同期得当以下条款时，通信开会的面目视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个办事日内连气儿公布关连教导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（淌若基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金束缚东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书规矩的面目统计基金份 额抓有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金束缚东谈主经文书不参与书面表决意见统计的， 不影响表决效劳；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面意见或授 权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的委派东谈主 抓有基金份额的凭证及委派东谈主的代理投票授权委派解释应得当法律律例、基金合同和会议 文书的规矩，并与基金登记注册机构记录相符。 召开，基金份额抓有东谈主不错接纳书面、蚁集、电话、短信或其他面目进行表决，具体面目 由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他面目，具体面目在会议文书中列明。   E. 议事内容与标准   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额抓有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （1）现场开会   在现场开会的面目下，泉源由大会主抓东谈主按照下列第 G 条文定标准确定和公布计票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金束缚东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主抓；淌若基金束缚东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓 大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额抓有东谈主当作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金束缚东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委派东谈主姓名（或单元称号）和 筹商面目等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，泉源由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时期前至 少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决意见截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F. 表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以特别决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的面目通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，周折基金运作面目、更 换基金束缚东谈主或者基金托管东谈主、终结基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方 为灵验。   基金份额抓有东谈主大会遴选记名面目进行投票表决。   遴选通信面目进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据解释，不然提交得当会议 文书中规矩的证据投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头得当会议文书规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见空泛不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G. 计票   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （1）如大会由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议泉源后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会诚然 由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金束缚东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议泉源后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金 份额抓有东谈主代表担任计票东谈主。基金束缚东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主赶紧公布计票 结果。   （3）淌若会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 告示表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主抓东谈主应当赶紧公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票面目为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金束缚东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H. 奏凯与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏凯。该表决通过之日为基金份额抓有 东谈主大司帐票完成且计票结果得当法律律例和基金合同规矩的决议通过条款之日。   基金份额抓有东谈主大会决议奏凯后应按照《信息表示办法》的规矩在规矩媒介上公告。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当推论奏凯的基金份额抓有东谈主大会的决 议。奏凯的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金束缚东谈主、基金托管东谈主均 有抑制力。   I. 本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条款、议事标准、表决条款等规矩， 但凡径直援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监管规则修改导致关连内容 被取消或变更的，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、终结与基金财产的计帐   A.基金合同的变更 事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不经      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息表示义务东谈主应在决议奏凯后依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介 公告。   B. 基金合同的终结事由   有下列情形之一的，经履行关连标准后，基金合同应当终结： 贯串的； 标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金束缚东谈主召集基金份额抓 有东谈主大会对束缚决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过 的；   C. 基金财产的计帐 组，基金束缚东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规矩陆续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文书；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐文书进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐文书出具法 律意见书；   （6）将计帐文书报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 变现、结算保证金关连规矩等客不雅要素，计帐期限相应顺延。  D. 计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  E. 基金财产计帐剩余资产的分派  依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。  F. 基金财产计帐的公告  计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐文书经得当《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算文书报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规矩由基金财产计帐小组进行公告。  G. 基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规矩的最 低年限。  （四）争议束缚面目  各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、长入束缚。协商、长入不可束缚的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有抑制力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。  争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，陆续诚笃、发愤、尽责地履行基金合 同规矩的义务，颐养基金份额抓有东谈主的正当权益。  基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区法律）统率。  （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的面目  基金合同原来一式三份，除上报关联监管机构一式一份外，基金束缚东谈主、基金托管东谈主 各抓有一份，每份具有同等的法律效劳。  基金合同可印制成册，供投资者在基金束缚东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公气象和 营业气象查阅。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）              二十一、基金托管公约的内容摘录  （一）托管公约当事东谈主  A. 基金束缚东谈主（或简称“束缚东谈主”）  称号：嘉实基金束缚有限公司  住所：中国（上海）解放贸易老到区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主：经雷  成立时期：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督束缚委员会  批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织体式：有限办事公司（外商投资、非独资）  注册老本： 1.5 亿元东谈主民币  筹办范围：基金召募、基金销售、资产束缚及中国证监会许可的其他业务  存续期间：抓续筹办  B. 基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）  称号：中国银行股份有限公司  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主: 葛海蛟  成立时期：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织体式：股份有限公司  注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  筹办范围：接管东谈主民币入款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信探望、征询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；国外分支机构筹办与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地功令 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。  存续期间：抓续筹办  （二）基金托管东谈主对基金束缚东谈主的业务监督和核查    嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   A．基金托管东谈主根据关联法律律例的规矩，对基金束缚东谈主的下列投资运作进行监督：   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地扫尾投资目 标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证偏执他照章刊行上市的股 票）、债券资产（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可周折债券（含 分离往复可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支抓证券、生息用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同 业存单、现款资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须得当中国证监会的相 关规矩）。   本基金可根据关连法律律例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行得当标准后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律 律例的规矩而受限定的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货偏执他金融用具的投资 比例得当法律律例和监管机构的规矩。   基金束缚东谈主应将拟投资的中证 A100 指数成份股及备选成份股股票库、债券库等各投资 品种的具体范围提供给基金托管东谈主。基金束缚东谈主不错根据履行情况的变化，对各投资品种 的具体范围赐与更新和颐养，并文书基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金的 投资进行监督。   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于兼并原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （3）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （4）本基金抓有的兼并(指兼并信用级别)资产支抓证券的比例，不得跳跃该资产支抓 证券规模的 10％；   （5）本基金束缚东谈主束缚且由本基金托管东谈主托管的的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的 种种资产支抓证券，不得跳跃其种种资产支抓证券悉数规模的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，淌若其信用等第下落、不再得当投资模范，应在评级文书发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）基金总资产不得跳跃基金净资产的 140%；      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）    （9）本基金参预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，参预世界银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （10）本基金若参与股指期货往复，应当得当下列投资限定：    ①本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；    ②本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何往复日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金抓有的股票 总市值的 20%。    ④本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差狡计）应当不 低于基金资产净值的 90%；    ⑤本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 往复日基金资产净值的 20%；    ⑥每个往复日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金 应当保抓不低于往复保证金一倍的现款；    （11）本基金若参与国债期货往复，应当得当下列投资限定：    ①本基金在职何往复日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何往复日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保抓不低于往复保证金一倍的现款；    ③本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往复日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金抓有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 往复日基金资产净值的 30%；    （12）本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，抓有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当得当下列投资限定：   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   ①出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借证 券应纳入《流动性风险束缚规矩》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得跳跃基金抓有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均狡计；   因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金束缚东谈主之外的要素致使基金投 资不得当上述规矩的，基金束缚东谈主不得新增出借业务；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金束缚东谈主之外的要素致使基金不符 合本款所规矩比例限定的，本基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例限定依照国内照章刊行上市的股票推论，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；   （17）法律律例及中国证监会规矩的其他投资比例限定。   除第（6）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金规模变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限定等基金束缚东谈主之外的因 素致使基金投资比例不得当上述规矩投资比例的，基金束缚东谈主应当在所涉证券可往复之日 起 10 个往复日内进行颐养，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律律例另有规矩的，从 其规矩。   基金束缚东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏凯之日起泉源。 基金托管东谈主偏执控股鼓励、履行操纵东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承 销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往复的，应当得当基金的投资方针和投资策略， 遵照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，防范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场平正合理价钱推论。关连往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例予 以表示。要紧关联往复应提交基金束缚东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的颓唐董事通过。基金束缚东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 作出强制性颐养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规矩推论；如法律律例或监管 部门修改或颐养波及本基金的投资比例、投资限定、组合限定、辞谢步履等，且该等颐养   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 或修改属于非强制性的，基金束缚东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门颐养或修改后的规矩推论，无需基金份额抓有东谈主大会审议决定。   B．基金托管东谈主应根据关联法律律例的规矩、《基金合同》和本公约的约定，对基金资 产净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、关连信息表示材料中登载基金功绩发达数据等进行复核。   C. 基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金束缚东谈主违犯法律律例的规矩 及本公约的约定，应实时教导基金束缚东谈主，基金束缚东谈主收到教导后应实时查对质据并改正。 在限期内，基金托管东谈主有权随时对教导事项进行复查。基金束缚东谈主对基金托管东谈主教导的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会文书。   D．基金托管东谈主发现基金束缚东谈主的投资指示违犯法律律例及本公约的规矩，应当断绝执 行，实时教导基金束缚东谈主，并依照法律律例的规矩实时向中国证监会文书。基金托管东谈主发 现基金束缚东谈主依据往复标准还是奏凯的指示违犯法律律例和其他关联规矩，或者违犯本协 议约定的，应当实时教导基金束缚东谈主，并依照法律律例的规矩实时向中国证监会文书。   F．基金束缚东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在规矩时 间内修起基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督文书的，基金束缚东谈主应积极配合提供关连数据贵府和 轨制等。   E. 基金参与融资及转融通证券出借业务，基金束缚东谈主应当遵从审慎筹办原则，配备技 术系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险束缚轨制，完善业务历程，灵验防范 和操纵风险，基金托管东谈主将对基金参与融资及转融通证券出借业务进行监督和复核。   （三）基金束缚东谈主对基金托管东谈主的业务核查 律律例偏执行业监管要求的基础上，基金束缚东谈主有权对基金托管东谈主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全支抓基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户和证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金束缚东谈主狡计的基金 资产净值和基金份额净值、根据基金束缚东谈主指示办理计帐交收、关连信息表示和监督基金 投资运作等步履。 当根由未推论或延伸推论基金束缚东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯法律律例、 《基金合同》及本公约关联规矩时，应实时以书面体式文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到文书后应实时查对并以书面体式对基金束缚东谈主发出回函。在限期内，基金束缚东谈主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金束缚东谈主文书的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金束缚东谈主应依照法律律例的规矩文书中国证监会。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 基金束缚东谈主核查托管财产的竣工性和真确性，在规矩时期内修起基金束缚东谈主并改正。对基 金束缚东谈主按照律例要求需向中国证监会提交基金监督文书的，基金托管东谈主应积极配合提供 关连数据贵府和轨制等。  （四）基金财产的支抓  A.基金财产支抓的原则 《基金合同》及本公约另有规矩，不得自走运用、刑事办事、分派基金的任何财产。 需其他账户。 金托管东谈主不得委派第三东谈主托管基金财产。  B.基金的银行账户的开设和束缚 托管东谈主支抓和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款、支付或收取现款差额、支付或收取现款替代、支付或收取现款 替代退补款，均需通过本基金的银行账户进行。 金束缚东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行径。  C．基金进行依期入款投资的账户开设和束缚  基金束缚东谈主以基金口头在基金托管东谈主认同的入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的支抓和使用。在上述账户开立和账户关连信息变更 过程中，基金束缚东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的关连贵府。  D.基金证券账户、结算备付金账户的开设和束缚 算有限办事公司开设证券账户。 金束缚东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的行径。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券往复所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限办事公司的规矩推论。   E.其他账户的开设和束缚   在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事得当法律律例规矩和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，淌若波及关连账户的开设和使用，由基金束缚东谈主协助托管东谈主 根据关联法律律例的规矩和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联规则使用并 束缚。   F.投资者申购或赎回时现款替代、现款差额的查收与划付   基金托管东谈主应根据登记结算机构的结算文书或者基金束缚东谈主的指示办理本基金因申购、 赎回产生的现款替代、现款差额和现款替代多退少补款的结算。   G．债券托管专户的开设和束缚   基金合同奏凯后，基金束缚东谈主负责以基金的口头肯求并取得参预世界银行间同行拆借 市场的往复阅历，并代表基金进行往复；由基金束缚东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述 手续办理罢了之后，基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司与银 行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间 债券市场债券和资金的计帐。   H.基金财产投资的关联有价凭证的支抓   基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善支抓。 基金托管东谈主对其之外机构履行灵验操纵的有价凭证不承担办事。   I. 与基金财产关联的要紧合同及关联凭证的支抓   基金托管东谈主按照法律律例支抓由基金束缚东谈主代表基金签署的与基金关联的要紧合同及 关联凭证。基金束缚东谈主代表基金签署关联要紧合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有规矩外，基金束缚东谈主在代表基金签署与基金有 关的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金束缚东谈主和基金托管东谈主至少 各抓有一份原来的原件。要紧合同由基金束缚东谈主与基金托管东谈主按规矩各自支抓，支抓期限 不低于法律律例规矩的最低年限。   对于无法取得两份以上的原来的，基金束缚东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复 印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得滚动。   （五）基金资产净值狡计和司帐核算   A．基金资产净值的狡计和复核 基金资产净值除以狡计日基金份额总额后的价值。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 同》的规矩暂停估值时除外。估值原则应得当《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务 指引》偏执他法律律例的规矩。基金资产净值和基金份额净值由基金束缚东谈主负责狡计，基金 托管东谈主复核。基金束缚东谈主应于每个办事日往复扫尾后狡计得出当日的基金资产净值和基金 份额净值，并以两边约定的面目发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核，复 核无误后以两边约定的面目将复核结果传送给基金束缚东谈主，由基金束缚东谈主按照《信息表示办 法》的规矩对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 基金束缚东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 及关连法律律例的规矩或者未能充分颐养基金份额抓有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 为基金份额净值估值舛讹。当基金份额净值出现舛讹时，基金束缚东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并遴选合理的顺序防护损失进一步扩大；当计价舛讹达到基金份额净值 的 0.25%时，基金束缚东谈主应当文书基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价舛讹达到基金 份额净值的 0.5%时，基金束缚东谈主应当文书基金托管东谈主并在报中国证监会备案的同期实时进 行公告。如法律律例或监管机关对前述内容另有规矩的，按其规矩处理。 舛讹，导致该基金财产或基金份额抓有东谈主的履行损失，基金束缚东谈主应依据《基金合同》及本 公约承担办事。若基金托管东谈主狡计的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担办事； 若基金托管东谈主狡计的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也应承担部分未正确履行复核义务 的办事。淌若上述舛讹变成了基金财产或基金份额抓有东谈主的欠妥得利，且基金束缚东谈主及基 金托管东谈主已各自承担了抵偿办事，则基金束缚东谈主应负责向欠妥得利之主体成见返还欠妥得 利，基金托管东谈主应提供必要的协助。淌若返还金额不及以弥补基金束缚东谈主和基金托管东谈主已 承担的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。 或证券登记结算机构等发送的数据舛讹，或国度司帐战略、市场规则变更等非基金束缚东谈主 或基金托管东谈主原因，基金束缚东谈主和基金托管东谈主诚然还是遴选必要、得当、合理的顺序进行 检查，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金束缚东谈主和基金托管东谈主辞退 抵偿办事。但基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的顺序缩小或摒除由此变成的影 响。   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新） 达成一致，基金束缚东谈主不错按照其对基金份额净值的狡计结果对外赐与公布，基金托管东谈主 不错将关连情况报中国证监会备案。   B. 基金司帐核算   基金束缚东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏凯后，应按照两边约定的兼并记账方法和会 计处理原则，分别独赶紧成就、登记和支抓基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。   基金束缚东谈主和基金托管东谈主应依期就司帐数据和财务筹办进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金束缚东谈主和基金托管东谈主每月分别颓唐编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个办事日内完成；在《基金合同》奏凯后，基金招募讲明书的信息发生要紧变 更的，基金束缚东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募讲明书并登载在规矩网站上；基金 招募讲明书其他信息发生变更的，基金束缚东谈主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金 束缚东谈主不再更新基金招募讲明书。   基金束缚东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度文书，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度文书教导性公告登载在规矩报刊上；基金束缚东谈主应当在上 半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期文书，将中期文书登载在规矩网站上，并将 中期文书教导性公告登载在规矩报刊上；基金束缚东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编 制完成基金年度文书，将年度文书登载在规矩网站上，并将年度文书教导性公告登载在规 定报刊上。基金合同奏凯不及 2 个月的，基金束缚东谈主不错不编制当期季度文书、中期文书 或者年度文书。   基金束缚东谈主应实时完成报表编制，将关联报表提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后应实时进行复核，并将复核结果书面文书基金束缚东谈主；基金束缚东谈主应留足充分的时 间，便于基金托管东谈主复核关连报表及文书。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行颐养，颐养以两边认同的账务处理面目为准；若两边无法达成一致以 基金束缚东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金束缚东谈主提供的文书上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。淌若 基金束缚东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金束缚东谈主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报证监会备案。      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （六）基金份额抓有东谈主名册的支抓   根据《基金法》偏执他关联法律律例，基金束缚东谈主委派中国证券登记结算有限办事公司 担任本基金的登记结算机构，基金份额抓有东谈主名册的编制及抓续支抓义务由登记结算机构 承担，保存期限不得低于法律律例规矩的最低年限。基金份额抓有东谈主名册的内容至少应包 括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。基金份额抓有东谈主名册由基金登记结算机构提 供，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应分别支抓基金份额抓有东谈主名册，保存期限不低于法律律例 规矩的最低年限。如不可妥善支抓，则按关连法律律例规矩承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制中期文书和年度文书前，基金束缚东谈主应将关联贵府送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和竣工性。基金托管东谈主不 得将所支抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵从守密义务。   （七）适用法律与争议束缚面目   A.本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B.基金束缚东谈主与基金托管东谈主之间因本公约产生的或与本公约关联的争议可通过友好协 商、长入束缚。但若争议未能以协商、长入面目束缚的，任何一方有权将争议提交位于北 京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按该会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是 末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有抑制力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决 定。   C.除争议所涉的内容之外，本公约确当事东谈主仍应履行本公约的其他规矩。   （八）托管公约的变更、终结与基金财产的计帐   A.托管公约的变更   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的规矩有任何突破。变更后的新公约应当报中国证监会备案。本公约约定事 项如与法律律例、《基金合同》的规矩相突破的，应以法律律例及《基金合同》的规矩为准。   B.托管公约的终结   发生以下情况，经履行得当标准后，本托管公约应当终结： 同》约定的终结事项。   C.基金财产的计帐   基金束缚东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关联法律律例的规矩对本基金的财产进 行计帐。 嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）      嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                二十二、对基金份额抓有东谈主的服务   对本基金份额抓有东谈主的服务主要由基金束缚东谈主、发售代理机构、申购赎回代理券商提 供。   以下是基金束缚东谈主提供的主要服务内容，基金束缚东谈主根据基金份额抓有东谈主的需要和市 场的变化，有权加多或变更服务气象。   （一）居品讯息征询服务   投资者淌若念念查询基金净值、关连公告、基金居品与服务等信息，可通过拨打基金管 理东谈主客户服务电话 400-600-8800（免远程话费）、（010）85712266，或登录本基金束缚东谈主 网站（www.jsfund.cn）进行征询、查询。   （二）客户投诉与建议受理服务   客户对咱们办事的意见和建议，可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等面目 向咱们提议，对于世俗投诉咱们会在两天内赐与回复，对于要紧投诉的回复不跳跃 72 小时。  嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                二十三、其他应表示事项 以下信息表示事项已通过规矩媒介（含基金束缚东谈主网站）公开表示。 序号               临时文书称号                       表示时期      数证券投资基金网下认购销售机构的公告      前扫尾召募的公告      同奏凯公告      常申购、赎回业务的公告      易公告书      动性服务商的公告      市往复教导性公告      增流动性服务商的公告      金主流动性服务商的公告      更场内简称的公告      增流动性服务商的公告   嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）            二十四、招募讲明书存放及查阅面目   本招募讲明书存放在基金束缚东谈主、基金托管东谈主及基金销售机构住所和基金上市往复的 证券往复所,投资者可在营业时期免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金束缚东谈主和基金 托管东谈主保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。 嘉实中证 A100 往复型绽放式指数证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 28 日更新）                  二十五、备查文献 存放地点：基金束缚东谈主、基金托管东谈主处 查阅面目：投资者可在营业时期免费查阅,也可按工本费购买复印件。                                         嘉实基金束缚有限公司