基金动态更新与策略 11月26日基金净值:民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1494,涨0.02%

发布日期:2025-03-17 08:29    点击次数:199

基金动态更新与策略 11月26日基金净值:民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1494,涨0.02%

本站音信,11月26日,民生加银岁岁增利债券A最新单元净值为1.1494元,累计净值为1.6654元,较前一来去日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.47%,近3个月高涨0.66%,近6个月高涨1.76%,近1年高涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银岁岁增利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比99.34%,现款占净值比0.71%。

该基金的基金司理为李文君,李文君于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职技能累计陈说6.2%。

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