本站音问，10月25日，民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0402元，累计净值为1.0402元，较前一走动日上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.08%，近3个月上升0.34%，近6个月上升0.78%，近1年上升2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比91.78%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈述4.02%。

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